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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$106.5
+US$0.88 · +0.83%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$106.5
前收盤價+US$0.88 · +0.83%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$106.51
+US$0.89 · +0.84%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
In seeking to track the performance of the S&P Homebuilders Select Industry Index (the "index"), the fund employs a sampling strategy. It generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index. The index represents the homebuilders segment of the S&P Total Market Index ("S&P TMI").
基金資產
14.05億 USD
費用率
0.35%
NAV
US$105.65
平均成交量
245.88萬
成交量
110.82萬
當日區間
US$105.74 – US$107.08
52 週區間
US$93.57 – US$123.13
前收盤價
US$105.62
價格變動
1 天
+0.83%
1 個月
-0.18%
3 個月
+6.49%
今年以來
+3.44%
1 年
-7.54%
3 年
+31.69%
5 年
+39.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月24日
US$0.1599
2026年3月23日
每季
2026年3月23日
2026年3月25日
US$0.2179
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月24日
US$0.1799
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月24日
US$0.1575
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月25日
US$0.1513
2025年3月24日
每季
2025年3月24日
2025年3月26日
US$0.313
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.1788
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月25日
US$0.1264
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.1469
2024年3月18日
每季
2024年3月19日
2024年3月21日
US$0.1683
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。