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ProPetro Holding Corp.

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GoAI 研究快照

2026年7月10日

GoAI 評分

持有

估值

48

合理估值

情緒

76

看漲

風險

51

風險偏高

動能

39

動能減弱

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公司概況

公司網站

Based in Midland, Texas, ProPetro Holding Corp. is a dedicated provider of oilfield services. The company primarily specializes in hydraulic fracturing, offering essential support for oil and gas exploration and production. Beyond fracturing, its diverse offerings include cementing, acidizing, and coiled tubing services. Operations are structured into Pressure Pumping and All Other segments. ProPetro serves energy companies focused on the extraction of North American oil and natural gas resources. As of December 31, 2021, its robust fleet boasted 12 hydraulic fracturing units, collectively generating 1,423,000 hydraulic horsepower. The company was established in 2007.

產業
Oil & Gas Equipment & Services
部門
Energy
總部
US
執行長
Samuel D. Sledge
上市以來
2017年3月17日
僱員
1,700

市場位置

日內區間

目前US$9.185

52週區間

目前US$9.185

開盤價
US$9.11
前收盤價
US$9.04
成交量
145.19萬
0.36× 平均值
平均成交量
407.19萬
日均成交量
市值
11.28億 USD
貝塔
0.78
市場參考 1
50天平均值
US$10.7516
低於平均水平-14.57%
200天平均值
US$12.7295
低於平均水平-27.84%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
11.45億 USD
本益比（TTM）
-81.28×
股價淨值比（TTM）
1.18×
股價營收比（TTM）
0.97×
EV/EBITDA
6×
盈餘收益率
0.08%
自由現金流收益率
4.30%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
8.30%
營業利益率
-1.27%
淨利潤率
-1.15%
股東權益報酬率
0.10%
資產報酬率
0.06%
投入資本報酬率
0.18%

財務健康

負債權益比
0.9×
流動比率
1.29×
奧特曼 Z 分數
1.58
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢24%11%-2%-15%毛利率，2021會計年度：9.02%毛利率，2022會計年度：21.00%毛利率，2023會計年度：19.49%毛利率，2024會計年度：11.57%毛利率，2025會計年度：9.93%營業利益率，2021會計年度：-7.86%營業利益率，2022會計年度：-0.20%營業利益率，2023會計年度：7.99%營業利益率，2024會計年度：-11.56%營業利益率，2025會計年度：1.46%淨利潤率，2021會計年度：-6.20%淨利潤率，2022會計年度：0.16%淨利潤率，2023會計年度：5.25%淨利潤率，2024會計年度：-9.55%淨利潤率，2025會計年度：0.06%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為9.02%。 2022會計年度的毛利率為21.00%。 2023會計年度的毛利率為19.49%。 2024會計年度的毛利率為11.57%。 2025會計年度的毛利率為9.93%。 2021會計年度的營業利益率為-7.86%。 2022會計年度的營業利益率為-0.20%。 2023會計年度的營業利益率為7.99%。 2024會計年度的營業利益率為-11.56%。 2025會計年度的營業利益率為1.46%。 2021會計年度的淨利潤率為-6.20%。 2022會計年度的淨利潤率為0.16%。 2023會計年度的淨利潤率為5.25%。 2024會計年度的淨利潤率為-9.55%。 2025會計年度的淨利潤率為0.06%。

損益趨勢

營收

12.69億 USD-12.13%

營業利益

1852.9萬 USD+1.85億 USD

淨利

82.4萬 USD+1.39億 USD
損益趨勢 圖表18.1億 USD10.91億 USD3.72億 USD−3.47億 USD營收，2021會計年度：8.75億 USD營收，2022會計年度：12.8億 USD營收，2023會計年度：16.3億 USD營收，2024會計年度：14.44億 USD營收，2025會計年度：12.69億 USD營業利益，2021會計年度：−6869.6萬 USD營業利益，2022會計年度：−259.1萬 USD營業利益，2023會計年度：1.3億 USD營業利益，2024會計年度：−1.67億 USD營業利益，2025會計年度：1852.9萬 USD淨利，2021會計年度：−5418.5萬 USD淨利，2022會計年度：203萬 USD淨利，2023會計年度：8563.4萬 USD淨利，2024會計年度：−1.38億 USD淨利，2025會計年度：82.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為8.75億 USD。 2022會計年度的營收為12.8億 USD。 2023會計年度的營收為16.3億 USD。 2024會計年度的營收為14.44億 USD。 2025會計年度的營收為12.69億 USD。 2021會計年度的營業利益為−6869.6萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−259.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為1.3億 USD。 2024會計年度的營業利益為−1.67億 USD。 2025會計年度的營業利益為1852.9萬 USD。 2021會計年度的淨利為−5418.5萬 USD。 2022會計年度的淨利為203萬 USD。 2023會計年度的淨利為8563.4萬 USD。 2024會計年度的淨利為−1.38億 USD。 2025會計年度的淨利為82.4萬 USD。
財務報表: 損益表
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收12.69億 USD14.44億 USD16.3億 USD12.8億 USD8.75億 USD
銷貨成本11.43億 USD12.77億 USD13.13億 USD10.11億 USD7.96億 USD
毛利1.26億 USD1.67億 USD3.18億 USD2.69億 USD7887.1萬 USD
銷售、一般及管理費用1.08億 USD1.14億 USD1.14億 USD1.12億 USD8292.1萬 USD
營業費用1.08億 USD3.34億 USD1.87億 USD2.71億 USD1.48億 USD
利息支出823.8萬 USD781.5萬 USD530.8萬 USD160.5萬 USD61.4萬 USD
折舊和攤銷1.75億 USD2.24億 USD1.81億 USD1.28億 USD1.33億 USD
營業利益1852.9萬 USD−1.67億 USD1.3億 USD−259.1萬 USD−6869.6萬 USD
淨利82.4萬 USD−1.38億 USD8563.4萬 USD203萬 USD−5418.5萬 USD

公司資料更新於 2026年10月9日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
55%
優於預期6次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-230.79%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.07
預估-0.01 · 低於預期767.41%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.130.02-0.1-0.2125年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值-0.17，預估值0.01，預估差異-1800.00%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月29日公布：實際值0.09，預估值0.06，預估差異+50.00%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值-0.07，預估值0.03，預估差異-333.33%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值-0.02，預估值-0.11，預估差異+81.82%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值0.01，預估值-0.13，預估差異+107.69%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值-0.03，預估值-0.12，預估差異+75.00%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值-0.07，預估值-0.008，預估差異-767.41%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值-0.004，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.74億3.32億2.91億2.49億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月19日公布：實際值3.21億 USD，預估值3.25億 USD，預估差異-1.24%，低於預期。 2025年第2季，2025年4月29日公布：實際值3.59億 USD，預估值3.47億 USD，預估差異+3.57%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月30日公布：實際值3.26億 USD，預估值3.31億 USD，預估差異-1.32%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月29日公布：實際值2.94億 USD，預估值2.64億 USD，預估差異+11.42%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值2.9億 USD，預估值2.81億 USD，預估差異+2.97%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月30日公布：實際值2.71億 USD，預估值2.77億 USD，預估差異-2.45%，低於預期。 2026年第3季，2026年7月29日公布：實際值3.06億 USD，預估值3.04億 USD，預估差異+0.44%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值3.23億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$15.67

上漲空間 70.60%
過去 12 個月12個月預測最高：US$20.00平均的：US$15.67最低：US$12.00

評級分佈

30項評級
強力買進00%
買進1963%
持有1137%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構
B of A SecuritiesupgradeUnderperformBuy
Freedom BrokerdowngradeBuyHold
Freedom Capital MarketsdowngradeBuyHold

PUMP 訊息

fool.com

Why ProPetro Stock Sank Today

Scotiabank initiated coverage on ProPetro stock. Shares of ProPetro are trading at a premium to their historic valuation.

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zacks.com

ProPetro's PROPWR Expands Power Footprint With Targa Deal

PUMP's PROPWR secures 230 MW in long-term TRGP contracts, lifting committed capacity to 510 MW and widening its Permian on-site power footprint.

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seekingalpha.com

ProPetro Holdings: Pullback Improves Entry Point As Contract Conversion Holds The Key

ProPetro Holdings expands into on-site power generation via PROPWR, leveraging its Permian completions cash flow and newly raised equity and debt. PUMP's valuation is mixed: recent price pullback improves entry, but…

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gurufocus.com

A Look at ProPetro Holding Corp (PUMP) After 5.9% Decline -- GF Value $6.25 vs Price $11.50

On September 10, 2026, ProPetro Holding Corp (PUMP) shares fell 5.9% to a current price of $11.50. The stock has seen a 52-week range with a high of $18.50 and

閱讀原始碼
zacks.com

Why Is ProPetro (PUMP) Up 3.3% Since Last Earnings Report?

ProPetro (PUMP) reported earnings 30 days ago. What's next for the stock?

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gurufocus.com

ProPetro Announces Dual Listing on NYSE Texas

ProPetro Holding Corp. (“ProPetro” or the “Company”) (NYSE: PUMP) today announced the dual listing of its common stock on NYSE Texas, Inc. (the “NYSE

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PUMP同業公司

Exxonmobil Holdings Corporation

XOM

Exxonmobil Holdings Corporation

US$169.41

+0.54%

Chevron Corporation

CVX

Chevron Corporation

US$213.13

+0.75%

Shell plc

SHEL

Shell plc

US$100.57

+0.37%

TotalEnergies SE

TTE

TotalEnergies SE

US$87.09

+1.24%

ConocoPhillips

COP

ConocoPhillips

US$134.97

+0.58%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$25.395

+2.86%

持有PUMP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
4420.22萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$382.26+0.71%
iShares Russell 2000 ETFiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
2945.72萬
重量
0.04%
AUM
776.97億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$279.67+0.76%
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class SharesDFSV
市場價值
2210.94萬
重量
0.08%
AUM
269.15億 USD
費用率
0.33%
價格 / 1日
US$38.02-0.21%
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
1717.46萬
重量
0.06%
AUM
308.25億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$119.99-0.12%
VanEck Oil Services ETFVanEck Oil Services ETFOIH
市場價值
1583.42萬
重量
0.87%
AUM
18.38億 USD
費用率
0.35%
價格 / 1日
US$389.4+0.75%
Dimensional - US Targeted Value ETFDimensional - US Targeted Value ETFDFAT
市場價值
1505.72萬
重量
0.05%
AUM
302.58億 USD
費用率
0.33%
價格 / 1日
US$67.48-0.12%
Vanguard Extended Market ETFVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
1291.03萬
重量
0.01%
AUM
954億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$235.3+0.93%
iShares Russell 2000 Growth ETFiShares Russell 2000 Growth ETFIWO
市場價值
1033.72萬
重量
0.08%
AUM
140.44億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$357.89+1.25%

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