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Modine Manufacturing Company

MOD

NYSEIndustrialsIndustrial - Machinery

前收盤價

US$197.68

+US$6.94 · +3.64%

8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

10

Overpriced

動能

47

Neutral

情緒

61

Bullish

風險韌性

44

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Modine Manufacturing Company specializes in delivering advanced thermal management systems and heat exchange components, primarily catering to original equipment manufacturers (OEMs) in both on- and off-highway vehicular markets. The company's operations are structured into two main segments: Climate Solutions and Performance Technologies. Its extensive product portfolio encompasses a wide array of heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) solutions. This includes various heating units such as gas-fired, hydronic, electric, and oil-fired models, alongside indoor and outdoor duct furnaces, infrared units, and perimeter heating offerings like commercial fin-tube radiation, cabinet unit heaters, and convectors. Modine also supplies roof-mounted direct- and indirect-fired makeup air units, unit ventilators, single packaged vertical units, and precision air conditioning systems designed for data centers. Further HVAC offerings feature air handler units, fan walls, chillers, ceiling cassettes, hybrid fan coils, and diverse condensers and condensing units. Beyond HVAC, Modine manufactures a range of coils, including microchannel, heat recovery, round tube plate fin, and specialized motor and generator cooling coils. Its comprehensive cooling product line also features evaporator units, fluid coolers, transformer oil coolers, gas and air blast coolers, dry and brine coolers, and remote condensers. Additionally, the company provides protective coatings to guard against corrosion. Furthermore, Modine is a key supplier of advanced thermal management solutions for vehicles. This covers powertrain cooling products such as engine cooling modules, radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, fan shrouds, and surge tanks. On-engine cooling components comprise exhaust gas recirculation (EGR), engine oil, fuel, charge air, and intake air coolers. Auxiliary cooling solutions include transmission and retarder oil coolers, and power steering coolers. The company also offers complete battery thermal management systems and electronics cooling packages, crucial for modern electric and hybrid vehicles. Modine caters to a broad customer base, including original equipment manufacturers (OEMs) in the HVAC, automotive, truck, bus, specialty vehicle, agricultural, industrial, and construction sectors. Its reach extends to construction architects, contractors, and wholesalers of heating equipment, as well as OEMs for commercial and industrial machinery. With a significant global footprint, Modine operates across North America, South America, Europe, and Asia. Established in 1916, Modine Manufacturing Company maintains its corporate headquarters in Racine, Wisconsin.

產業
Industrial - Machinery
部門
Industrials
總部
US
執行長
Neil D. Brinker
上市以來
1982年9月20日
僱員
13,200

市場位置

日內區間

目前US$197.68,

52週區間

目前US$197.68,

開盤價
US$204.67
前收盤價
US$190.74
成交量
201.65萬
1.42× 平均值
平均成交量
141.94萬
日均成交量
市值
104.99億 USD
貝塔
1.71
市場參考 1
50天平均值
US$232.78
低於平均水平-15.08%
200天平均值
US$208.47
低於平均水平-5.18%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
122.09億 USD
本益比(TTM)
74.04×
股價淨值比(TTM)
8.88×
股價營收比(TTM)
3.11×
EV/EBITDA
41×
盈餘收益率
1.04%
自由現金流收益率
0.90%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
22.17%
營業利益率
10.35%
淨利潤率
4.28%
股東權益報酬率
10.20%
資產報酬率
4.55%
投入資本報酬率
11.43%

財務健康

負債權益比
0.56×
流動比率
1.94×
奧特曼 Z 分數
6.29
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢27%19%10%2%毛利率,2022會計年度:15.09%毛利率,2023會計年度:16.95%毛利率,2024會計年度:21.90%毛利率,2025會計年度:24.98%毛利率,2026會計年度:22.98%營業利益率,2022會計年度:5.81%營業利益率,2023會計年度:6.55%營業利益率,2024會計年度:10.00%營業利益率,2025會計年度:10.97%營業利益率,2026會計年度:11.00%淨利潤率,2022會計年度:4.16%淨利潤率,2023會計年度:6.66%淨利潤率,2024會計年度:6.71%淨利潤率,2025會計年度:7.12%淨利潤率,2026會計年度:3.83%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為15.09%。 2023會計年度的毛利率為16.95%。 2024會計年度的毛利率為21.90%。 2025會計年度的毛利率為24.98%。 2026會計年度的毛利率為22.98%。 2022會計年度的營業利益率為5.81%。 2023會計年度的營業利益率為6.55%。 2024會計年度的營業利益率為10.00%。 2025會計年度的營業利益率為10.97%。 2026會計年度的營業利益率為11.00%。 2022會計年度的淨利潤率為4.16%。 2023會計年度的淨利潤率為6.66%。 2024會計年度的淨利潤率為6.71%。 2025會計年度的淨利潤率為7.12%。 2026會計年度的淨利潤率為3.83%。

損益趨勢

營收

31.81億 USD+23.13%

營業利益

3.5億 USD+23.42%

淨利

1.22億 USD-33.80%
損益趨勢 圖表34.91億 USD22.52億 USD10.14億 USD−2.24億 USD營收,2022會計年度:20.5億 USD營收,2023會計年度:22.98億 USD營收,2024會計年度:24.08億 USD營收,2025會計年度:25.84億 USD營收,2026會計年度:31.81億 USD營業利益,2022會計年度:1.19億 USD營業利益,2023會計年度:1.5億 USD營業利益,2024會計年度:2.41億 USD營業利益,2025會計年度:2.84億 USD營業利益,2026會計年度:3.5億 USD淨利,2022會計年度:8520萬 USD淨利,2023會計年度:1.53億 USD淨利,2024會計年度:1.62億 USD淨利,2025會計年度:1.84億 USD淨利,2026會計年度:1.22億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為20.5億 USD。 2023會計年度的營收為22.98億 USD。 2024會計年度的營收為24.08億 USD。 2025會計年度的營收為25.84億 USD。 2026會計年度的營收為31.81億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.19億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.5億 USD。 2024會計年度的營業利益為2.41億 USD。 2025會計年度的營業利益為2.84億 USD。 2026會計年度的營業利益為3.5億 USD。 2022會計年度的淨利為8520萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.53億 USD。 2024會計年度的淨利為1.62億 USD。 2025會計年度的淨利為1.84億 USD。 2026會計年度的淨利為1.22億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收31.81億 USD25.84億 USD24.08億 USD22.98億 USD20.5億 USD
銷貨成本24.5億 USD19.38億 USD18.81億 USD19.09億 USD17.41億 USD
毛利7.31億 USD6.45億 USD5.27億 USD3.89億 USD3.09億 USD
研究與開發3490萬 USD4200萬 USD4400萬 USD5030萬 USD
銷售、一般及管理費用3.6億 USD3.32億 USD2.32億 USD1.92億 USD1.66億 USD
營業費用3.81億 USD3.62億 USD2.87億 USD2.39億 USD1.9億 USD
利息收入150萬 USD270萬 USD430萬 USD130萬 USD40萬 USD
利息支出3160萬 USD2640萬 USD2410萬 USD2070萬 USD1560萬 USD
折舊和攤銷7970萬 USD7770萬 USD5610萬 USD5450萬 USD5480萬 USD
營業利益3.5億 USD2.84億 USD2.41億 USD1.5億 USD1.19億 USD
淨利1.22億 USD1.84億 USD1.62億 USD1.53億 USD8520萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+14.48%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.53
預估1.3 · 優於預期17.69%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.781.431.070.7225年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值0.92,預估值0.79,預估差異+16.46%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月20日公布:實際值1.12,預估值0.955,預估差異+17.28%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值1.06,預估值0.93,預估差異+13.98%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值1.06,預估值0.97,預估差異+9.28%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值1.19,預估值0.99,預估差異+20.20%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月26日公布:實際值1.71,預估值1.51,預估差異+13.25%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值1.53,預估值1.3,預估差異+17.69%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值1.46,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.01億8.6億7.19億5.78億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月4日公布:實際值6.17億 USD,預估值6.35億 USD,預估差異-2.81%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月20日公布:實際值6.47億 USD,預估值6.31億 USD,預估差異+2.49%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值6.83億 USD,預估值7億 USD,預估差異-2.44%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值7.39億 USD,預估值7.64億 USD,預估差異-3.23%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月4日公布:實際值8.05億 USD,預估值7.6億 USD,預估差異+5.86%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月26日公布:實際值8.74億 USD,預估值8.91億 USD,預估差異-1.91%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值8.74億 USD,預估值8.79億 USD,預估差異-0.52%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值9.63億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$345

上漲空間 74.52%
過去 12 個月12個月預測最高:US$428平均的:US$345最低:US$302

評級分佈

13項評級
強力買進00%
買進1077%
持有323%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

6 機構
UBSmaintainBuy

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.475

2008年(完整年度)-21.5% 自從 2004

公司行動歷史

股息

除息 2008年11月19日

US$0.10

Quarterly

2008年11月21日登記 · 支付日 2008年12月5日

股息

除息 2008年8月20日

US$0.10

Quarterly

2008年8月22日登記 · 支付日 2008年9月5日

股息

除息 2008年6月4日

US$0.10

Quarterly

2008年6月6日登記 · 支付日 2008年6月20日

股息

除息 2008年2月13日

US$0.175

Quarterly

2008年2月15日登記 · 支付日 2008年3月3日

股息

除息 2007年11月19日

US$0.175

Quarterly

2007年11月22日登記 · 支付日 2007年12月7日

股息

除息 2007年8月21日

US$0.175

Quarterly

2007年8月23日登記 · 支付日 2007年9月7日

MOD同業公司

持有MOD的ETF

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