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NeoGenomics, Inc.

NEO

NASDAQHealthcareMedical - Diagnostics & Research

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

73

Undervalued

動能

66

Gaining

情緒

72

Bullish

風險韌性

48

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

NeoGenomics, Inc. specializes in providing cancer-focused diagnostic and testing services through an extensive network of laboratories located across the United States, Europe, and Asia. The company operates through two distinct divisions: Clinical Services and Pharma Services. Its comprehensive offerings cater to a diverse clientele, including hospitals, reference laboratories, pathologists, oncologists, clinicians, pharmaceutical companies, and researchers. NeoGenomics' advanced testing capabilities encompass cytogenetics, which examines normal and abnormal chromosomes in relation to disease; fluorescence in-situ hybridization (FISH) for detecting and pinpointing specific DNA sequences and genes on chromosomes; and flow cytometry, used to measure cell population characteristics. Additionally, the company provides immunohistochemistry and digital imaging services, enabling the localization of cellular proteins in tissue sections, visualization of scanned slides, and quantitative analysis. Molecular testing, focusing on DNA/RNA analysis and gene structure/function, is also a key offering, alongside morphologic analysis where pathologists microscopically diagnose cells. Beyond clinical diagnostics, NeoGenomics supports pharmaceutical clients' oncology programs from discovery to commercialization and acts as a reference laboratory for anatomic pathology testing. The company, founded in 2001 and headquartered in Fort Myers, Florida, also maintains a strategic alliance and laboratory services agreement with Inivata Limited.

產業
Medical - Diagnostics & Research
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Anthony Zook
上市以來
2004年3月16日
僱員
2,500

市場位置

日內區間

目前US$16.98,

52週區間

目前US$16.98,

開盤價
US$16.75
前收盤價
US$16.53
成交量
113.99萬
0.43× 平均值
平均成交量
264.09萬
日均成交量
市值
4.36億 USD
貝塔
1.73
市場參考 1
50天平均值
US$14.4224
高於平均水平+17.73%
200天平均值
US$11.3022
高於平均水平+50.24%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
-8.56×
股價淨值比(TTM)
0.56×
股價營收比(TTM)
0.57×
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
42.92%
營業利益率
-8.63%
淨利潤率
-6.77%

財務健康

負債權益比
0.57×
奧特曼 Z 分數
0.68
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢51%21%-8%-38%毛利率,2021會計年度:38.62%毛利率,2022會計年度:36.86%毛利率,2023會計年度:41.34%毛利率,2024會計年度:43.92%毛利率,2025會計年度:38.85%營業利益率,2021會計年度:-24.52%營業利益率,2022會計年度:-30.92%營業利益率,2023會計年度:-18.21%營業利益率,2024會計年度:-13.94%營業利益率,2025會計年度:-9.09%淨利潤率,2021會計年度:-1.72%淨利潤率,2022會計年度:-28.30%淨利潤率,2023會計年度:-14.87%淨利潤率,2024會計年度:-11.92%淨利潤率,2025會計年度:-14.85%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為38.62%。 2022會計年度的毛利率為36.86%。 2023會計年度的毛利率為41.34%。 2024會計年度的毛利率為43.92%。 2025會計年度的毛利率為38.85%。 2021會計年度的營業利益率為-24.52%。 2022會計年度的營業利益率為-30.92%。 2023會計年度的營業利益率為-18.21%。 2024會計年度的營業利益率為-13.94%。 2025會計年度的營業利益率為-9.09%。 2021會計年度的淨利潤率為-1.72%。 2022會計年度的淨利潤率為-28.30%。 2023會計年度的淨利潤率為-14.87%。 2024會計年度的淨利潤率為-11.92%。 2025會計年度的淨利潤率為-14.85%。

損益趨勢

營收

7.27億 USD+10.11%

營業利益

−6607.9萬 USD+28.26%

淨利

−1.08億 USD-37.22%
損益趨勢 圖表8.16億 USD4.62億 USD1.08億 USD−2.46億 USD營收,2021會計年度:4.84億 USD營收,2022會計年度:5.1億 USD營收,2023會計年度:5.92億 USD營收,2024會計年度:6.61億 USD營收,2025會計年度:7.27億 USD營業利益,2021會計年度:−1.19億 USD營業利益,2022會計年度:−1.58億 USD營業利益,2023會計年度:−1.08億 USD營業利益,2024會計年度:−9210.6萬 USD營業利益,2025會計年度:−6607.9萬 USD淨利,2021會計年度:−834.7萬 USD淨利,2022會計年度:−1.44億 USD淨利,2023會計年度:−8796.8萬 USD淨利,2024會計年度:−7872.6萬 USD淨利,2025會計年度:−1.08億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.84億 USD。 2022會計年度的營收為5.1億 USD。 2023會計年度的營收為5.92億 USD。 2024會計年度的營收為6.61億 USD。 2025會計年度的營收為7.27億 USD。 2021會計年度的營業利益為−1.19億 USD。 2022會計年度的營業利益為−1.58億 USD。 2023會計年度的營業利益為−1.08億 USD。 2024會計年度的營業利益為−9210.6萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−6607.9萬 USD。 2021會計年度的淨利為−834.7萬 USD。 2022會計年度的淨利為−1.44億 USD。 2023會計年度的淨利為−8796.8萬 USD。 2024會計年度的淨利為−7872.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為−1.08億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7.27億 USD6.61億 USD5.92億 USD5.1億 USD4.84億 USD
銷貨成本4.45億 USD3.7億 USD3.47億 USD3.22億 USD2.97億 USD
毛利2.83億 USD2.9億 USD2.45億 USD1.88億 USD1.87億 USD
研究與開發3707.7萬 USD3115.9萬 USD2730.9萬 USD3032.6萬 USD2187.3萬 USD
銷售、一般及管理費用3.65億 USD3.1億 USD2.8億 USD2.78億 USD2.84億 USD
營業費用3.49億 USD3.82億 USD3.52億 USD3.46億 USD3.06億 USD
利息收入907萬 USD1842.7萬 USD1690.2萬 USD607.5萬 USD313.8萬 USD
利息支出375.3萬 USD661.7萬 USD690.7萬 USD758.1萬 USD822萬 USD
折舊和攤銷6782.4萬 USD7254.7萬 USD7258.3萬 USD6943萬 USD5335.2萬 USD
營業利益−6607.9萬 USD−9210.6萬 USD−1.08億 USD−1.58億 USD−1.19億 USD
淨利−1.08億 USD−7872.6萬 USD−8796.8萬 USD−1.44億 USD−834.7萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
73%
優於預期8次、低於預期2次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+119.43%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.05
預估0.03 · 優於預期49.03%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.10.03-0.05-0.1225年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季符合預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值0.04,預估值0.03,預估差異+33.33%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值-0.08,預估值-0.02,預估差異-300.00%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值0.03,預估值0.03,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值0.03,預估值0.02,預估差異+50.00%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值0.06,預估值0.04,預估差異+50.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值0.01,預估值0.006,預估差異+73.01%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值0.05,預估值0.034,預估差異+49.03%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值0.06,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.14億1.96億1.78億1.6億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值1.72億 USD,預估值1.73億 USD,預估差異-0.34%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值1.68億 USD,預估值1.83億 USD,預估差異-8.14%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月29日公布:實際值1.81億 USD,預估值1.84億 USD,預估差異-1.37%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月28日公布:實際值1.88億 USD,預估值1.88億 USD,預估差異-0.24%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值1.9億 USD,預估值1.88億 USD,預估差異+0.89%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月28日公布:實際值1.87億 USD,預估值1.85億 USD,預估差異+1.16%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月28日公布:實際值2.02億 USD,預估值1.97億 USD,預估差異+2.40%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月27日公布:實際值—,預估值2.06億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

29項評級
強力買進13%
買進2276%
持有517%
賣出13%
強力賣出00%

近期分析師行動

11 機構
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