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NGL Energy Partners LP

NGL

NYSEEnergyOil & Gas Midstream

前收盤價

US$16.81

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2026年7月10日

GoAI評分

Hold

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估值

65

Undervalued

動能

60

Neutral

情緒

41

Mixed

風險韌性

53

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

NGL Energy Partners LP is engaged in the midstream energy sector, focusing on the movement, storage, blending, and marketing of critical energy commodities such as crude oil, natural gas liquids (NGLs), refined petroleum products, and renewable fuels. The company also offers extensive water solutions. Its operations are structured into three primary segments: The Water Solutions division specializes in managing water generated during oil and natural gas extraction. This involves the transportation, treatment, recycling, and responsible disposal of produced and flowback water. Additionally, it recovers and markets crude oil, handles the disposal of solids like tank bottoms and drilling fluids, performs truck and frac tank washouts, and supplies water for reuse, recycling, or as brackish non-potable water. The Crude Oil Logistics segment is responsible for purchasing crude oil from producers and marketers, then transporting it to refineries. Resales occur at various points, including pipeline injection stations, storage terminals, barge loading facilities, rail facilities, refineries, and other trading hubs. This segment further provides essential storage, terminaling, and pipeline transportation services. Through its Liquids Logistics segment, NGL Energy Partners supplies natural gas liquids, refined petroleum products, and biodiesel to a diverse clientele of commercial, retail, and industrial customers throughout the United States and Canada. Its operations are supported by a network of 24 proprietary terminals, numerous third-party storage and terminal facilities, nine common carrier pipelines, and a fleet of leased railcars. Furthermore, this segment manages the marine export of butane from its facility situated in Chesapeake, Virginia. NGL Energy Holdings LLC acts as the company's general partner. Established in 1940, the company maintains its headquarters in Tulsa, Oklahoma.

產業
Oil & Gas Midstream
部門
Energy
總部
US
執行長
H. Michael Krimbill
上市以來
2011年5月16日
僱員
449

市場位置

日內區間

目前US$16.81,

52週區間

目前US$16.81,

開盤價
US$17.07
前收盤價
US$17.05
成交量
10.39萬
0.4× 平均值
平均成交量
26萬
日均成交量
市值
20.98億 USD
貝塔
0.65
市場參考 1
50天平均值
US$16.1006
高於平均水平+4.41%
200天平均值
US$13.1997
高於平均水平+27.35%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
49.15億 USD
EV/EBITDA
14.59×
盈餘收益率
-11.50%
自由現金流收益率
9.24%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
-695.48%
資產報酬率
-4.32%
投入資本報酬率
11.03%

財務健康

流動比率
1.05×

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-279.77%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.48
預估0.11 · 優於預期336.36%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.79-0.72-2.24-3.7525年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值-0.12,預估值0.13,預估差異-192.31%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月29日公布:實際值0.07,預估值0.01,預估差異+600.00%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.04,預估值-0.11,預估差異+136.36%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值0.02,預估值0.04,預估差異-50.00%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值0.1,預估值0.16,預估差異-37.50%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月28日公布:實際值-3.44,預估值0.18,預估差異-2011.11%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值0.48,預估值0.11,預估差異+336.36%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值0.22,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表18.32億13.19億8.07億2.94億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值15.49億 USD,預估值17.22億 USD,預估差異-10.03%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月29日公布:實際值9.71億 USD,預估值13.46億 USD,預估差異-27.86%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值6.22億 USD,預估值8.02億 USD,預估差異-22.41%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值6.75億 USD,預估值6.31億 USD,預估差異+6.97%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月3日公布:實際值9.1億 USD,預估值8.04億 USD,預估差異+13.11%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月28日公布:實際值9.5億 USD,預估值9.42億 USD,預估差異+0.85%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值9.9億 USD,預估值3.46億 USD,預估差異+186.01%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值7.35億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

17項評級
強力買進00%
買進635%
持有953%
賣出212%
強力賣出00%

NGL同業公司

持有NGL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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