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Insperity, Inc.

NSP

NYSEIndustrialsStaffing & Employment Services

一般交易時段

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8月24日 上午11:10 ET

NSP公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

20

Overpriced

動能

57

Neutral

情緒

60

Mixed

風險韌性

50

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Insperity, Inc. (NSP) delivers comprehensive human resources and business solutions primarily designed to enhance the operational efficiency and performance of small and medium-sized enterprises. The company's core HR services are provided through its Workforce Optimization and Workforce Synchronization platforms. These encompass a broad spectrum of vital human resource functions, including payroll processing, employee benefits administration, workers' compensation management, adherence to government regulations, performance evaluation, and staff training and development programs. Additionally, Insperity offers Insperity Premier, a sophisticated cloud-native human capital management (HCM) platform. This platform facilitates professional employer organization (PEO) HR outsourcing, manages personnel records, addresses employer liability concerns, and caters to the specific needs of the middle market. Further expanding its service offerings, Insperity operates MarketPlace, an e-commerce portal featuring a diverse array of products and services, and Workforce Acceleration, which provides extensive human capital management and payroll services. This includes capabilities such as time and attendance tracking, performance reviews, organizational planning, recruitment support, employment screening, retirement planning, and various insurance solutions. As of December 31, 2021, Insperity maintained a substantial operational footprint, with 85 sales offices located across the United States. Founded in 1986, the company was initially known as Administaff, Inc., and officially adopted its current name, Insperity, Inc., in March 2011. Its corporate headquarters are situated in Kingwood, Texas.

產業
Staffing & Employment Services
部門
Industrials
總部
US
執行長
Paul J. Sarvadi
上市以來
1997年1月29日
僱員
304,407

市場位置

日內區間

目前US$53.375,

52週區間

目前US$53.375,

開盤價
US$52.61
前收盤價
US$52.79
成交量
3.43萬
0.05× 平均值
平均成交量
72.59萬
日均成交量
市值
20.39億 USD
貝塔
0.53
市場參考 1
50天平均值
US$46.7098
高於平均水平+14.27%
200天平均值
US$36.362
高於平均水平+46.79%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
12.64億 USD
本益比(TTM)
-127.08×
股價淨值比(TTM)
32.99×
股價營收比(TTM)
0.3×
EV/EBITDA
19.45×
盈餘收益率
-0.48%
自由現金流收益率
-21.00%
股息率
4.50%

獲利能力和效率

毛利率
12.81%
營業利益率
-0.04%
淨利潤率
-0.23%
股東權益報酬率
-15.22%
資產報酬率
-0.32%
投入資本報酬率
-1.72%

財務健康

負債權益比
7.84×
流動比率
1.06×
奧特曼 Z 分數
4.14
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢19%12%5%-2%毛利率,2021會計年度:16.49%毛利率,2022會計年度:17.03%毛利率,2023會計年度:15.99%毛利率,2024會計年度:15.99%毛利率,2025會計年度:13.21%營業利益率,2021會計年度:3.49%營業利益率,2022會計年度:4.21%營業利益率,2023會計年度:3.38%營業利益率,2024會計年度:1.78%營業利益率,2025會計年度:-0.15%淨利潤率,2021會計年度:2.50%淨利潤率,2022會計年度:3.02%淨利潤率,2023會計年度:2.64%淨利潤率,2024會計年度:1.38%淨利潤率,2025會計年度:-0.10%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為16.49%。 2022會計年度的毛利率為17.03%。 2023會計年度的毛利率為15.99%。 2024會計年度的毛利率為15.99%。 2025會計年度的毛利率為13.21%。 2021會計年度的營業利益率為3.49%。 2022會計年度的營業利益率為4.21%。 2023會計年度的營業利益率為3.38%。 2024會計年度的營業利益率為1.78%。 2025會計年度的營業利益率為-0.15%。 2021會計年度的淨利潤率為2.50%。 2022會計年度的淨利潤率為3.02%。 2023會計年度的淨利潤率為2.64%。 2024會計年度的淨利潤率為1.38%。 2025會計年度的淨利潤率為-0.10%。

損益趨勢

營收

68.12億 USD+3.51%

營業利益

−1000萬 USD−1.27億 USD

淨利

−700萬 USD−9800萬 USD
損益趨勢 圖表74.94億 USD47.65億 USD20.37億 USD−6.92億 USD營收,2021會計年度:49.73億 USD營收,2022會計年度:59.39億 USD營收,2023會計年度:64.86億 USD營收,2024會計年度:65.81億 USD營收,2025會計年度:68.12億 USD營業利益,2021會計年度:1.73億 USD營業利益,2022會計年度:2.5億 USD營業利益,2023會計年度:2.19億 USD營業利益,2024會計年度:1.17億 USD營業利益,2025會計年度:−1000萬 USD淨利,2021會計年度:1.24億 USD淨利,2022會計年度:1.79億 USD淨利,2023會計年度:1.71億 USD淨利,2024會計年度:9100萬 USD淨利,2025會計年度:−700萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為49.73億 USD。 2022會計年度的營收為59.39億 USD。 2023會計年度的營收為64.86億 USD。 2024會計年度的營收為65.81億 USD。 2025會計年度的營收為68.12億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.73億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.5億 USD。 2023會計年度的營業利益為2.19億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.17億 USD。 2025會計年度的營業利益為−1000萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.24億 USD。 2022會計年度的淨利為1.79億 USD。 2023會計年度的淨利為1.71億 USD。 2024會計年度的淨利為9100萬 USD。 2025會計年度的淨利為−700萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收68.12億 USD65.81億 USD64.86億 USD59.39億 USD49.73億 USD
銷貨成本59.12億 USD55.29億 USD54.49億 USD49.28億 USD41.53億 USD
毛利9億 USD10.52億 USD10.37億 USD10.11億 USD8.2億 USD
研究與開發1300萬 USD1320萬 USD1090萬 USD
銷售、一般及管理費用2.41億 USD8.91億 USD7.28億 USD7.2億 USD5.73億 USD
營業費用9.1億 USD9.35億 USD8.18億 USD7.61億 USD6.47億 USD
利息收入3000萬 USD3700萬 USD3300萬 USD939.3萬 USD244.7萬 USD
利息支出2400萬 USD2800萬 USD2700萬 USD1420.7萬 USD745.8萬 USD
折舊和攤銷4500萬 USD4400萬 USD4300萬 USD4066萬 USD3854.7萬 USD
營業利益−1000萬 USD1.17億 USD2.19億 USD2.5億 USD1.73億 USD
淨利−700萬 USD9100萬 USD1.71億 USD1.79億 USD1.24億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-4.22%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.34
預估0.32 · 優於預期6.99%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.221.210.2-0.8125年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值0.05,預估值0.02,預估差異+150.00%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值1.57,預估值2.01,預估差異-21.89%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值0.26,預估值0.41,預估差異-36.59%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值-0.2,預估值0.22,預估差異-190.91%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值-0.6,預估值-0.466,預估差異-28.89%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值1.31,預估值1.24,預估差異+5.65%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值0.34,預估值0.318,預估差異+6.99%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值0.19,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表19.71億18.26億16.8億15.35億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月10日公布:實際值16.13億 USD,預估值18.57億 USD,預估差異-13.12%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值18.63億 USD,預估值16.62億 USD,預估差異+12.09%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月1日公布:實際值16.58億 USD,預估值16.11億 USD,預估差異+2.94%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月3日公布:實際值16.23億 USD,預估值16.78億 USD,預估差異-3.30%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月10日公布:實際值16.68億 USD,預估值16.78億 USD,預估差異-0.62%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值18.95億 USD,預估值18.94億 USD,預估差異+0.05%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值16.86億 USD,預估值16.72億 USD,預估差異+0.86%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月2日公布:實際值—,預估值16.36億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$56.33

上漲空間 5.54%
過去 12 個月12個月預測最高:US$61.00平均的:US$56.33最低:US$52.00

評級分佈

8項評級
強力買進00%
買進338%
持有450%
賣出113%
強力賣出00%

近期分析師行動

5 機構
Roth CapitalmaintainBuy
William BlairdowngradeOutperformMarket Perform
BairdmaintainNeutral

NSP 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.40

2025年(完整年度)-36.0% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.20

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月2日

US$0.60

Quarterly

2026年9月2日登記 · 支付日 2026年9月17日

股息

除息 2026年6月4日

US$0.60

Quarterly

2026年6月4日登記 · 支付日 2026年6月18日

股息

除息 2026年3月6日

US$0.60

Quarterly

2026年3月6日登記 · 支付日 2026年3月20日

股息

除息 2025年12月9日

US$0.60

Quarterly

2025年12月9日登記 · 支付日 2025年12月23日

股息

除息 2025年9月4日

US$0.60

Quarterly

2025年9月4日登記 · 支付日 2025年9月18日

股息

除息 2025年6月6日

US$0.60

Quarterly

2025年6月6日登記 · 支付日 2025年6月20日

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持有NSP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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