Nephros, Inc. logo

Nephros, Inc.

NEPH

NASDAQHealthcareMedical - Instruments & Supplies

前收盤價

US$4.08

−US$0.325 · -7.38%

8月21日 下午4:00 ET

NEPH公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

動能

36

Weakening

情緒

68

Bullish

風險韌性

24

High Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Nephros, Inc. is a company that specializes in developing and marketing sophisticated water purification solutions across the United States, catering to both the medical and commercial sectors. Its operations are structured into three primary segments: Water Filtration, Pathogen Detection, and Renal Products. Within its Water Filtration division, Nephros offers advanced ultrafiltration products. These are vital in dialysis centers for eradicating biological contaminants from water and bicarbonate concentrate, and are also deployed in hospitals to prevent infections from waterborne pathogens such as Legionella and Pseudomonas. Their utility extends to military installations, outdoor recreation, commercial establishments, and various other healthcare facilities. The Pathogen Detection segment focuses on developing and distributing real-time water testing systems, which deliver critical, actionable data regarding waterborne pathogens. Furthermore, under its Renal Products segment, the company provides medical devices designed for individuals suffering from renal disease, notably including a second-generation hemodiafiltration system tailored for patients with end-stage renal disease. Additionally, Nephros markets a range of water filters under the Nephros and AETHER brands. These filters are engineered not only to enhance water taste and eliminate odors but also to significantly reduce biofilm, bacteria, and scale accumulation in downstream equipment, serving the food service, hospitality, convenience store, and healthcare industries. Established in 1997, Nephros, Inc. maintains its corporate headquarters in South Orange, New Jersey.

產業
Medical - Instruments & Supplies
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Robert Banks
上市以來
2004年9月21日
僱員
36

市場位置

日內區間

目前US$4.08,

52週區間

目前US$4.08,

開盤價
US$4.41
前收盤價
US$4.405
成交量
10.07萬
4.99× 平均值
平均成交量
2.02萬
日均成交量
市值
4429.45萬 USD
貝塔
1.53
市場參考 1
50天平均值
US$3.6826
高於平均水平+10.79%
200天平均值
US$3.9345
高於平均水平+3.70%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
4745.1萬 USD
本益比(TTM)
25.39×
股價淨值比(TTM)
3.7×
股價營收比(TTM)
2.14×
EV/EBITDA
35.23×
盈餘收益率
2.31%
自由現金流收益率
3.18%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
60.31%
營業利益率
7.92%
淨利潤率
8.38%
股東權益報酬率
11.70%
資產報酬率
8.75%
投入資本報酬率
10.07%

財務健康

負債權益比
0.07×
流動比率
4.06×
奧特曼 Z 分數
-3.15
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢75%21%-33%-88%毛利率,2021會計年度:55.13%毛利率,2022會計年度:47.43%毛利率,2023會計年度:59.03%毛利率,2024會計年度:61.59%毛利率,2025會計年度:61.13%營業利益率,2021會計年度:-31.83%營業利益率,2022會計年度:-43.46%營業利益率,2023會計年度:-11.19%營業利益率,2024會計年度:0.04%營業利益率,2025會計年度:6.10%淨利潤率,2021會計年度:-40.20%淨利潤率,2022會計年度:-74.01%淨利潤率,2023會計年度:-11.06%淨利潤率,2024會計年度:0.52%淨利潤率,2025會計年度:6.35%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為55.13%。 2022會計年度的毛利率為47.43%。 2023會計年度的毛利率為59.03%。 2024會計年度的毛利率為61.59%。 2025會計年度的毛利率為61.13%。 2021會計年度的營業利益率為-31.83%。 2022會計年度的營業利益率為-43.46%。 2023會計年度的營業利益率為-11.19%。 2024會計年度的營業利益率為0.04%。 2025會計年度的營業利益率為6.10%。 2021會計年度的淨利潤率為-40.20%。 2022會計年度的淨利潤率為-74.01%。 2023會計年度的淨利潤率為-11.06%。 2024會計年度的淨利潤率為0.52%。 2025會計年度的淨利潤率為6.35%。

損益趨勢

營收

1878.9萬 USD+32.67%

營業利益

114.6萬 USD+19000.00%

淨利

119.4萬 USD+1513.51%
損益趨勢 圖表2140.61萬 USD1093.77萬 USD46.93萬 USD−999.91萬 USD營收,2021會計年度:1021.7萬 USD營收,2022會計年度:997.5萬 USD營收,2023會計年度:1423.8萬 USD營收,2024會計年度:1416.2萬 USD營收,2025會計年度:1878.9萬 USD營業利益,2021會計年度:−325.2萬 USD營業利益,2022會計年度:−433.5萬 USD營業利益,2023會計年度:−159.3萬 USD營業利益,2024會計年度:6000 USD營業利益,2025會計年度:114.6萬 USD淨利,2021會計年度:−410.7萬 USD淨利,2022會計年度:−738.2萬 USD淨利,2023會計年度:−157.5萬 USD淨利,2024會計年度:7.4萬 USD淨利,2025會計年度:119.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1021.7萬 USD。 2022會計年度的營收為997.5萬 USD。 2023會計年度的營收為1423.8萬 USD。 2024會計年度的營收為1416.2萬 USD。 2025會計年度的營收為1878.9萬 USD。 2021會計年度的營業利益為−325.2萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−433.5萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−159.3萬 USD。 2024會計年度的營業利益為6000 USD。 2025會計年度的營業利益為114.6萬 USD。 2021會計年度的淨利為−410.7萬 USD。 2022會計年度的淨利為−738.2萬 USD。 2023會計年度的淨利為−157.5萬 USD。 2024會計年度的淨利為7.4萬 USD。 2025會計年度的淨利為119.4萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收1878.9萬 USD1416.2萬 USD1423.8萬 USD997.5萬 USD1021.7萬 USD
銷貨成本730.4萬 USD543.9萬 USD583.3萬 USD524.4萬 USD458.4萬 USD
毛利1148.5萬 USD872.3萬 USD840.5萬 USD473.1萬 USD563.3萬 USD
研究與開發133.9萬 USD90.6萬 USD87.3萬 USD125.5萬 USD149.8萬 USD
銷售、一般及管理費用900萬 USD767.6萬 USD891.1萬 USD759.3萬 USD719.5萬 USD
營業費用1033.9萬 USD871.7萬 USD999.8萬 USD906.6萬 USD888.5萬 USD
利息收入13.9萬 USD9.4萬 USD6.4萬 USD1.4萬 USD1萬 USD
利息支出1000 USD1000 USD2000 USD2萬 USD4.1萬 USD
折舊和攤銷14萬 USD13.7萬 USD21.4萬 USD57.1萬 USD25.2萬 USD
營業利益114.6萬 USD6000 USD−159.3萬 USD−433.5萬 USD−325.2萬 USD
淨利119.4萬 USD7.4萬 USD−157.5萬 USD−738.2萬 USD−410.7萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期3次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+321.96%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.06
預估0 · 優於預期1701.80%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.10.05-0.01-0.0725年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季符合預期26年第2季符合預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月7日公布:實際值0.03,預估值-0.01,預估差異+400.00%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月9日公布:實際值0.05,預估值-0.005,預估差異+1100.00%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.02,預估值-0.025,預估差異+180.00%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.03,預估值-0.02,預估差異+250.00%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月12日公布:實際值0.01,預估值0.01,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值0.01,預估值0.01,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.06,預估值0.003,預估差異+1701.80%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值0.02,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表625.77萬530.86萬435.94萬341.03萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月7日公布:實際值387萬 USD,預估值367.15萬 USD,預估差異+5.41%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月9日公布:實際值487.7萬 USD,預估值365.15萬 USD,預估差異+33.56%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值440萬 USD,預估值365.1萬 USD,預估差異+20.51%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值476.4萬 USD,預估值386.65萬 USD,預估差異+23.21%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月12日公布:實際值472.9萬 USD,預估值445.1萬 USD,預估差異+6.25%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值521.2萬 USD,預估值501.8萬 USD,預估差異+3.87%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值601.7萬 USD,預估值499.37萬 USD,預估差異+20.49%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值549.17萬 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$4.00

下跌空間 1.96%
過去 12 個月12個月預測最高:US$4.00平均的:US$4.00最低:US$4.00

評級分佈

4項評級

評級樣本有限,僅4項

強力買進00%
買進4100%
持有00%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構
Maxim GroupmaintainBuy

NEPH 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2019年7月10日

1:9

股票分割

已生效 2011年3月17日

1:20

NEPH同業公司

持有NEPH的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究NEPH

research.disclaimer