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Rani Therapeutics Holdings, Inc.

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8月24日 上午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

68

Undervalued

動能

19

Strong Down

情緒

41

Mixed

風險韌性

32

High Risk

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公司概況

公司網站

Rani Therapeutics Holdings, Inc. functions as a clinical-stage biopharmaceutical enterprise focused on revolutionizing the delivery of biologic therapies through oral administration. Its flagship innovation, the RaniPill capsule, aims to supplant conventional subcutaneous or intravenous injections of biologics with a more convenient oral dosing method. The company maintains a comprehensive portfolio of investigational treatments. Among these is RT-101, an octreotide, which has progressed beyond Phase I clinical trials for the management of neuroendocrine tumors and acromegaly. Another promising candidate is RT-105, an anti-TNF-alpha antibody designed to address psoriatic arthritis. Additionally, RT-102, a parathyroid hormone for osteoporosis, is currently advancing through preclinical studies. Other therapies under development include RT-109, a human growth hormone for treating growth hormone deficiency; RT-110, a parathyroid hormone aimed at hypoparathyroidism; and RT-106, a basal insulin formulated for type 2 diabetes. Established in 2012, the company's corporate base is located in San Jose, California.

產業
Biotechnology
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Talat Imran
上市以來
2021年7月30日
僱員
70

市場位置

日內區間

目前US$0.88，

52週區間

目前US$0.88，

開盤價
US$0.8787
前收盤價
US$0.851
成交量
70.84萬
0.79× 平均值
平均成交量
90.18萬
日均成交量
市值
5748.16萬 USD
貝塔
0.7
市場參考 1
50天平均值
US$0.7733
高於平均水平+13.80%
200天平均值
US$1.1406
低於平均水平-22.85%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
7498.63萬 USD
本益比（TTM）
-3.27×
股價淨值比（TTM）
4.2×
股價營收比（TTM）
11.79×
EV/EBITDA
-2.02×
盈餘收益率
-33.23%
自由現金流收益率
-21.06%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
96.70%
營業利益率
-675.80%
淨利潤率
-618.02%
股東權益報酬率
-89.89%
資產報酬率
-50.62%
投入資本報酬率
-80.59%

財務健康

負債權益比
0.09×
流動比率
4.21×
奧特曼 Z 分數
-1.49
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢629%-1486%-3600%-5715%毛利率，2021會計年度：100.00%毛利率，2024會計年度：100.00%毛利率，2025會計年度：44.89%營業利益率，2021會計年度：-1899.12%營業利益率，2024會計年度：-5186.19%營業利益率，2025會計年度：-2345.99%淨利潤率，2021會計年度：-306.62%淨利潤率，2024會計年度：-2920.04%淨利潤率，2025會計年度：-1817.09%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為100.00%。 2024會計年度的毛利率為100.00%。 2025會計年度的毛利率為44.89%。 2021會計年度的營業利益率為-1899.12%。 2024會計年度的營業利益率為-5186.19%。 2025會計年度的營業利益率為-2345.99%。 2021會計年度的淨利潤率為-306.62%。 2024會計年度的淨利潤率為-2920.04%。 2025會計年度的淨利潤率為-1817.09%。

損益趨勢

營收

163.3萬 USD+58.85%

營業利益

−3831萬 USD+28.14%

淨利

−2967.3萬 USD+1.15%
損益趨勢 圖表959.86萬 USD−1792.78萬 USD−4545.42萬 USD−7298.06萬 USD營收，2021會計年度：271.7萬 USD營收，2024會計年度：102.8萬 USD營收，2025會計年度：163.3萬 USD營業利益，2021會計年度：−5159.9萬 USD營業利益，2022會計年度：−6345.1萬 USD營業利益，2023會計年度：−6609.9萬 USD營業利益，2024會計年度：−5331.4萬 USD營業利益，2025會計年度：−3831萬 USD淨利，2021會計年度：−833.1萬 USD淨利，2022會計年度：−3058.8萬 USD淨利，2023會計年度：−3397萬 USD淨利，2024會計年度：−3001.8萬 USD淨利，2025會計年度：−2967.3萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為271.7萬 USD。 2024會計年度的營收為102.8萬 USD。 2025會計年度的營收為163.3萬 USD。 2021會計年度的營業利益為−5159.9萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−6345.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−6609.9萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−5331.4萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−3831萬 USD。 2021會計年度的淨利為−833.1萬 USD。 2022會計年度的淨利為−3058.8萬 USD。 2023會計年度的淨利為−3397萬 USD。 2024會計年度的淨利為−3001.8萬 USD。 2025會計年度的淨利為−2967.3萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收163.3萬 USD102.8萬 USD——271.7萬 USD
銷貨成本90萬 USD—82.2萬 USD——
毛利73.3萬 USD102.8萬 USD−82.2萬 USD—271.7萬 USD
研究與開發2020.5萬 USD2668.2萬 USD3962.4萬 USD3660.7萬 USD2648.2萬 USD
銷售、一般及管理費用1973.8萬 USD2394.6萬 USD2647.5萬 USD2684.4萬 USD2783.4萬 USD
營業費用3904.3萬 USD5434.2萬 USD6527.7萬 USD6345.1萬 USD5431.6萬 USD
利息收入82.7萬 USD176.3萬 USD330.1萬 USD124.8萬 USD8.9萬 USD
利息支出289.1萬 USD503.3萬 USD508.5萬 USD107.1萬 USD46.6萬 USD
折舊和攤銷90萬 USD102.8萬 USD82.2萬 USD54.8萬 USD49.7萬 USD
營業利益−3831萬 USD−5331.4萬 USD−6609.9萬 USD−6345.1萬 USD−5159.9萬 USD
淨利−2967.3萬 USD−3001.8萬 USD−3397萬 USD−3058.8萬 USD−833.1萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-12.05%
11 類似報告
最新每股收益結果
-0.04
預估-0.05 · 優於預期20.00%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.03-0.12-0.22-0.3125年第1季低於預期25年第2季符合預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月31日公布：實際值-0.27，預估值-0.24，預估差異-12.50%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月13日公布：實際值-0.22，預估值-0.22，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第3季，2025年8月7日公布：實際值-0.18，預估值-0.19，預估差異+5.26%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值-0.12，預估值-0.09，預估差異-33.33%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月26日公布：實際值-0.07，預估值-0.03，預估差異-133.33%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月15日公布：實際值-0.04，預估值-0.06，預估差異+33.33%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月13日公布：實際值-0.04，預估值-0.05，預估差異+20.00%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值-0.05，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表538.62萬363.96萬189.29萬14.62萬24年第1季暫無預估25年第1季暫無預估25年第2季暫無預估25年第4季預估值26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2024年第1季，2024年3月20日公布：實際值275萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第1季，2025年3月31日公布：實際值102.8萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第2季，2025年5月13日公布：實際值17.2萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值—，預估值500萬 USD，預估差異—，無法使用。 2026年第1季，2026年3月26日公布：實際值146.1萬 USD，預估值500萬 USD，預估差異-70.78%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月15日公布：實際值170.8萬 USD，預估值112.5萬 USD，預估差異+51.82%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月13日公布：實際值170.9萬 USD，預估值92.5萬 USD，預估差異+84.76%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值127.95萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$15.67

上漲空間 1680.68%
過去 12 個月12個月預測最高：US$28.00平均的：US$15.67最低：US$9.00

RANI 訊息

marketbeat.com

Rani Therapeutics Expands Oral Biologics Push With Obesity, Immunology Pipeline

Rani Therapeutics NASDAQ: RANI outlined its strategy to expand the use of its RaniPill oral biologic-delivery platform through a mix of technology partnerships, selectively licensed product programs and investments in…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Rani Therapeutics Reports Second Quarter 2026 Financial Results; Provides Corporate Update

~ Continues to advance RT-114 in the clinic with first participants dosed in the Phase 1a expansion cohort; additional data expected by end of 2026 ~ ~ Announced positive initial Phase 1a data for RT-114, with oral…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Rani Therapeutics to Participate in the Canaccord Genuity 46th Annual Growth Conference

SAN JOSE, Calif., Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rani Therapeutics Holdings, Inc. (Nasdaq: RANI), a clinical-stage biotherapeutics company focused on oral delivery of biologics, today announced that the company's…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Rani Therapeutics Reports Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)

SAN JOSE, Calif., July 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rani Therapeutics Holdings, Inc. (“Rani Therapeutics”; “Rani” or the “Company”) (Nasdaq: RANI), a clinical-stage biotherapeutics company focused on the oral delivery of…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Rani Therapeutics Announces Positive Initial Phase 1a Data for RT-114 for the Treatment of Obesity, with Oral Bioavailability Exceeding Matched Subcutaneous Dosing

RT-114 achieved systemic exposure greater than 150% relative to a matched 12mg subcutaneous dose of PG-102 No adverse events attributed to RaniPill Capsule; treatment-related adverse events were mild and consistent with…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Rani Therapeutics Announces Research and Development Collaboration with PegBio to Expand Obesity Pipeline Across Multiple Novel Candidates

~ Collaboration will leverage the RaniPill® platform to explore oral delivery of PegBio's proprietary portfolio of novel obesity and metabolic disease molecules ~

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RANI同業公司

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GILD

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VRTX

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US$548.05

+1.44%

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ISRG

Intuitive Surgical, Inc.

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+1.55%

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. logo

REGN

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持有RANI的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
282.29萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
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價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
64.63萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF logoInvesco Nasdaq Biotechnology ETFIBBQ
市場價值
5576.6
重量
0.01%
AUM
9457.4萬 USD
費用率
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價格 / 1日
US$36.29+1.37%
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology logoProShares Ultra Nasdaq BiotechnologyBIB
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重量
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AUM
1.04億 USD
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US$122.16+2.73%

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