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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.32
−US$0.03 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$35.32
前收盤價−US$0.03 · -0.08%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$35.32
+US$10.90 · +44.64%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The core objective of this ETF is to replicate the investment outcomes of the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index.
基金資產
20.1億 USD
費用率
0.08%
NAV
US$35.31
平均成交量
169.45萬
成交量
71.65萬
當日區間
US$35.14 – US$35.66
52 週區間
US$23.52 – US$35.83
前收盤價
US$35.35
價格變動
1 天
-0.08%
1 個月
+6.71%
3 個月
+6.84%
今年以來
+42.59%
1 年
+44.64%
3 年
+48.15%
5 年
+168.19%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.21
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.187
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.185
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.195
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.218
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.189
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.162
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.207
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.184
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.174
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
