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Oil States International, Inc.

OIS

NYSEEnergyOil & Gas Equipment & Services

一般交易時段

US$8.37

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8月25日 下午1:19 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

41

Fair Value

動能

38

Weakening

情緒

70

Bullish

風險韌性

43

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Oil States International, Inc. (OSI), a global entity operating via its various subsidiaries, delivers a comprehensive suite of products and services tailored for the worldwide oil and gas industry. Its offerings span critical areas such as drilling, completion, subsea operations, production, and infrastructure development. The company's operations are structured into three distinct divisions: Well Site Services, Downhole Technologies, and Offshore/Manufactured Products. The Well Site Services division is responsible for providing diverse equipment and related services essential for the entire lifespan of oil and natural gas wells, from initial drilling to maintaining production. This includes specialized support for tasks such as isolating wellheads, managing frac valves, supporting wireline and coiled tubing operations, performing flowback and well testing, retrieving pipes, implementing gravel pack and sand control solutions, supplying blowout preventers, and conducting general drilling activities. Focusing on subsurface operations, the Downhole Technologies segment delivers advanced perforation systems and a variety of downhole instrumentation. These are crucial for well completion, intervention, wireline applications, and decommissioning activities. Furthermore, this segment is involved in the design, production, and commercialization of engineered consumable products, catering to both oilfield service providers and exploration and production firms. The Offshore/Manufactured Products division concentrates on developing, producing, and distributing significant capital equipment for various offshore applications, including gear for floating production platforms, subsea pipeline networks, and offshore drilling vessels and rigs. Key offerings within this category encompass flexible bearings, sophisticated connector solutions, high-pressure riser assemblies, deepwater mooring apparatus, specialized cranes, items for subsea pipelines, and integrated blowout preventer stack components. Beyond capital equipment, this segment also supplies short-lifecycle products, such as valves, elastomeric components, and other specialized items primarily for land-based drilling and completion activities. Additionally, it produces diverse products for industrial, military, and other general applications. Complementing its product lines, the division delivers an array of services, including specialized welding, fabrication, cladding, machining, offshore installation, and comprehensive inspection and repair. Established in 1995, the company maintains its principal executive offices in Houston, Texas.

產業
Oil & Gas Equipment & Services
部門
Energy
總部
US
執行長
Lloyd A. Hajdik
上市以來
2001年2月9日
僱員
2,172

市場位置

日內區間

目前US$8.37,

52週區間

目前US$8.37,

開盤價
US$8.25
前收盤價
US$8.31
成交量
15.43萬
0.2× 平均值
平均成交量
77.08萬
日均成交量
市值
5.04億 USD
貝塔
1.12
市場參考 1
50天平均值
US$8.3142
高於平均水平+0.67%
200天平均值
US$8.9611
低於平均水平-6.60%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
4.15億 USD
本益比(TTM)
-4.47×
股價淨值比(TTM)
0.84×
股價營收比(TTM)
0.81×
EV/EBITDA
-8.43×
盈餘收益率
-27.52%
自由現金流收益率
18.60%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
12.33%
營業利益率
-2.17%
淨利潤率
-17.27%
股東權益報酬率
-19.08%
資產報酬率
-12.38%
投入資本報酬率
-0.68%

財務健康

負債權益比
0.06×
流動比率
1.86×
奧特曼 Z 分數
2.14
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢19%6%-7%-20%毛利率,2021會計年度:4.61%毛利率,2022會計年度:12.92%毛利率,2023會計年度:15.23%毛利率,2024會計年度:15.43%毛利率,2025會計年度:12.83%營業利益率,2021會計年度:-9.45%營業利益率,2022會計年度:-0.57%營業利益率,2023會計年度:2.61%營業利益率,2024會計年度:0.96%營業利益率,2025會計年度:-0.69%淨利潤率,2021會計年度:-11.16%淨利潤率,2022會計年度:-1.29%淨利潤率,2023會計年度:1.65%淨利潤率,2024會計年度:-1.63%淨利潤率,2025會計年度:-16.35%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為4.61%。 2022會計年度的毛利率為12.92%。 2023會計年度的毛利率為15.23%。 2024會計年度的毛利率為15.43%。 2025會計年度的毛利率為12.83%。 2021會計年度的營業利益率為-9.45%。 2022會計年度的營業利益率為-0.57%。 2023會計年度的營業利益率為2.61%。 2024會計年度的營業利益率為0.96%。 2025會計年度的營業利益率為-0.69%。 2021會計年度的淨利潤率為-11.16%。 2022會計年度的淨利潤率為-1.29%。 2023會計年度的淨利潤率為1.65%。 2024會計年度的淨利潤率為-1.63%。 2025會計年度的淨利潤率為-16.35%。

損益趨勢

營收

6.69億 USD-3.41%

營業利益

−461萬 USD−1128萬 USD

淨利

−1.09億 USD-871.55%
損益趨勢 圖表8.71億 USD5.15億 USD1.58億 USD−1.99億 USD營收,2021會計年度:5.73億 USD營收,2022會計年度:7.38億 USD營收,2023會計年度:7.82億 USD營收,2024會計年度:6.93億 USD營收,2025會計年度:6.69億 USD營業利益,2021會計年度:−5416.8萬 USD營業利益,2022會計年度:−422.2萬 USD營業利益,2023會計年度:2043.2萬 USD營業利益,2024會計年度:667萬 USD營業利益,2025會計年度:−461萬 USD淨利,2021會計年度:−6399.3萬 USD淨利,2022會計年度:−954萬 USD淨利,2023會計年度:1289.1萬 USD淨利,2024會計年度:−1125.8萬 USD淨利,2025會計年度:−1.09億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.73億 USD。 2022會計年度的營收為7.38億 USD。 2023會計年度的營收為7.82億 USD。 2024會計年度的營收為6.93億 USD。 2025會計年度的營收為6.69億 USD。 2021會計年度的營業利益為−5416.8萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−422.2萬 USD。 2023會計年度的營業利益為2043.2萬 USD。 2024會計年度的營業利益為667萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−461萬 USD。 2021會計年度的淨利為−6399.3萬 USD。 2022會計年度的淨利為−954萬 USD。 2023會計年度的淨利為1289.1萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1125.8萬 USD。 2025會計年度的淨利為−1.09億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收6.69億 USD6.93億 USD7.82億 USD7.38億 USD5.73億 USD
銷貨成本5.83億 USD5.86億 USD6.63億 USD6.42億 USD5.47億 USD
毛利8581.5萬 USD1.07億 USD1.19億 USD9531.6萬 USD2642.4萬 USD
研究與開發520萬 USD450萬 USD350萬 USD440萬 USD
銷售、一般及管理費用9042.5萬 USD9500.9萬 USD9418.5萬 USD9603.8萬 USD7619.2萬 USD
營業費用9042.5萬 USD1億 USD9868.5萬 USD9953.8萬 USD8059.2萬 USD
利息收入107萬 USD138.1萬 USD29.1萬 USD15.8萬 USD
利息支出585.2萬 USD880.1萬 USD957萬 USD1057.1萬 USD1032.8萬 USD
折舊和攤銷4743.9萬 USD5470.8萬 USD6077.8萬 USD6733.4萬 USD8074.1萬 USD
營業利益−461萬 USD667萬 USD2043.2萬 USD−422.2萬 USD−5416.8萬 USD
淨利−1.09億 USD−1125.8萬 USD1289.1萬 USD−954萬 USD−6399.3萬 USD

公司資料更新於 2026年8月25日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期3次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
-0.68%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.14
預估0.11 · 優於預期30.23%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.180.130.090.0425年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季符合預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值0.09,預估值0.06,預估差異+50.00%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值0.06,預估值0.05,預估差異+20.00%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值0.09,預估值0.09,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值0.08,預估值0.09,預估差異-11.11%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月20日公布:實際值0.13,預估值0.11,預估差異+18.18%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值0.09,預估值0.08,預估差異+12.50%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值0.14,預估值0.108,預估差異+30.23%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值0.12,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.86億1.7億1.54億1.38億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月21日公布:實際值1.65億 USD,預估值1.58億 USD,預估差異+4.43%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月1日公布:實際值1.6億 USD,預估值1.74億 USD,預估差異-8.23%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值1.65億 USD,預估值1.69億 USD,預估差異-2.13%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月31日公布:實際值1.65億 USD,預估值1.68億 USD,預估差異-1.36%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月20日公布:實際值1.78億 USD,預估值1.79億 USD,預估差異-0.25%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值1.45億 USD,預估值1.54億 USD,預估差異-5.48%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值1.57億 USD,預估值1.58億 USD,預估差異-0.86%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月30日公布:實際值—,預估值1.64億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$12.33

上漲空間 47.31%
過去 12 個月12個月預測最高:US$14.00平均的:US$12.33最低:US$11.00

評級分佈

32項評級
強力買進00%
買進928%
持有2166%
賣出26%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構
Raymond JamesmaintainOutperform

OIS 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2014年6月2日

7:4

OIS同業公司

持有OIS的ETF

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