Sturm, Ruger & Company, Inc. logo

Sturm, Ruger & Company, Inc.

RGR

NYSEIndustrialsAerospace & Defense

前收盤價

US$39.07

+US$1.10 · +2.90%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$38.31

−US$0.76 · -1.95%

8月24日 上午5:58 ET

RGR公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

24

Expensive

動能

42

Neutral

情緒

67

Bullish

風險韌性

69

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Sturm, Ruger & Company, Inc., including its affiliated entities, is engaged in the development, production, and distribution of firearms under the Ruger brand, primarily within the United States. The company's business activities are structured into two principal divisions: Firearms and Castings. Its diverse product portfolio encompasses various types of rifles, such as single-shot, autoloading, bolt-action, and sporting models. Handguns offered include both rimfire and centerfire autoloading pistols, alongside single-action and double-action revolvers. Additionally, the company provides firearm accessories and spare components. A notable part of its rifle manufacturing includes lever-action models under the established Marlin trademark. Beyond its weaponry, Sturm, Ruger & Company also manufactures and markets steel investment castings and metal injection molded (MIM) parts. The distribution of its firearm products is mainly directed towards the commercial sporting market, facilitated by a network of independent wholesale distributors. Conversely, the castings and MIM components are sold either directly to clients or through agents representing manufacturers. Furthermore, the company extends its market reach internationally, exporting firearms through commercial distributors and directly to foreign clients, predominantly comprising law enforcement agencies and governmental bodies. Sturm, Ruger & Company, Inc. was established in 1949 and maintains its corporate headquarters in Southport, Connecticut.

產業
Aerospace & Defense
部門
Industrials
總部
US
執行長
Todd W. Seyfert
上市以來
1973年5月3日
僱員
1,780

市場位置

日內區間

目前US$39.07,

52週區間

目前US$39.07,

開盤價
US$38.10
前收盤價
US$37.97
成交量
9.65萬
0.76× 平均值
平均成交量
12.66萬
日均成交量
市值
6.24億 USD
貝塔
0.23
市場參考 1
50天平均值
US$38.3142
高於平均水平+1.97%
200天平均值
US$37.5398
高於平均水平+4.08%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
5.13億 USD
本益比(TTM)
50.87×
股價淨值比(TTM)
2.15×
股價營收比(TTM)
1.08×
EV/EBITDA
32.49×
盈餘收益率
-0.83%
自由現金流收益率
7.26%
股息率
1.13%

獲利能力和效率

毛利率
18.70%
營業利益率
1.44%
淨利潤率
2.11%
股東權益報酬率
-1.55%
資產報酬率
-1.28%
投入資本報酬率
-2.47%

財務健康

負債權益比
0.01×
流動比率
3.87×
奧特曼 Z 分數
8.89
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢42%26%10%-6%毛利率,2021會計年度:38.26%毛利率,2022會計年度:30.22%毛利率,2023會計年度:24.57%毛利率,2024會計年度:21.36%毛利率,2025會計年度:16.40%營業利益率,2021會計年度:27.80%營業利益率,2022會計年度:17.36%營業利益率,2023會計年度:9.58%營業利益率,2024會計年度:5.91%營業利益率,2025會計年度:-2.13%淨利潤率,2021會計年度:21.33%淨利潤率,2022會計年度:14.82%淨利潤率,2023會計年度:8.87%淨利潤率,2024會計年度:5.71%淨利潤率,2025會計年度:-0.80%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為38.26%。 2022會計年度的毛利率為30.22%。 2023會計年度的毛利率為24.57%。 2024會計年度的毛利率為21.36%。 2025會計年度的毛利率為16.40%。 2021會計年度的營業利益率為27.80%。 2022會計年度的營業利益率為17.36%。 2023會計年度的營業利益率為9.58%。 2024會計年度的營業利益率為5.91%。 2025會計年度的營業利益率為-2.13%。 2021會計年度的淨利潤率為21.33%。 2022會計年度的淨利潤率為14.82%。 2023會計年度的淨利潤率為8.87%。 2024會計年度的淨利潤率為5.71%。 2025會計年度的淨利潤率為-0.80%。

損益趨勢

營收

5.46億 USD+1.94%

營業利益

−1161.2萬 USD−4326.6萬 USD

淨利

−439.1萬 USD−3495.4萬 USD
損益趨勢 圖表8.05億 USD5.08億 USD2.11億 USD−8584.68萬 USD營收,2021會計年度:7.31億 USD營收,2022會計年度:5.96億 USD營收,2023會計年度:5.44億 USD營收,2024會計年度:5.36億 USD營收,2025會計年度:5.46億 USD營業利益,2021會計年度:2.03億 USD營業利益,2022會計年度:1.03億 USD營業利益,2023會計年度:5208.4萬 USD營業利益,2024會計年度:3165.4萬 USD營業利益,2025會計年度:−1161.2萬 USD淨利,2021會計年度:1.56億 USD淨利,2022會計年度:8833.2萬 USD淨利,2023會計年度:4821.5萬 USD淨利,2024會計年度:3056.3萬 USD淨利,2025會計年度:−439.1萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為7.31億 USD。 2022會計年度的營收為5.96億 USD。 2023會計年度的營收為5.44億 USD。 2024會計年度的營收為5.36億 USD。 2025會計年度的營收為5.46億 USD。 2021會計年度的營業利益為2.03億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.03億 USD。 2023會計年度的營業利益為5208.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為3165.4萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−1161.2萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.56億 USD。 2022會計年度的淨利為8833.2萬 USD。 2023會計年度的淨利為4821.5萬 USD。 2024會計年度的淨利為3056.3萬 USD。 2025會計年度的淨利為−439.1萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收5.46億 USD5.36億 USD5.44億 USD5.96億 USD7.31億 USD
銷貨成本4.57億 USD4.21億 USD4.1億 USD4.16億 USD4.51億 USD
毛利8955.1萬 USD1.14億 USD1.34億 USD1.8億 USD2.8億 USD
研究與開發840萬 USD820萬 USD
銷售、一般及管理費用9326.3萬 USD8276.1萬 USD8154萬 USD7666.5萬 USD7654.8萬 USD
營業費用1.01億 USD8276.1萬 USD8153.5萬 USD7662.9萬 USD7642.1萬 USD
利息收入325.9萬 USD488.5萬 USD546.5萬 USD255.2萬 USD4.9萬 USD
利息支出9.4萬 USD10.2萬 USD20.5萬 USD25.6萬 USD16.4萬 USD
折舊和攤銷2287.1萬 USD2206.3萬 USD2238.3萬 USD2578.9萬 USD2615.2萬 USD
營業利益−1161.2萬 USD3165.4萬 USD5208.4萬 USD1.03億 USD2.03億 USD
淨利−439.1萬 USD3056.3萬 USD4821.5萬 USD8833.2萬 USD1.56億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期7次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-21.49%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.52
預估0.42 · 優於預期23.81%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.690.490.290.0925年第1季符合預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值0.62,預估值0.62,預估差異0.00%,符合預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值0.46,預估值0.65,預估差異-29.23%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值0.41,預估值0.38,預估差異+7.89%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值0.1,預估值0.315,預估差異-68.25%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月2日公布:實際值0.26,預估值0.25,預估差異+4.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值0.27,預估值0.34,預估差異-20.59%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值0.52,預估值0.42,預估差異+23.81%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值0.37,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.64億1.5億1.35億1.2億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月19日公布:實際值1.46億 USD,預估值1.38億 USD,預估差異+5.81%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月30日公布:實際值1.36億 USD,預估值1.48億 USD,預估差異-8.31%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值1.32億 USD,預估值1.29億 USD,預估差異+3.00%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值1.27億 USD,預估值1.39億 USD,預估差異-8.96%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月2日公布:實際值1.51億 USD,預估值1.31億 USD,預估差異+15.18%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值1.41億 USD,預估值1.37億 USD,預估差異+2.98%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值1.58億 USD,預估值1.29億 USD,預估差異+22.97%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月4日公布:實際值—,預估值1.31億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$46.00

上漲空間 17.74%
過去 12 個月12個月預測最高:US$46.00平均的:US$46.00最低:US$46.00

評級分佈

12項評級
強力買進18%
買進542%
持有433%
賣出217%
強力賣出00%

近期分析師行動

1 機構
Lake StreetmaintainBuy

RGR 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.62

2025年(完整年度)-81.5% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.40

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.21

Quarterly

2026年8月14日登記 · 支付日 2026年8月28日

股息

除息 2026年5月14日

US$0.11

Quarterly

2026年5月14日登記 · 支付日 2026年5月29日

股息

除息 2026年3月16日

US$0.08

Quarterly

2026年3月16日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年11月17日

US$0.04

Quarterly

2025年11月17日登記 · 支付日 2025年11月28日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.16

Quarterly

2025年8月15日登記 · 支付日 2025年8月29日

股息

除息 2025年5月16日

US$0.18

Quarterly

2025年5月16日登記 · 支付日 2025年5月30日

RGR同業公司

持有RGR的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究RGR

research.disclaimer