
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQTechnologySemiconductors
前收盤價
US$266.61
+US$0.43 · +0.16%
盤前
US$261.91
−US$4.70 · -1.76%
8月24日 上午8:00 ET
MTSI公司概覽
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
64
Undervalued
動能
44
Neutral
情緒
53
Mixed
風險韌性
43
Elevated Risk
完整 GoAI 研究
繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。
人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., along with its affiliated entities, specializes in the design and production of sophisticated analog semiconductor solutions. These critical components are integral to both wireless and wired connectivity systems, spanning the entire electromagnetic spectrum from radio frequency (RF) to lightwave, including microwave and millimeter wave bands. The company operates globally, with a significant presence in the United States, China, the broader Asia Pacific region, and other international markets. Their diverse product portfolio includes a range of standard and custom-engineered devices, such as integrated circuits, multi-chip modules, diodes, amplifiers, various types of switches (including limiters), as well as both passive and active discrete components, and complete subsystems. These essential semiconductor products serve as fundamental building blocks within a wide array of electronic systems, including wireless base stations, advanced optical networking infrastructure, radar systems, medical equipment, and precision test and measurement instruments. MACOM caters to a broad spectrum of key markets: Telecommunications: Their solutions underpin carrier infrastructure for long-haul and metropolitan networks, 5G deployments, and fiber-to-the-X/passive optical network (PON) solutions. Industrial and Defense: This sector encompasses applications like military and commercial radar, RF jamming technology, electronic countermeasures, and secure communication data links. This also extends to multi-market uses in industrial automation, medical devices, scientific research, and general test and measurement equipment. Data Centers: Providing vital components for this rapidly growing industry. Their products reach customers via a multi-channel sales approach, utilizing direct sales teams, dedicated applications engineering support, independent sales representatives, and a network of resellers and distributors. Established in 1950, MACOM maintains its corporate headquarters in Lowell, Massachusetts.
- 產業
- Semiconductors
- 部門
- Technology
- 總部
- US
- 執行長
- Stephen G. Daly
- 上市以來
- 2012年3月15日
- 僱員
- 2,000
市場位置
日內區間
目前US$266.61,
52週區間
目前US$266.61,
- 開盤價
- US$267.52
- 前收盤價
- US$266.18
- 成交量
- 85.78萬
- 0.55× 平均值
- 平均成交量
- 156.89萬
- 日均成交量
- 市值
- 203.41億 USD
- 貝塔
- 1.71
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$311.49
- 低於平均水平-14.41%
- 200天平均值
- US$258.5
- 高於平均水平+3.14%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 98.52億 USD
- 本益比(TTM)
- 83.32×
- 股價淨值比(TTM)
- 13.21×
- 股價營收比(TTM)
- 17.48×
- EV/EBITDA
- 247.63×
- 盈餘收益率
- -0.58%
- 自由現金流收益率
- 1.63%
- 股息率
- 0.00%
獲利能力和效率
- 毛利率
- 56.56%
- 營業利益率
- 18.11%
- 淨利潤率
- 20.70%
- 股東權益報酬率
- -4.08%
- 資產報酬率
- -2.58%
- 投入資本報酬率
- 6.66%
財務健康
- 負債權益比
- 0.24×
- 流動比率
- 3.71×
- 奧特曼 Z 分數
- 21.48
- 皮奧特羅斯基 F 分數
- 6 共 9 個
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 9.67億 USD | 7.3億 USD | 6.48億 USD | 6.75億 USD | 6.07億 USD |
| 銷貨成本 | 4.36億 USD | 3.58億 USD | 2.86億 USD | 2.95億 USD | 2.96億 USD |
| 毛利 | 5.31億 USD | 3.71億 USD | 3.62億 USD | 3.81億 USD | 3.11億 USD |
| 研究與開發 | 2.44億 USD | 1.77億 USD | 1.49億 USD | 1.48億 USD | 1.39億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 1.55億 USD | 1.1億 USD | 9701.7萬 USD | 9968.7萬 USD | 9109.2萬 USD |
| 營業費用 | 4.02億 USD | 2.88億 USD | 2.46億 USD | 2.48億 USD | 2.3億 USD |
| 利息收入 | 2985.3萬 USD | 2298.6萬 USD | 2080.7萬 USD | 425.1萬 USD | 147萬 USD |
| 利息支出 | 551.6萬 USD | 513.6萬 USD | 1238.4萬 USD | 855.1萬 USD | 2206.3萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 6329.5萬 USD | 6724.9萬 USD | 5215.3萬 USD | 5722.9萬 USD | 6995.3萬 USD |
| 營業利益 | 1.3億 USD | 8386.6萬 USD | 1.17億 USD | 1.33億 USD | 8100.2萬 USD |
| 淨利 | −5421萬 USD | 7685.9萬 USD | 9157.7萬 USD | 4.4億 USD | 3797.3萬 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 82%
- 優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
- 平均EPS意外幅度
- +1.48%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 1.4
- 預估1.35 · 優於預期3.70%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$401.25
上漲空間 50.50%評級分佈
24項評級近期分析師行動
MTSI 訊息
MTSI同業公司
持有MTSI的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH7.43億0.58%1259.21億 USD0.05%US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI5.5億0.02%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
iShares Semiconductor ETFSOXX4.23億1.01%417.56億 USD0.33%US$520.05-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB3.97億0.21%1834億 USD0.03%US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK2.3億0.51%438億 USD0.05%US$358.65+0.70%
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFBAI2.02億1.45%139.05億 USD0.65%US$44.30-0.47%
Vanguard Extended Market ETFVXF1.9億0.20%937億 USD0.05%US$245.53+0.82%
Vanguard Information Technology ETFVGT1.66億0.10%1602億 USD0.09%US$118.42+0.05%
iShares Core S&P Mid-Cap ETFIJH- 市場價值
- 7.43億
- 重量
- 0.58%
- AUM
- 1259.21億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$76.77+0.52%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 5.5億
- 重量
- 0.02%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
iShares Semiconductor ETFSOXX- 市場價值
- 4.23億
- 重量
- 1.01%
- AUM
- 417.56億 USD
- 費用率
- 0.33%
- 價格 / 1日
- US$520.05-0.44%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 3.97億
- 重量
- 0.21%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市場價值
- 2.3億
- 重量
- 0.51%
- AUM
- 438億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$358.65+0.70%
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETFBAI- 市場價值
- 2.02億
- 重量
- 1.45%
- AUM
- 139.05億 USD
- 費用率
- 0.65%
- 價格 / 1日
- US$44.30-0.47%
Vanguard Extended Market ETFVXF- 市場價值
- 1.9億
- 重量
- 0.20%
- AUM
- 937億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$245.53+0.82%
Vanguard Information Technology ETFVGT- 市場價值
- 1.66億
- 重量
- 0.10%
- AUM
- 1602億 USD
- 費用率
- 0.09%
- 價格 / 1日
- US$118.42+0.05%
繼續GoAI的研究
在 GoAI 中研究MTSIresearch.disclaimer











