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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

MTSI

NASDAQTechnologySemiconductors

前收盤價

US$266.61

+US$0.43 · +0.16%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$261.91

−US$4.70 · -1.76%

8月24日 上午8:00 ET

MTSI公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

64

Undervalued

動能

44

Neutral

情緒

53

Mixed

風險韌性

43

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., along with its affiliated entities, specializes in the design and production of sophisticated analog semiconductor solutions. These critical components are integral to both wireless and wired connectivity systems, spanning the entire electromagnetic spectrum from radio frequency (RF) to lightwave, including microwave and millimeter wave bands. The company operates globally, with a significant presence in the United States, China, the broader Asia Pacific region, and other international markets. Their diverse product portfolio includes a range of standard and custom-engineered devices, such as integrated circuits, multi-chip modules, diodes, amplifiers, various types of switches (including limiters), as well as both passive and active discrete components, and complete subsystems. These essential semiconductor products serve as fundamental building blocks within a wide array of electronic systems, including wireless base stations, advanced optical networking infrastructure, radar systems, medical equipment, and precision test and measurement instruments. MACOM caters to a broad spectrum of key markets: Telecommunications: Their solutions underpin carrier infrastructure for long-haul and metropolitan networks, 5G deployments, and fiber-to-the-X/passive optical network (PON) solutions. Industrial and Defense: This sector encompasses applications like military and commercial radar, RF jamming technology, electronic countermeasures, and secure communication data links. This also extends to multi-market uses in industrial automation, medical devices, scientific research, and general test and measurement equipment. Data Centers: Providing vital components for this rapidly growing industry. Their products reach customers via a multi-channel sales approach, utilizing direct sales teams, dedicated applications engineering support, independent sales representatives, and a network of resellers and distributors. Established in 1950, MACOM maintains its corporate headquarters in Lowell, Massachusetts.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Stephen G. Daly
上市以來
2012年3月15日
僱員
2,000

市場位置

日內區間

目前US$266.61,

52週區間

目前US$266.61,

開盤價
US$267.52
前收盤價
US$266.18
成交量
85.78萬
0.55× 平均值
平均成交量
156.89萬
日均成交量
市值
203.41億 USD
貝塔
1.71
市場參考 1
50天平均值
US$311.49
低於平均水平-14.41%
200天平均值
US$258.5
高於平均水平+3.14%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
98.52億 USD
本益比(TTM)
83.32×
股價淨值比(TTM)
13.21×
股價營收比(TTM)
17.48×
EV/EBITDA
247.63×
盈餘收益率
-0.58%
自由現金流收益率
1.63%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
56.56%
營業利益率
18.11%
淨利潤率
20.70%
股東權益報酬率
-4.08%
資產報酬率
-2.58%
投入資本報酬率
6.66%

財務健康

負債權益比
0.24×
流動比率
3.71×
奧特曼 Z 分數
21.48
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢72%44%16%-13%毛利率,2021會計年度:51.23%毛利率,2022會計年度:56.37%毛利率,2023會計年度:55.84%毛利率,2024會計年度:50.91%毛利率,2025會計年度:54.94%營業利益率,2021會計年度:13.35%營業利益率,2022會計年度:19.65%營業利益率,2023會計年度:17.97%營業利益率,2024會計年度:11.50%營業利益率,2025會計年度:13.40%淨利潤率,2021會計年度:6.26%淨利潤率,2022會計年度:65.16%淨利潤率,2023會計年度:14.12%淨利潤率,2024會計年度:10.53%淨利潤率,2025會計年度:-5.60%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為51.23%。 2022會計年度的毛利率為56.37%。 2023會計年度的毛利率為55.84%。 2024會計年度的毛利率為50.91%。 2025會計年度的毛利率為54.94%。 2021會計年度的營業利益率為13.35%。 2022會計年度的營業利益率為19.65%。 2023會計年度的營業利益率為17.97%。 2024會計年度的營業利益率為11.50%。 2025會計年度的營業利益率為13.40%。 2021會計年度的淨利潤率為6.26%。 2022會計年度的淨利潤率為65.16%。 2023會計年度的淨利潤率為14.12%。 2024會計年度的淨利潤率為10.53%。 2025會計年度的淨利潤率為-5.60%。

損益趨勢

營收

9.67億 USD+32.58%

營業利益

1.3億 USD+54.59%

淨利

−5421萬 USD−1.31億 USD
損益趨勢 圖表10.69億 USD6.61億 USD2.52億 USD−1.56億 USD營收,2021會計年度:6.07億 USD營收,2022會計年度:6.75億 USD營收,2023會計年度:6.48億 USD營收,2024會計年度:7.3億 USD營收,2025會計年度:9.67億 USD營業利益,2021會計年度:8100.2萬 USD營業利益,2022會計年度:1.33億 USD營業利益,2023會計年度:1.17億 USD營業利益,2024會計年度:8386.6萬 USD營業利益,2025會計年度:1.3億 USD淨利,2021會計年度:3797.3萬 USD淨利,2022會計年度:4.4億 USD淨利,2023會計年度:9157.7萬 USD淨利,2024會計年度:7685.9萬 USD淨利,2025會計年度:−5421萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6.07億 USD。 2022會計年度的營收為6.75億 USD。 2023會計年度的營收為6.48億 USD。 2024會計年度的營收為7.3億 USD。 2025會計年度的營收為9.67億 USD。 2021會計年度的營業利益為8100.2萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.33億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.17億 USD。 2024會計年度的營業利益為8386.6萬 USD。 2025會計年度的營業利益為1.3億 USD。 2021會計年度的淨利為3797.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為4.4億 USD。 2023會計年度的淨利為9157.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為7685.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為−5421萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收9.67億 USD7.3億 USD6.48億 USD6.75億 USD6.07億 USD
銷貨成本4.36億 USD3.58億 USD2.86億 USD2.95億 USD2.96億 USD
毛利5.31億 USD3.71億 USD3.62億 USD3.81億 USD3.11億 USD
研究與開發2.44億 USD1.77億 USD1.49億 USD1.48億 USD1.39億 USD
銷售、一般及管理費用1.55億 USD1.1億 USD9701.7萬 USD9968.7萬 USD9109.2萬 USD
營業費用4.02億 USD2.88億 USD2.46億 USD2.48億 USD2.3億 USD
利息收入2985.3萬 USD2298.6萬 USD2080.7萬 USD425.1萬 USD147萬 USD
利息支出551.6萬 USD513.6萬 USD1238.4萬 USD855.1萬 USD2206.3萬 USD
折舊和攤銷6329.5萬 USD6724.9萬 USD5215.3萬 USD5722.9萬 USD6995.3萬 USD
營業利益1.3億 USD8386.6萬 USD1.17億 USD1.33億 USD8100.2萬 USD
淨利−5421萬 USD7685.9萬 USD9157.7萬 USD4.4億 USD3797.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期1次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+1.48%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.4
預估1.35 · 優於預期3.70%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.11.631.150.6825年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值0.79,預估值0.78,預估差異+1.28%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值0.85,預估值0.841,預估差異+1.07%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.9,預估值0.89,預估差異+1.12%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.94,預估值0.929,預估差異+1.18%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值1.02,預估值0.99,預估差異+3.03%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值1.09,預估值1.07,預估差異+1.87%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值1.4,預估值1.35,預估差異+3.70%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值2,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.37億3.57億2.78億1.98億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值2.18億 USD,預估值2.15億 USD,預估差異+1.49%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值2.36億 USD,預估值2.3億 USD,預估差異+2.53%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值2.52億 USD,預估值2.6億 USD,預估差異-3.10%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值2.61億 USD,預估值2.6億 USD,預估差異+0.39%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值2.72億 USD,預估值2.69億 USD,預估差異+0.96%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值2.89億 USD,預估值2.85億 USD,預估差異+1.32%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值3.42億 USD,預估值3.36億 USD,預估差異+1.83%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值4.2億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$401.25

上漲空間 50.50%
過去 12 個月12個月預測最高:US$475平均的:US$401.25最低:US$300

評級分佈

24項評級
強力買進00%
買進1563%
持有729%
賣出28%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

MTSI 訊息

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