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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

73

Undervalued

動能

22

Weakening

情緒

60

Mixed

風險韌性

46

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Runway Growth Finance Corp. (RWAY) operates as a business development company (BDC), concentrating its efforts on providing senior-secured loan financing to late-stage and expanding enterprises. The firm primarily targets investments in companies within key sectors such as technology, life sciences, healthcare and information services, business services, and specific consumer goods and services. More precisely, its portfolio frequently encompasses businesses involved with electronic hardware and instruments, various software solutions (e.g., systems, application, internet), storage, peripherals, specialized consumer offerings, healthcare technology, data processing and outsourcing, internet retail, human resources, biotechnology, medical equipment, and educational services. These senior secured loans typically range from $10 million to $75 million.

產業
Financial - Credit Services
部門
Financial Services
總部
US
執行長
David R. Spreng
上市以來
2021年10月21日
僱員
500

市場位置

成交量
50.65萬
0.78× 平均值
平均成交量
65.31萬
日均成交量
市值
2.82億 USD
貝塔
0.6
市場參考 1

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
7.59億 USD
本益比（TTM）
60.36×
股價淨值比（TTM）
0.56×
股價營收比（TTM）
4.51×
EV/EBITDA
9.9×
盈餘收益率
10.39%
自由現金流收益率
56.85%
股息率
14.91%

獲利能力和效率

毛利率
53.97%
營業利益率
49.99%
淨利潤率
12.42%
股東權益報酬率
7.02%
資產報酬率
3.55%
投入資本報酬率
8.17%

財務健康

負債權益比
1.38×
流動比率
1.22×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢99%72%45%17%毛利率，2021會計年度：92.24%毛利率，2022會計年度：75.05%毛利率，2023會計年度：59.12%毛利率，2024會計年度：69.15%毛利率，2025會計年度：78.47%營業利益率，2021會計年度：84.48%營業利益率，2022會計年度：58.49%營業利益率，2023會計年度：46.91%營業利益率，2024會計年度：59.26%營業利益率，2025會計年度：54.74%淨利潤率，2021會計年度：84.48%淨利潤率，2022會計年度：58.49%淨利潤率，2023會計年度：46.91%淨利潤率，2024會計年度：59.26%淨利潤率，2025會計年度：24.29%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為92.24%。 2022會計年度的毛利率為75.05%。 2023會計年度的毛利率為59.12%。 2024會計年度的毛利率為69.15%。 2025會計年度的毛利率為78.47%。 2021會計年度的營業利益率為84.48%。 2022會計年度的營業利益率為58.49%。 2023會計年度的營業利益率為46.91%。 2024會計年度的營業利益率為59.26%。 2025會計年度的營業利益率為54.74%。 2021會計年度的淨利潤率為84.48%。 2022會計年度的淨利潤率為58.49%。 2023會計年度的淨利潤率為46.91%。 2024會計年度的淨利潤率為59.26%。 2025會計年度的淨利潤率為24.29%。

損益趨勢

營收

1.4億 USD+12.84%

營業利益

7672.2萬 USD+4.23%

淨利

3404.9萬 USD-53.74%
損益趨勢 圖表1.51億 USD1.08億 USD6462.42萬 USD2145.86萬 USD營收，2021會計年度：5400.1萬 USD營收，2022會計年度：5514萬 USD營收，2023會計年度：9451.8萬 USD營收，2024會計年度：1.24億 USD營收，2025會計年度：1.4億 USD營業利益，2021會計年度：4561.9萬 USD營業利益，2022會計年度：3225萬 USD營業利益，2023會計年度：4434.1萬 USD營業利益，2024會計年度：7360.9萬 USD營業利益，2025會計年度：7672.2萬 USD淨利，2021會計年度：4561.9萬 USD淨利，2022會計年度：3225萬 USD淨利，2023會計年度：4434.1萬 USD淨利，2024會計年度：7360.9萬 USD淨利，2025會計年度：3404.9萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5400.1萬 USD。 2022會計年度的營收為5514萬 USD。 2023會計年度的營收為9451.8萬 USD。 2024會計年度的營收為1.24億 USD。 2025會計年度的營收為1.4億 USD。 2021會計年度的營業利益為4561.9萬 USD。 2022會計年度的營業利益為3225萬 USD。 2023會計年度的營業利益為4434.1萬 USD。 2024會計年度的營業利益為7360.9萬 USD。 2025會計年度的營業利益為7672.2萬 USD。 2021會計年度的淨利為4561.9萬 USD。 2022會計年度的淨利為3225萬 USD。 2023會計年度的淨利為4434.1萬 USD。 2024會計年度的淨利為7360.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為3404.9萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收1.4億 USD1.24億 USD9451.8萬 USD5514萬 USD5400.1萬 USD
銷貨成本3017.6萬 USD3832.7萬 USD3864.2萬 USD1375.6萬 USD419.2萬 USD
毛利1.1億 USD8589萬 USD5587.6萬 USD4138.4萬 USD4980.9萬 USD
銷售、一般及管理費用220.5萬 USD599萬 USD637萬 USD583.8萬 USD418.9萬 USD
營業費用3326.6萬 USD1228.1萬 USD1153.5萬 USD913.4萬 USD419萬 USD
利息收入1.37億 USD1.27億 USD1.59億 USD1.05億 USD6633.5萬 USD
利息支出4267.3萬 USD4422.6萬 USD3864.2萬 USD1375.6萬 USD419.2萬 USD
折舊和攤銷——302.7萬 USD——
營業利益7672.2萬 USD7360.9萬 USD4434.1萬 USD3225萬 USD4561.9萬 USD
淨利3404.9萬 USD7360.9萬 USD4434.1萬 USD3225萬 USD4561.9萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$8.83

上漲空間 32.98%
過去 12 個月12個月預測最高：US$10.00平均的：US$8.83最低：US$6.50

RWAY同業公司

Interactive Brokers Group, Inc. logo

IBKR

Interactive Brokers Group, Inc.

US$93.87

+4.47%

CME Group Inc. logo

CME

CME Group Inc.

US$274.98

+1.52%

Robinhood Markets, Inc. logo

HOOD

Robinhood Markets, Inc.

US$108.13

+13.70%

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A logo

SATA

Strive Inc. Perp. Pfd. Series A

US$100.01

+0.10%

Nasdaq, Inc. logo

NDAQ

Nasdaq, Inc.

US$98.22

+0.69%

PayPal Holdings, Inc. logo

PYPL

PayPal Holdings, Inc.

US$61.55

-1.20%

持有RWAY的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Putnam BDC Income ETF logoPutnam BDC Income ETFPBDC
市場價值
467.49萬
重量
1.50%
AUM
3.18億 USD
費用率
13.49%
價格 / 1日
US$28.07-0.07%
Schwab International Small-Cap Equity ETF logoSchwab International Small-Cap Equity ETFSCHC
市場價值
104.19萬
重量
0.02%
AUM
57.27億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$51.25+0.61%
Virtus Private Credit Strategy ETF logoVirtus Private Credit Strategy ETFVPC
市場價值
74.68萬
重量
2.50%
AUM
3068.44萬 USD
費用率
10.60%
價格 / 1日
US$15.745+0.19%
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF logoState Street SPDR S&P International Small Cap ETFGWX
市場價值
49.83萬
重量
0.05%
AUM
9.27億 USD
費用率
0.40%
價格 / 1日
US$46.205+0.40%
NovaTide Flexible Allocation ETF logoNovaTide Flexible Allocation ETFNMBL
市場價值
40.75萬
重量
1.68%
AUM
819萬 USD
費用率
1.99%
價格 / 1日
US$21.2949+0.58%
ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF logoProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETFTOLZ
市場價值
5.73萬
重量
0.03%
AUM
1.74億 USD
費用率
0.46%
價格 / 1日
US$58.97-0.91%
State Street SPDR Portfolio Europe ETF logoState Street SPDR Portfolio Europe ETFSPEU
市場價值
2.2萬
重量
0.00%
AUM
7.42億 USD
費用率
0.07%
價格 / 1日
US$57.325+0.75%
Dimensional - US Vector Equity ETF logoDimensional - US Vector Equity ETFDXUV
市場價值
6.64
重量
0.00%
AUM
5.79億 USD
費用率
0.28%
價格 / 1日
US$69.80+0.69%

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