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New York Stock Exchange · Equity
US$29.43
−US$0.2029 · -0.68%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$29.43
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午4:00 ET
US$29.43
前收盤價−US$0.2029 · -0.68%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$29.43
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午4:00 ET
US$29.45
−US$0.1829 · -0.62%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objectives by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings, if any, for investment purposes) in securities of Midstream North American corporations and Midstream U.S. master limited partnerships (“MLPs”). The fund is non-diversified.
基金資產
1.53億 USD
費用率
0.80%
NAV
US$29.94
平均成交量
6.1萬
成交量
6.54萬
當日區間
US$29.33 – US$29.685
52 週區間
US$24.93 – US$30.43
前收盤價
US$29.6329
價格變動
1 天
-0.68%
1 個月
-2.10%
3 個月
-2.39%
今年以來
+11.39%
1 年
+10.47%
3 年
+17.91%
5 年
+17.91%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月4日
US$0.225
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月6日
US$0.225
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月2日
US$0.225
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月4日
US$0.225
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月6日
US$0.225
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月3日
US$0.225
2026年1月29日
Irregular
2026年1月29日
2026年2月3日
US$0.225
2026年1月5日
每月
2026年1月5日
2026年1月9日
US$0.225
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.225
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月4日
US$0.225
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。