Natera, Inc. logo

Natera, Inc.

NTRA

NASDAQHealthcareMedical - Diagnostics & Research

前收盤價

US$332.03

+US$7.19 · +2.21%

8月21日 下午4:00 ET

NTRA公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

動能

69

Gaining

情緒

47

Mixed

風險韌性

57

Elevated Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Natera, Inc. is a diagnostics company focused on developing and commercializing a wide array of molecular testing services globally. Its portfolio includes several key offerings: Panorama, a non-invasive prenatal test (NIPT) that screens for chromosomal abnormalities in a fetus using a blood sample from the mother, and also determines zygosity in twin pregnancies. Vistara, designed to identify single-gene disorders by screening for specific single-gene mutations. Horizon, a comprehensive carrier screening test to determine an individual's carrier status for various genetic diseases. Spectrum, utilized during in vitro fertilization (IVF) cycles to detect chromosomal anomalies or inherited genetic conditions. Anora, a miscarriage analysis product that examines fetal chromosomes to help understand the cause of pregnancy loss. Non-invasive paternity testing, which establishes paternity during gestation using blood samples from both the pregnant mother and the alleged father. Beyond reproductive health, Natera also provides specialized tests: Signatera, a sophisticated circulating tumor DNA (ctDNA) technology capable of screening for a generic set of mutations, independent of the individual's specific tumor characteristics. Prospera, a test used to assess and monitor organ transplant rejection. Additionally, the company offers Constellation, a cloud-based software platform that provides laboratory clients with access to Natera's proprietary algorithms and bioinformatics, enabling them to validate and launch their own tests. Natera distributes its products through a direct sales team and an extensive network of approximately 100 laboratory and distribution partners. The company has strategic partnerships, including one with BGI Genomics Co., Ltd. for the development, manufacturing, and commercialization of NGS-based genetic testing assays, and another with Foundation Medicine, Inc. to develop and commercialize personalized circulating tumor DNA monitoring assays. Founded in 2003, Natera, Inc. is headquartered in Austin, Texas. It was formerly known as Gene Security Network, Inc. before changing its name in 2012.

產業
Medical - Diagnostics & Research
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Steven Leonard Chapman
上市以來
2015年7月1日
僱員
6,138

市場位置

日內區間

目前US$332.03,

52週區間

目前US$332.03,

開盤價
US$321.61
前收盤價
US$324.84
成交量
121.51萬
0.82× 平均值
平均成交量
147.97萬
日均成交量
市值
475.52億 USD
貝塔
1.51
市場參考 1
50天平均值
US$272.65
高於平均水平+21.78%
200天平均值
US$229.33
高於平均水平+44.78%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
304.6億 USD
本益比(TTM)
-244.14×
股價淨值比(TTM)
26.12×
股價營收比(TTM)
17.57×
EV/EBITDA
-138.12×
盈餘收益率
-0.66%
自由現金流收益率
0.35%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
65.30%
營業利益率
-10.70%
淨利潤率
-7.11%
股東權益報酬率
-12.16%
資產報酬率
-8.30%
投入資本報酬率
-11.13%

財務健康

負債權益比
0.13×
流動比率
3.39×
奧特曼 Z 分數
33.8
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢79%23%-33%-89%毛利率,2021會計年度:49.09%毛利率,2022會計年度:44.37%毛利率,2023會計年度:45.52%毛利率,2024會計年度:60.30%毛利率,2025會計年度:64.85%營業利益率,2021會計年度:-74.85%營業利益率,2022會計年度:-65.96%營業利益率,2023會計年度:-41.22%營業利益率,2024會計年度:-13.10%營業利益率,2025會計年度:-13.44%淨利潤率,2021會計年度:-75.42%淨利潤率,2022會計年度:-66.79%淨利潤率,2023會計年度:-40.16%淨利潤率,2024會計年度:-11.22%淨利潤率,2025會計年度:-9.03%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為49.09%。 2022會計年度的毛利率為44.37%。 2023會計年度的毛利率為45.52%。 2024會計年度的毛利率為60.30%。 2025會計年度的毛利率為64.85%。 2021會計年度的營業利益率為-74.85%。 2022會計年度的營業利益率為-65.96%。 2023會計年度的營業利益率為-41.22%。 2024會計年度的營業利益率為-13.10%。 2025會計年度的營業利益率為-13.44%。 2021會計年度的淨利潤率為-75.42%。 2022會計年度的淨利潤率為-66.79%。 2023會計年度的淨利潤率為-40.16%。 2024會計年度的淨利潤率為-11.22%。 2025會計年度的淨利潤率為-9.03%。

損益趨勢

營收

23.06億 USD+35.90%

營業利益

−3.1億 USD-39.41%

淨利

−2.08億 USD-9.31%
損益趨勢 圖表25.92億 USD14.5億 USD3.08億 USD−8.33億 USD營收,2021會計年度:6.25億 USD營收,2022會計年度:8.2億 USD營收,2023會計年度:10.83億 USD營收,2024會計年度:16.97億 USD營收,2025會計年度:23.06億 USD營業利益,2021會計年度:−4.68億 USD營業利益,2022會計年度:−5.41億 USD營業利益,2023會計年度:−4.46億 USD營業利益,2024會計年度:−2.22億 USD營業利益,2025會計年度:−3.1億 USD淨利,2021會計年度:−4.72億 USD淨利,2022會計年度:−5.48億 USD淨利,2023會計年度:−4.35億 USD淨利,2024會計年度:−1.9億 USD淨利,2025會計年度:−2.08億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為6.25億 USD。 2022會計年度的營收為8.2億 USD。 2023會計年度的營收為10.83億 USD。 2024會計年度的營收為16.97億 USD。 2025會計年度的營收為23.06億 USD。 2021會計年度的營業利益為−4.68億 USD。 2022會計年度的營業利益為−5.41億 USD。 2023會計年度的營業利益為−4.46億 USD。 2024會計年度的營業利益為−2.22億 USD。 2025會計年度的營業利益為−3.1億 USD。 2021會計年度的淨利為−4.72億 USD。 2022會計年度的淨利為−5.48億 USD。 2023會計年度的淨利為−4.35億 USD。 2024會計年度的淨利為−1.9億 USD。 2025會計年度的淨利為−2.08億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收23.06億 USD16.97億 USD10.83億 USD8.2億 USD6.25億 USD
銷貨成本8.11億 USD6.74億 USD5.9億 USD4.56億 USD3.18億 USD
毛利14.95億 USD10.23億 USD4.93億 USD3.64億 USD3.07億 USD
研究與開發6.24億 USD4.04億 USD3.21億 USD3.16億 USD2.64億 USD
銷售、一般及管理費用11.77億 USD8.41億 USD6.18億 USD5.89億 USD5.11億 USD
營業費用18.05億 USD12.45億 USD9.39億 USD9.05億 USD7.75億 USD
利息收入4589.1萬 USD4324.8萬 USD2435.3萬 USD353.8萬 USD538.1萬 USD
利息支出406.9萬 USD1068.5萬 USD1263.8萬 USD931.9萬 USD830.5萬 USD
折舊和攤銷4348.4萬 USD3096.8萬 USD3861.6萬 USD3047.2萬 USD1125.4萬 USD
營業利益−3.1億 USD−2.22億 USD−4.46億 USD−5.41億 USD−4.68億 USD
淨利−2.08億 USD−1.9億 USD−4.35億 USD−5.48億 USD−4.72億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+22.04%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.47
預估-0.49 · 優於預期4.85%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.440.02-0.41-0.8325年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值-0.41,預估值-0.381,預估差異-7.57%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值-0.5,預估值-0.64,預估差異+21.93%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值-0.74,預估值-0.615,預估差異-20.24%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值-0.64,預估值-0.386,預估差異-65.94%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月26日公布:實際值0.35,預估值-0.512,預估差異+168.35%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值-0.56,預估值-0.542,預估差異-3.28%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值-0.47,預估值-0.494,預估差異+4.85%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值-0.224,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表7.83億6.57億5.31億4.06億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值4.76億 USD,預估值4.36億 USD,預估差異+9.28%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值5.02億 USD,預估值4.46億 USD,預估差異+12.46%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值5.47億 USD,預估值4.76億 USD,預估差異+14.77%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值5.92億 USD,預估值5.13億 USD,預估差異+15.33%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月26日公布:實際值6.66億 USD,預估值6.04億 USD,預估差異+10.18%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月7日公布:實際值6.97億 USD,預估值6.17億 USD,預估差異+12.89%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值7.53億 USD,預估值6.61億 USD,預估差異+13.84%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值7.07億 USD,預估差異—,無法使用。

NTRA 訊息

NTRA同業公司

持有NTRA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究NTRA

research.disclaimer