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Northwestern Energy Group Inc

NWE

NASDAQUtilitiesRegulated Electric

前收盤價

US$69.45

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

61

Undervalued

動能

51

Neutral

情緒

47

Mixed

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

NorthWestern Corporation, which conducts business under the name NorthWestern Energy, supplies electricity and natural gas to residential, commercial, and diverse industrial clients. The company organizes its operations into two primary divisions: Electric and Natural Gas. In its Electric segment, NorthWestern Energy is responsible for generating, procuring, transmitting, and distributing electrical power. For its Natural Gas segment, the firm undertakes the production, purchase, storage, transmission, and delivery of natural gas, additionally holding local government authorizations to provide gas services in various communities. The company's extensive infrastructure in Montana encompasses 6,819 miles of electric transmission lines, 18,177 miles of electric distribution lines, and roughly 400 transmission and distribution substations. Its natural gas network in Montana features 2,166 miles of transmission lines, 4,945 miles of distribution lines, and approximately 138 city gate stations. Furthermore, in South Dakota, NorthWestern Energy manages 1,308 miles of electric transmission and 2,320 miles of electric distribution lines. Its natural gas facilities in South Dakota include 55 miles of transmission lines, while a combined 2,517 miles of natural gas distribution lines serve both South Dakota and Nebraska. Collectively, NorthWestern Energy caters to approximately 753,600 customers situated across Montana, South Dakota, Nebraska, and Yellowstone National Park. The corporation was founded in 1923 and is based in Sioux Falls, South Dakota.

產業
Regulated Electric
部門
Utilities
總部
US
執行長
Brian Bird
上市以來
2007年12月28日
僱員
1,667

市場位置

日內區間

目前US$69.45,

52週區間

目前US$69.45,

開盤價
US$70.365
前收盤價
US$70.81
成交量
43.15萬
0.95× 平均值
平均成交量
45.56萬
日均成交量
市值
42.72億 USD
貝塔
0.36
市場參考 1
50天平均值
US$71.1268
低於平均水平-2.36%
200天平均值
US$68.9135
高於平均水平+0.78%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
73.91億 USD
本益比(TTM)
24.89×
股價淨值比(TTM)
1.48×
股價營收比(TTM)
2.53×
EV/EBITDA
12.58×
盈餘收益率
4.57%
自由現金流收益率
-3.28%
股息率
3.84%

獲利能力和效率

毛利率
66.49%
營業利益率
18.84%
淨利潤率
10.13%
股東權益報酬率
6.28%
資產報酬率
2.14%
投入資本報酬率
3.92%

財務健康

負債權益比
1.24×
流動比率
0.72×
奧特曼 Z 分數
0.89
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢92%63%33%4%毛利率,2021會計年度:68.99%毛利率,2022會計年度:51.72%毛利率,2023會計年度:54.94%毛利率,2024會計年度:84.95%毛利率,2025會計年度:82.31%營業利益率,2021會計年度:20.09%營業利益率,2022會計年度:17.80%營業利益率,2023會計年度:21.13%營業利益率,2024會計年度:21.36%營業利益率,2025會計年度:20.23%淨利潤率,2021會計年度:13.61%淨利潤率,2022會計年度:12.38%淨利潤率,2023會計年度:13.65%淨利潤率,2024會計年度:14.80%淨利潤率,2025會計年度:11.24%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為68.99%。 2022會計年度的毛利率為51.72%。 2023會計年度的毛利率為54.94%。 2024會計年度的毛利率為84.95%。 2025會計年度的毛利率為82.31%。 2021會計年度的營業利益率為20.09%。 2022會計年度的營業利益率為17.80%。 2023會計年度的營業利益率為21.13%。 2024會計年度的營業利益率為21.36%。 2025會計年度的營業利益率為20.23%。 2021會計年度的淨利潤率為13.61%。 2022會計年度的淨利潤率為12.38%。 2023會計年度的淨利潤率為13.65%。 2024會計年度的淨利潤率為14.80%。 2025會計年度的淨利潤率為11.24%。

損益趨勢

營收

16.11億 USD+6.38%

營業利益

3.26億 USD+0.77%

淨利

1.81億 USD-19.20%
損益趨勢 圖表17.54億 USD11.82億 USD6.1億 USD3814.53萬 USD營收,2021會計年度:13.72億 USD營收,2022會計年度:14.78億 USD營收,2023會計年度:14.22億 USD營收,2024會計年度:15.14億 USD營收,2025會計年度:16.11億 USD營業利益,2021會計年度:2.76億 USD營業利益,2022會計年度:2.63億 USD營業利益,2023會計年度:3億 USD營業利益,2024會計年度:3.23億 USD營業利益,2025會計年度:3.26億 USD淨利,2021會計年度:1.87億 USD淨利,2022會計年度:1.83億 USD淨利,2023會計年度:1.94億 USD淨利,2024會計年度:2.24億 USD淨利,2025會計年度:1.81億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為13.72億 USD。 2022會計年度的營收為14.78億 USD。 2023會計年度的營收為14.22億 USD。 2024會計年度的營收為15.14億 USD。 2025會計年度的營收為16.11億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.76億 USD。 2022會計年度的營業利益為2.63億 USD。 2023會計年度的營業利益為3億 USD。 2024會計年度的營業利益為3.23億 USD。 2025會計年度的營業利益為3.26億 USD。 2021會計年度的淨利為1.87億 USD。 2022會計年度的淨利為1.83億 USD。 2023會計年度的淨利為1.94億 USD。 2024會計年度的淨利為2.24億 USD。 2025會計年度的淨利為1.81億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收16.11億 USD15.14億 USD14.22億 USD14.78億 USD13.72億 USD
銷貨成本2.85億 USD2.28億 USD6.41億 USD7.13億 USD4.26億 USD
毛利13.26億 USD12.86億 USD7.81億 USD7.64億 USD9.47億 USD
銷售、一般及管理費用1.58億 USD1.37億 USD1.17億 USD1.14億 USD1.02億 USD
營業費用10億 USD9.63億 USD4.81億 USD5.01億 USD6.71億 USD
利息支出1.5億 USD1.32億 USD1.15億 USD1億 USD9367.4萬 USD
折舊和攤銷2.5億 USD2.28億 USD2.1億 USD1.95億 USD1.87億 USD
營業利益3.26億 USD3.23億 USD3億 USD2.63億 USD2.76億 USD
淨利1.81億 USD2.24億 USD1.94億 USD1.83億 USD1.87億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+4.26%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.5
預估0.42 · 優於預期18.18%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.381.030.680.3225年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值1.13,預估值1.17,預估差異-3.42%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值1.22,預估值1.16,預估差異+5.17%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值0.4,預估值0.38,預估差異+5.26%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值0.79,預估值0.75,預估差異+5.33%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值1.17,預估值1.19,預估差異-1.68%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值1.31,預估值1.29,預估差異+1.55%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值0.5,預估值0.423,預估差異+18.18%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.821,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.22億4.56億3.89億3.23億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值3.74億 USD,預估值3.84億 USD,預估差異-2.86%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月29日公布:實際值4.67億 USD,預估值4.94億 USD,預估差異-5.45%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值3.43億 USD,預估值3.74億 USD,預估差異-8.25%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值3.87億 USD,預估值4.13億 USD,預估差異-6.34%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值4.14億 USD,預估值4.14億 USD,預估差異+0.01%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值4.98億 USD,預估值5.02億 USD,預估差異-0.92%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值3.93億 USD,預估值3.77億 USD,預估差異+4.08%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值4.21億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$68.50

下跌空間 1.37%
過去 12 個月12個月預測最高:US$75.00平均的:US$68.50最低:US$62.00

評級分佈

18項評級
強力買進00%
買進422%
持有1372%
賣出16%
強力賣出00%

近期分析師行動

8 機構
BMO CapitalmaintainMarket Perform
GuggenheimupgradeSellNeutral

NWE 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.64

2025年(完整年度)+6.5% 自從 2021

2026年(部分年度):US$2.01

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月17日

US$0.67

Quarterly

2026年8月17日登記 · 支付日 2026年9月1日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.67

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.67

Quarterly

2026年3月13日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.66

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.66

Quarterly

2025年9月15日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.66

Quarterly

2025年6月13日登記 · 支付日 2025年6月30日

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報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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