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Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.

NGVC

NYSEConsumer DefensiveGrocery Stores

一般交易時段

US$28.03

+US$0.41 · +1.48%

8月24日 下午1:26 ET

NGVC公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

動能

50

Neutral

情緒

52

Mixed

風險韌性

51

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) operates as a retailer specializing in natural and organic food items and dietary supplements across the United States. Its stores provide an extensive array of natural and organic groceries, including fresh produce and bulk foods. The comprehensive grocery selection spans dry, frozen, and canned goods; fresh meats and seafood; dairy products and their plant-based alternatives; prepared foods; fresh bread and baked items; and a variety of beverages, including beer, wine, and hard cider. A significant portion of their inventory comprises private label products, offering a wide range of essentials such as pasta, sauces, canned goods (beans, vegetables), frozen items (vegetables, fruits, meals, pizza), baking mixes, plant-based butter, various oils, sweeteners (honey, maple syrup), coffee, chocolates, meats (bacon, jerky), snacks (popcorn, chips), and household staples like eggs, cheese, applesauce, water, paper products, and cleaning supplies. Beyond edible goods, Natural Grocers also stocks private label and brand-name dietary supplements; natural and organic body care items covering cosmetics, skincare, haircare, and personal care; pet care products and food; books and informational guides; and general household merchandise like cleaning supplies, soaps, and baby diapers. Operating under the "Natural Grocers by Vitamin Cottage" brand, the company had 162 stores spread across 20 states as of February 1, 2022. A key differentiator is its commitment to customer well-being, demonstrated through science-backed nutrition education programs designed to empower informed health and dietary choices. Established in 1955, Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. is based in Lakewood, Colorado.

產業
Grocery Stores
部門
Consumer Defensive
總部
US
執行長
Kemper Isely
上市以來
2012年7月25日
僱員
3,853

市場位置

日內區間

目前US$28.03,

52週區間

目前US$28.03,

開盤價
US$27.84
前收盤價
US$27.62
成交量
8.28萬
0.6× 平均值
平均成交量
13.8萬
日均成交量
市值
6.46億 USD
貝塔
1.27
市場參考 1
50天平均值
US$30.95
低於平均水平-9.43%
200天平均值
US$28.082
低於平均水平-0.18%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
12.32億 USD
EV/EBITDA
13.14×
盈餘收益率
5.06%
自由現金流收益率
2.61%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
21.87%
資產報酬率
6.93%
投入資本報酬率
8.85%

財務健康

流動比率
1.06×
奧特曼 Z 分數
3.49
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢33%22%10%-1%毛利率,2021會計年度:27.68%毛利率,2022會計年度:27.98%毛利率,2023會計年度:28.66%毛利率,2024會計年度:29.38%毛利率,2025會計年度:29.90%營業利益率,2021會計年度:2.68%營業利益率,2022會計年度:2.77%營業利益率,2023會計年度:2.78%營業利益率,2024會計年度:3.78%營業利益率,2025會計年度:4.66%淨利潤率,2021會計年度:1.95%淨利潤率,2022會計年度:1.96%淨利潤率,2023會計年度:2.04%淨利潤率,2024會計年度:2.73%淨利潤率,2025會計年度:3.49%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為27.68%。 2022會計年度的毛利率為27.98%。 2023會計年度的毛利率為28.66%。 2024會計年度的毛利率為29.38%。 2025會計年度的毛利率為29.90%。 2021會計年度的營業利益率為2.68%。 2022會計年度的營業利益率為2.77%。 2023會計年度的營業利益率為2.78%。 2024會計年度的營業利益率為3.78%。 2025會計年度的營業利益率為4.66%。 2021會計年度的淨利潤率為1.95%。 2022會計年度的淨利潤率為1.96%。 2023會計年度的淨利潤率為2.04%。 2024會計年度的淨利潤率為2.73%。 2025會計年度的淨利潤率為3.49%。

損益趨勢

營收

13.31億 USD+7.19%

營業利益

6199萬 USD+31.96%

淨利

4644.4萬 USD+36.86%
損益趨勢 圖表14.62億 USD9.38億 USD4.14億 USD−1.1億 USD營收,2021會計年度:10.56億 USD營收,2022會計年度:10.9億 USD營收,2023會計年度:11.41億 USD營收,2024會計年度:12.42億 USD營收,2025會計年度:13.31億 USD營業利益,2021會計年度:2832.7萬 USD營業利益,2022會計年度:3015.5萬 USD營業利益,2023會計年度:3166.9萬 USD營業利益,2024會計年度:4697.7萬 USD營業利益,2025會計年度:6199萬 USD淨利,2021會計年度:2058.1萬 USD淨利,2022會計年度:2136.5萬 USD淨利,2023會計年度:2324.3萬 USD淨利,2024會計年度:3393.5萬 USD淨利,2025會計年度:4644.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為10.56億 USD。 2022會計年度的營收為10.9億 USD。 2023會計年度的營收為11.41億 USD。 2024會計年度的營收為12.42億 USD。 2025會計年度的營收為13.31億 USD。 2021會計年度的營業利益為2832.7萬 USD。 2022會計年度的營業利益為3015.5萬 USD。 2023會計年度的營業利益為3166.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為4697.7萬 USD。 2025會計年度的營業利益為6199萬 USD。 2021會計年度的淨利為2058.1萬 USD。 2022會計年度的淨利為2136.5萬 USD。 2023會計年度的淨利為2324.3萬 USD。 2024會計年度的淨利為3393.5萬 USD。 2025會計年度的淨利為4644.4萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收13.31億 USD12.42億 USD11.41億 USD10.9億 USD10.56億 USD
銷貨成本9.33億 USD8.77億 USD8.14億 USD7.85億 USD7.63億 USD
毛利3.98億 USD3.65億 USD3.27億 USD3.05億 USD2.92億 USD
銷售、一般及管理費用4142.8萬 USD3704.8萬 USD3436.6萬 USD3156.2萬 USD2835.5萬 USD
營業費用3.36億 USD3.18億 USD2.95億 USD2.75億 USD2.64億 USD
利息支出306.3萬 USD417.6萬 USD329.9萬 USD237.1萬 USD227.1萬 USD
折舊和攤銷3181.4萬 USD3093萬 USD3040.6萬 USD2860.6萬 USD3043.3萬 USD
營業利益6199萬 USD4697.7萬 USD3166.9萬 USD3015.5萬 USD2832.7萬 USD
淨利4644.4萬 USD3393.5萬 USD2324.3萬 USD2136.5萬 USD2058.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期11次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+23.90%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.66
預估0.52 · 優於預期27.31%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.70.590.470.3625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值0.43,預估值0.4,預估差異+7.50%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值0.56,預估值0.42,預估差異+33.33%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值0.5,預估值0.49,預估差異+2.04%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月20日公布:實際值0.51,預估值0.46,預估差異+10.87%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值0.49,預估值0.46,預估差異+6.52%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值0.621,預估值0.56,預估差異+10.89%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值0.662,預估值0.52,預估差異+27.31%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月19日公布:實際值—,預估值0.553,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.66億3.49億3.32億3.14億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值3.3億 USD,預估值3.28億 USD,預估差異+0.59%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值3.36億 USD,預估值3.3億 USD,預估差異+1.85%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值3.29億 USD,預估值3.35億 USD,預估差異-1.88%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月20日公布:實際值3.36億 USD,預估值3.48億 USD,預估差異-3.44%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值3.36億 USD,預估值3.36億 USD,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值3.37億 USD,預估值3.48億 USD,預估差異-3.05%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值3.35億 USD,預估值3.47億 USD,預估差異-3.58%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月19日公布:實際值—,預估值3.52億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

16項評級
強力買進00%
買進956%
持有744%
賣出00%
強力賣出00%

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