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The Pennant Group, Inc.

PNTG

NASDAQHealthcareMedical - Care Facilities

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

77

Undervalued

動能

69

Gaining

情緒

60

Mixed

風險韌性

66

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

The Pennant Group, Inc. is a U.S.-based healthcare provider, delivering a diverse range of services through two core divisions: Home Health and Hospice Services, and Senior Living Services. The company's Home Health segment offers in-home clinical support, encompassing nursing, speech, occupational, and physical therapy, as well as medical social work and home health aide assistance. Its Hospice services focus on providing comprehensive clinical care, education, and counseling to meet the physical, spiritual, and psychosocial needs of terminally ill patients and their families. In its Senior Living division, Pennant provides residential accommodations, organized activities, meals, housekeeping, and aid with daily living tasks for seniors who are either independent or require some support. As of December 31, 2021, the company's extensive operational footprint included 88 home health and hospice agencies and 54 senior living communities, collectively featuring 4,127 senior living units. These facilities are located across Arizona, California, Colorado, Idaho, Iowa, Montana, Nevada, Oklahoma, Oregon, Texas, Utah, Washington, Wisconsin, and Wyoming. The Pennant Group, Inc. was established in 2019 and maintains its corporate headquarters in Eagle, Idaho.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Brent J. Guerisoli
上市以來
2019年10月1日
僱員
9,700

市場位置

日內區間

目前US$38.88,

52週區間

目前US$38.88,

開盤價
US$39.23
前收盤價
US$39.00
成交量
34.13萬
1.22× 平均值
平均成交量
27.89萬
日均成交量
市值
13.52億 USD
貝塔
1.29
市場參考 1
50天平均值
US$38.448
高於平均水平+1.12%
200天平均值
US$32.466
高於平均水平+19.76%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
14.09億 USD
本益比(TTM)
41.36×
股價淨值比(TTM)
3.77×
股價營收比(TTM)
1.23×
EV/EBITDA
23.16×
盈餘收益率
3.04%
自由現金流收益率
2.70%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
14.79%
營業利益率
5.77%
淨利潤率
2.93%
股東權益報酬率
8.89%
資產報酬率
3.06%
投入資本報酬率
4.47%

財務健康

負債權益比
1.38×
流動比率
1.14×
奧特曼 Z 分數
2.7
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢15%10%4%-1%毛利率,2021會計年度:11.05%毛利率,2022會計年度:12.38%毛利率,2023會計年度:12.30%毛利率,2024會計年度:13.49%毛利率,2025會計年度:12.92%營業利益率,2021會計年度:1.07%營業利益率,2022會計年度:2.69%營業利益率,2023會計年度:4.62%營業利益率,2024會計年度:5.48%營業利益率,2025會計年度:5.42%淨利潤率,2021會計年度:0.61%淨利潤率,2022會計年度:1.40%淨利潤率,2023會計年度:2.46%淨利潤率,2024會計年度:3.24%淨利潤率,2025會計年度:3.12%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為11.05%。 2022會計年度的毛利率為12.38%。 2023會計年度的毛利率為12.30%。 2024會計年度的毛利率為13.49%。 2025會計年度的毛利率為12.92%。 2021會計年度的營業利益率為1.07%。 2022會計年度的營業利益率為2.69%。 2023會計年度的營業利益率為4.62%。 2024會計年度的營業利益率為5.48%。 2025會計年度的營業利益率為5.42%。 2021會計年度的淨利潤率為0.61%。 2022會計年度的淨利潤率為1.40%。 2023會計年度的淨利潤率為2.46%。 2024會計年度的淨利潤率為3.24%。 2025會計年度的淨利潤率為3.12%。

損益趨勢

營收

9.48億 USD+36.31%

營業利益

5139萬 USD+34.83%

淨利

2957.8萬 USD+31.11%
損益趨勢 圖表10.42億 USD6.64億 USD2.86億 USD−9180.49萬 USD營收,2021會計年度:4.4億 USD營收,2022會計年度:4.73億 USD營收,2023會計年度:5.45億 USD營收,2024會計年度:6.95億 USD營收,2025會計年度:9.48億 USD營業利益,2021會計年度:469.5萬 USD營業利益,2022會計年度:1273.9萬 USD營業利益,2023會計年度:2516.9萬 USD營業利益,2024會計年度:3811.6萬 USD營業利益,2025會計年度:5139萬 USD淨利,2021會計年度:269.6萬 USD淨利,2022會計年度:664.3萬 USD淨利,2023會計年度:1337.9萬 USD淨利,2024會計年度:2255.9萬 USD淨利,2025會計年度:2957.8萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4.4億 USD。 2022會計年度的營收為4.73億 USD。 2023會計年度的營收為5.45億 USD。 2024會計年度的營收為6.95億 USD。 2025會計年度的營收為9.48億 USD。 2021會計年度的營業利益為469.5萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1273.9萬 USD。 2023會計年度的營業利益為2516.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為3811.6萬 USD。 2025會計年度的營業利益為5139萬 USD。 2021會計年度的淨利為269.6萬 USD。 2022會計年度的淨利為664.3萬 USD。 2023會計年度的淨利為1337.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為2255.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為2957.8萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收9.48億 USD6.95億 USD5.45億 USD4.73億 USD4.4億 USD
銷貨成本8.25億 USD6.01億 USD4.78億 USD4.15億 USD3.91億 USD
毛利1.22億 USD9376.2萬 USD6703.6萬 USD5858.5萬 USD4859.5萬 USD
銷售、一般及管理費用7107.7萬 USD5020.9萬 USD3666.7萬 USD3398.1萬 USD3625.9萬 USD
營業費用7107.7萬 USD5564.6萬 USD4186.7萬 USD4584.6萬 USD4390萬 USD
利息支出667.8萬 USD695.6萬 USD592.4萬 USD381.6萬 USD194.1萬 USD
折舊和攤銷853.8萬 USD611.9萬 USD513萬 USD490萬 USD478.4萬 USD
營業利益5139萬 USD3811.6萬 USD2516.9萬 USD1273.9萬 USD469.5萬 USD
淨利2957.8萬 USD2255.9萬 USD1337.9萬 USD664.3萬 USD269.6萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期0次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+8.30%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.36
預估0.33 · 優於預期8.56%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.40.330.260.1925年第1季符合預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值0.24,預估值0.24,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值0.27,預估值0.22,預估差異+22.73%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值0.27,預估值0.26,預估差異+3.85%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值0.3,預估值0.29,預估差異+3.45%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值0.34,預估值0.31,預估差異+9.68%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值0.32,預估值0.31,預估差異+3.23%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值0.36,預估值0.332,預估差異+8.56%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.33,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.11億2.65億2.2億1.74億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值1.89億 USD,預估值1.86億 USD,預估差異+1.65%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月6日公布:實際值2.1億 USD,預估值2.01億 USD,預估差異+4.16%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月6日公布:實際值2.2億 USD,預估值2.15億 USD,預估差異+2.28%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值2.29億 USD,預估值2.75億 USD,預估差異-16.77%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值2.89億 USD,預估值2.75億 USD,預估差異+5.14%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值2.85億 USD,預估值2.81億 USD,預估差異+1.64%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值2.98億 USD,預估值2.89億 USD,預估差異+3.21%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值2.99億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$44.50

上漲空間 14.45%
過去 12 個月12個月預測最高:US$48.00平均的:US$44.50最低:US$40.00

評級分佈

7項評級
強力買進00%
買進686%
持有114%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

5 機構

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