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Leidos Holdings, Inc.

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

21

Weakening

情緒

74

Bullish

風險韌性

54

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Leidos Holdings, Inc., along with its various subsidiaries, delivers a broad spectrum of services and innovative solutions across key markets: defense, intelligence, civil government, and health. The company operates both domestically within the United States and on an international scale. Its operations are organized into three principal divisions: Defense Solutions, Civil, and Health. The Defense Solutions segment is dedicated to providing national security systems and specialized support spanning air, land, sea, space, and cyberspace domains. Its extensive client base includes the U.S. Intelligence Community, the Department of Defense, NASA, various military branches, allied foreign governments, and other federal and commercial entities within the national security sector. This division's offerings encompass advanced technology, large-scale systems integration, command and control platforms, sophisticated data analytics, logistics, robust cybersecurity defenses, and crucial intelligence analysis and operational support for critical missions. The Civil segment offers systems integration capabilities primarily to air navigation service providers, such as the Federal Aviation Administration (FAA). This involves critical programs like En Route Automation Modernization (ERAM), Advanced Technology Oceanic Procedure (ATOP), Time Based Flow Management (TBFM), Terminal Flight Data Management (TFDM), GEO-7, and Future Flight Services, as well as developing enterprise-wide information display systems. Additionally, this segment provides security detection and automation services. Its portfolio further extends to comprehensive information technology (IT) solutions, covering areas like cloud computing, mobility, application modernization, DevOps, data center operations, network upgrades, asset management, help desk support, and digital workplace enablement. Environmental, energy, and infrastructure services also fall under this division. Finally, the Health segment furnishes solutions to both federal and commercial clients globally, focusing on initiatives that promote human health and well-being. This includes services such as health information management, managed healthcare programs, digital transformation projects, and support for life sciences research and development. Leidos Holdings, Inc. was established in 1969 and is based out of Reston, Virginia.

產業
Information Technology Services
部門
Technology
總部
US
執行長
Thomas A. Bell
上市以來
2006年10月17日
僱員
50,000

市場位置

成交量
66.97萬
0.44× 平均值
平均成交量
152.41萬
日均成交量
市值
177.85億 USD
貝塔
0.55
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
290.18億 USD
EV/EBITDA
12.06×
盈餘收益率
5.99%
自由現金流收益率
6.69%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
29.62%
資產報酬率
10.79%
投入資本報酬率
15.00%

財務健康

流動比率
1.7×
奧特曼 Z 分數
3.22
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢19%13%6%-0%毛利率,2021會計年度:14.66%毛利率,2022會計年度:14.48%毛利率,2023會計年度:14.54%毛利率,2024會計年度:16.79%毛利率,2025會計年度:17.66%營業利益率,2021會計年度:8.39%營業利益率,2022會計年度:7.56%營業利益率,2023會計年度:4.02%營業利益率,2024會計年度:10.97%營業利益率,2025會計年度:12.27%淨利潤率,2021會計年度:5.48%淨利潤率,2022會計年度:4.76%淨利潤率,2023會計年度:1.29%淨利潤率,2024會計年度:7.53%淨利潤率,2025會計年度:8.48%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為14.66%。 2022會計年度的毛利率為14.48%。 2023會計年度的毛利率為14.54%。 2024會計年度的毛利率為16.79%。 2025會計年度的毛利率為17.66%。 2021會計年度的營業利益率為8.39%。 2022會計年度的營業利益率為7.56%。 2023會計年度的營業利益率為4.02%。 2024會計年度的營業利益率為10.97%。 2025會計年度的營業利益率為12.27%。 2021會計年度的淨利潤率為5.48%。 2022會計年度的淨利潤率為4.76%。 2023會計年度的淨利潤率為1.29%。 2024會計年度的淨利潤率為7.53%。 2025會計年度的淨利潤率為8.48%。

損益趨勢

營收

171.74億 USD+3.07%

營業利益

21.07億 USD+15.34%

淨利

14.56億 USD+16.11%
損益趨勢 圖表188.72億 USD120.82億 USD52.92億 USD−14.99億 USD營收,2021會計年度:137.37億 USD營收,2022會計年度:143.96億 USD營收,2023會計年度:154.38億 USD營收,2024會計年度:166.62億 USD營收,2025會計年度:171.74億 USD營業利益,2021會計年度:11.52億 USD營業利益,2022會計年度:10.88億 USD營業利益,2023會計年度:6.21億 USD營業利益,2024會計年度:18.27億 USD營業利益,2025會計年度:21.07億 USD淨利,2021會計年度:7.53億 USD淨利,2022會計年度:6.85億 USD淨利,2023會計年度:1.99億 USD淨利,2024會計年度:12.54億 USD淨利,2025會計年度:14.56億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為137.37億 USD。 2022會計年度的營收為143.96億 USD。 2023會計年度的營收為154.38億 USD。 2024會計年度的營收為166.62億 USD。 2025會計年度的營收為171.74億 USD。 2021會計年度的營業利益為11.52億 USD。 2022會計年度的營業利益為10.88億 USD。 2023會計年度的營業利益為6.21億 USD。 2024會計年度的營業利益為18.27億 USD。 2025會計年度的營業利益為21.07億 USD。 2021會計年度的淨利為7.53億 USD。 2022會計年度的淨利為6.85億 USD。 2023會計年度的淨利為1.99億 USD。 2024會計年度的淨利為12.54億 USD。 2025會計年度的淨利為14.56億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收171.74億 USD166.62億 USD154.38億 USD143.96億 USD137.37億 USD
銷貨成本141.41億 USD138.64億 USD131.94億 USD123.12億 USD117.23億 USD
毛利30.33億 USD27.98億 USD22.44億 USD20.84億 USD20.14億 USD
銷售、一般及管理費用9.35億 USD9.83億 USD9.42億 USD9.51億 USD8.51億 USD
營業費用9.26億 USD9.71億 USD16.23億 USD9.96億 USD8.62億 USD
利息支出2.03億 USD1.93億 USD2.12億 USD1.99億 USD1.84億 USD
折舊和攤銷3億 USD2.9億 USD3.31億 USD3.33億 USD3.25億 USD
營業利益21.07億 USD18.27億 USD6.21億 USD10.88億 USD11.52億 USD
淨利14.56億 USD12.54億 USD1.99億 USD6.85億 USD7.53億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+17.59%
11 類似報告
最新每股收益結果
3.26
預估2.91 · 優於預期12.03%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.392.962.542.1125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月11日公布:實際值2.37,預估值2.24,預估差異+5.80%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值2.97,預估值2.5,預估差異+18.80%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值3.21,預估值2.66,預估差異+20.68%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值3.05,預估值2.71,預估差異+12.55%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值2.76,預估值2.61,預估差異+5.75%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值3.13,預估值2.9,預估差異+7.93%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值3.26,預估值2.91,預估差異+12.03%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值3.05,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表49.01億45.69億42.37億39.04億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月11日公布:實際值43.65億 USD,預估值41.33億 USD,預估差異+5.62%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值42.45億 USD,預估值40.93億 USD,預估差異+3.71%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月5日公布:實際值42.53億 USD,預估值42.34億 USD,預估差異+0.44%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值44.69億 USD,預估值42.77億 USD,預估差異+4.49%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值42.07億 USD,預估值43.03億 USD,預估差異-2.24%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值44億 USD,預估值42.78億 USD,預估差異+2.84%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值45.58億 USD,預估值44.37億 USD,預估差異+2.74%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值47.12億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$155.29

上漲空間 9.83%
過去 12 個月12個月預測最高:US$170平均的:US$155.29最低:US$132

評級分佈

28項評級
強力買進00%
買進1761%
持有1139%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
BNP ParibasmaintainOutperform

LDOS 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.63

2025年(完整年度)+16.4% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.86

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月15日

US$0.43

Quarterly

2026年9月15日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.43

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.43

Quarterly

2026年3月16日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.43

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.40

Quarterly

2025年9月15日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月16日

US$0.40

Quarterly

2025年6月16日登記 · 支付日 2025年6月30日

LDOS同業公司

持有LDOS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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