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Penguin Solutions, Inc.

PENG

NASDAQTechnologySemiconductors

前收盤價

US$52.62

+US$1.48 · +2.89%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$51.40

−US$1.22 · -2.32%

8月24日 上午4:54 ET

PENG公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

動能

92

Strong Up

情緒

50

Mixed

風險韌性

39

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Penguin Solutions, Inc. is a global technology company focused on designing and delivering advanced enterprise solutions. Its business operations are segmented into three primary divisions: Advanced Computing, Integrated Memory, and Optimized LED. Within its Integrated Memory segment, the company supplies sophisticated memory solutions, including dynamic random access memory (DRAM) modules, solid-state drives (SSDs), and flash storage. These offerings cater to demanding applications in networking, telecommunications, data analytics, and artificial intelligence/machine learning. This segment also provides comprehensive supply chain management services, encompassing procurement, logistics, inventory control, temporary warehousing, programming, kitting, and packaging. The Advanced Computing division features several key product lines. Penguin Computing delivers specialized technical computing for core data centers and cloud environments, focusing on high-performance computing (HPC) and AI solutions. Penguin Edge offers robust edge computing tailored for embedded and wireless applications, serving critical sectors such as government, healthcare, manufacturing, and telecommunications. Moreover, the Stratus brand provides inherently fault-tolerant computing solutions—combining hardware and software—that are simplified, protected, and autonomous for both data center and edge deployments, supporting industries like education, energy, financial services, government, hyperscale, and manufacturing. The Optimized LED segment produces advanced LED components under the Cree LED brand, including blue and green gallium nitride-based LED chips and associated materials. It also manufactures surface mount devices (SMDs) under the Cree LED XLamp and J Series brands. Penguin Solutions reaches its diverse clientele, which includes original equipment manufacturers (OEMs), enterprise clients, government entities, and other end-users, through a multi-channel sales approach. This includes a direct sales force, e-commerce platforms, customer service teams, on-site field application engineers, independent sales representatives, distributors, integrators, and resellers. Founded in 1988 and headquartered in Grand Cayman, Cayman Islands, the company will officially adopt the name Penguin Solutions, Inc. in October 2024, having previously operated as SMART Global Holdings, Inc.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Kash Shaikh
上市以來
2017年5月24日
僱員
2,900

市場位置

日內區間

目前US$52.62,

52週區間

目前US$52.62,

開盤價
US$51.9647
前收盤價
US$51.14
成交量
104.68萬
0.32× 平均值
平均成交量
331.02萬
日均成交量
市值
26.96億 USD
貝塔
2.87
市場參考 1
50天平均值
US$61.8284
低於平均水平-14.89%
200天平均值
US$35.1529
高於平均水平+49.69%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
15.62億 USD
EV/EBITDA
13.89×
盈餘收益率
1.68%
自由現金流收益率
7.80%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
3.62%
資產報酬率
1.33%
投入資本報酬率
3.74%

財務健康

流動比率
2.25×
奧特曼 Z 分數
2.22
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+4.58%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.84
預估0.54 · 優於預期55.84%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.880.70.520.3325年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月8日公布:實際值0.49,預估值0.39,預估差異+25.64%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月2日公布:實際值0.52,預估值0.382,預估差異+35.98%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月8日公布:實際值0.47,預估值0.416,預估差異+12.93%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月7日公布:實際值0.43,預估值0.375,預估差異+14.76%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月6日公布:實際值0.49,預估值0.41,預估差異+19.51%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月1日公布:實際值0.52,預估值0.43,預估差異+20.93%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月7日公布:實際值0.84,預估值0.539,預估差異+55.84%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月13日公布:實際值—,預估值0.75,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表5.4億4.6億3.8億2.99億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月8日公布:實際值3.41億 USD,預估值3.2億 USD,預估差異+6.60%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月2日公布:實際值3.66億 USD,預估值3.31億 USD,預估差異+10.49%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月8日公布:實際值3.24億 USD,預估值3.42億 USD,預估差異-5.22%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月7日公布:實際值3.38億 USD,預估值3.42億 USD,預估差異-1.22%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月6日公布:實際值3.43億 USD,預估值3.38億 USD,預估差異+1.37%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月1日公布:實際值3.43億 USD,預估值3.39億 USD,預估差異+1.18%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月7日公布:實際值4.79億 USD,預估值4.07億 USD,預估差異+17.48%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月13日公布:實際值—,預估值5.19億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$65.00

上漲空間 23.53%
過去 12 個月12個月預測最高:US$80.00平均的:US$65.00最低:US$40.00

評級分佈

9項評級
強力買進00%
買進778%
持有111%
賣出111%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構
CitizensmaintainMarket Outperform
Loop CapitalmaintainBuy

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