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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

79

Undervalued

動能

62

Gaining

情緒

48

Mixed

風險韌性

77

Moderate Risk

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公司概況

公司網站

Penske Automotive Group, Inc. (PAG) is a comprehensive transportation services enterprise, primarily involved in running automotive and commercial truck dealerships. Its business activities are organized into four main segments: Retail Automotive, Retail Commercial Truck, Other, and Non-Automotive Investments. The company operates a network of automotive dealerships under franchise agreements with various vehicle manufacturers, facilitating the sale of new and pre-owned automobiles. These dealerships also provide essential related services, including vehicle and collision repair, assisting with finance and lease agreements, offering third-party insurance products, and selling various aftermarket items, alongside wholesale parts distribution. In the commercial truck sector, Penske manages dealerships that offer new heavy and medium-duty trucks, notably Freightliner and Western Star brands, as well as a selection of used trucks, complemented by maintenance and repair services. Expanding its global reach, the company imports and distributes Western Star heavy-duty trucks, MAN heavy and medium-duty trucks and buses, and Dennis Eagle refuse collection vehicles, along with their associated parts, across Australia, New Zealand, and parts of the Pacific. Additionally, Penske acts as a distributor for diesel and gas engines and various power systems. Globally, Penske Automotive Group oversees 320 retail automotive franchises, comprising 146 in the United States and 174 internationally. It also operates 23 CarShop used vehicle centers in both the U.S. and the U.K., and 37 commercial truck dealerships situated in Texas, Oklahoma, Tennessee, Georgia, Utah, Idaho, Kansas, Missouri, Oregon, and Canada. The company was established in 1990 and maintains its headquarters in Bloomfield Hills, Michigan.

產業
Auto - Dealerships
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Roger S. Penske
上市以來
1996年10月23日
僱員
28,600

市場位置

成交量
25.7萬
0.72× 平均值
平均成交量
35.8萬
日均成交量
市值
142.4億 USD
貝塔
0.83
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
15.97×
股價淨值比(TTM)
2.45×
股價營收比(TTM)
0.43×
股息率
2.60%

獲利能力和效率

毛利率
16.12%
營業利益率
3.78%
淨利潤率
2.84%

財務健康

負債權益比
1.59×
奧特曼 Z 分數
3.18
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢19%13%7%1%毛利率,2021會計年度:17.38%毛利率,2022會計年度:17.40%毛利率,2023會計年度:16.65%毛利率,2024會計年度:16.37%毛利率,2025會計年度:16.40%營業利益率,2021會計年度:5.31%營業利益率,2022會計年度:5.35%營業利益率,2023會計年度:4.69%營業利益率,2024會計年度:4.30%營業利益率,2025會計年度:4.03%淨利潤率,2021會計年度:4.65%淨利潤率,2022會計年度:4.96%淨利潤率,2023會計年度:3.59%淨利潤率,2024會計年度:3.04%淨利潤率,2025會計年度:2.94%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為17.38%。 2022會計年度的毛利率為17.40%。 2023會計年度的毛利率為16.65%。 2024會計年度的毛利率為16.37%。 2025會計年度的毛利率為16.40%。 2021會計年度的營業利益率為5.31%。 2022會計年度的營業利益率為5.35%。 2023會計年度的營業利益率為4.69%。 2024會計年度的營業利益率為4.30%。 2025會計年度的營業利益率為4.03%。 2021會計年度的淨利潤率為4.65%。 2022會計年度的淨利潤率為4.96%。 2023會計年度的淨利潤率為3.59%。 2024會計年度的淨利潤率為3.04%。 2025會計年度的淨利潤率為2.94%。

損益趨勢

營收

318.09億 USD-0.18%

營業利益

12.81億 USD-6.53%

淨利

9.35億 USD-3.46%
損益趨勢 圖表349.58億 USD225.86億 USD102.14億 USD−21.58億 USD營收,2021會計年度:255.55億 USD營收,2022會計年度:278.15億 USD營收,2023會計年度:309.17億 USD營收,2024會計年度:318.65億 USD營收,2025會計年度:318.09億 USD營業利益,2021會計年度:13.56億 USD營業利益,2022會計年度:14.88億 USD營業利益,2023會計年度:14.5億 USD營業利益,2024會計年度:13.7億 USD營業利益,2025會計年度:12.81億 USD淨利,2021會計年度:11.88億 USD淨利,2022會計年度:13.8億 USD淨利,2023會計年度:11.09億 USD淨利,2024會計年度:9.69億 USD淨利,2025會計年度:9.35億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為255.55億 USD。 2022會計年度的營收為278.15億 USD。 2023會計年度的營收為309.17億 USD。 2024會計年度的營收為318.65億 USD。 2025會計年度的營收為318.09億 USD。 2021會計年度的營業利益為13.56億 USD。 2022會計年度的營業利益為14.88億 USD。 2023會計年度的營業利益為14.5億 USD。 2024會計年度的營業利益為13.7億 USD。 2025會計年度的營業利益為12.81億 USD。 2021會計年度的淨利為11.88億 USD。 2022會計年度的淨利為13.8億 USD。 2023會計年度的淨利為11.09億 USD。 2024會計年度的淨利為9.69億 USD。 2025會計年度的淨利為9.35億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收318.09億 USD318.65億 USD309.17億 USD278.15億 USD255.55億 USD
銷貨成本265.92億 USD266.48億 USD257.69億 USD229.76億 USD211.14億 USD
毛利52.17億 USD52.17億 USD51.47億 USD48.39億 USD44.41億 USD
銷售、一般及管理費用37.64億 USD36.86億 USD35.54億 USD32.24億 USD29.63億 USD
營業費用39.36億 USD38.47億 USD36.97億 USD33.51億 USD30.84億 USD
利息支出2.62億 USD2.81億 USD2.28億 USD1.23億 USD9480萬 USD
折舊和攤銷1.72億 USD1.61億 USD1.44億 USD1.27億 USD1.22億 USD
營業利益12.81億 USD13.7億 USD14.5億 USD14.88億 USD13.56億 USD
淨利9.35億 USD9.69億 USD11.09億 USD13.8億 USD11.88億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
50%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-0.45%
10 類似報告
最新每股收益結果
3.62
預估3.42 · 優於預期5.85%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.933.543.152.7625年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季暫無預估25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值3.54,預估值3.37,預估差異+5.04%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值3.39,預估值3.28,預估差異+3.35%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值3.78,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值3.23,預估值3.48,預估差異-7.18%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值2.91,預估值3.19,預估差異-8.78%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值3.05,預估值2.91,預估差異+4.81%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值3.62,預估值3.42,預估差異+5.85%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值3.54,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表88.53億83.23億77.94億72.64億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季暫無預估25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月13日公布:實際值77.2億 USD,預估值76.57億 USD,預估差異+0.82%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值76.05億 USD,預估值77.27億 USD,預估差異-1.58%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值76.62億 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第4季,2025年10月29日公布:實際值76.95億 USD,預估值76.17億 USD,預估差異+1.03%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月11日公布:實際值77.69億 USD,預估值76.25億 USD,預估差異+1.89%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月29日公布:實際值78.64億 USD,預估值77.08億 USD,預估差異+2.02%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值85.13億 USD,預估值79.85億 USD,預估差異+6.61%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月28日公布:實際值—,預估值81.55億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$208.75

下跌空間 3.74%
過去 12 個月12個月預測最高:US$225平均的:US$208.75最低:US$190

評級分佈

27項評級
強力買進00%
買進1141%
持有1452%
賣出27%
強力賣出00%

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2006年6月2日

2:1

PAG同業公司

持有PAG的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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