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Sonic Automotive, Inc.

SAH

NYSEConsumer CyclicalAuto - Dealerships

前收盤價

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

66

Undervalued

動能

71

Gaining

情緒

62

Bullish

風險韌性

67

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Sonic Automotive, Inc. operates as a significant automotive retailer across the United States, structuring its diverse business activities into two primary divisions: Franchised Dealerships and EchoPark. The Franchised Dealerships segment is responsible for selling both new and pre-owned cars and light trucks, in addition to supplying replacement parts. This division also provides a full range of services, including routine vehicle maintenance, authorized manufacturer warranty repairs, and specialized paint and collision repair. Moreover, it assists customers in securing supplementary products such as extended warranties, service contracts, financing options, insurance, and other aftermarket offerings. The EchoPark segment specializes in the retail of used cars and light trucks. Operating from its dedicated pre-owned vehicle specialty stores, this division also helps clients with the purchase of finance and insurance products. As of December 31, 2021, Sonic Automotive's extensive network included 140 new vehicle franchises representing 28 distinct automotive brands. The company also managed 17 collision repair centers spread across 17 states, alongside 46 EchoPark stores located in 16 states, which comprised 11 Northwest Motorsport pre-owned vehicle outlets. Founded in 1997, Sonic Automotive, Inc. is headquartered in Charlotte, North Carolina.

產業
Auto - Dealerships
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
David Bruton Smith
上市以來
1997年11月12日
僱員
11,000

市場位置

日內區間

目前US$77.45,

52週區間

目前US$77.45,

開盤價
US$78.49
前收盤價
US$77.78
成交量
16.32萬
0.59× 平均值
平均成交量
27.81萬
日均成交量
市值
25.79億 USD
貝塔
0.89
市場參考 1
50天平均值
US$88.1972
低於平均水平-12.19%
200天平均值
US$72.1587
高於平均水平+7.33%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
63.25億 USD
本益比(TTM)
12.14×
股價淨值比(TTM)
2.39×
股價營收比(TTM)
0.17×
EV/EBITDA
12.04×
盈餘收益率
5.64%
自由現金流收益率
19.85%
股息率
2.00%

獲利能力和效率

毛利率
15.71%
營業利益率
3.30%
淨利潤率
1.37%
股東權益報酬率
11.11%
資產報酬率
1.99%
投入資本報酬率
6.87%

財務健康

負債權益比
4.56×
流動比率
1.09×
奧特曼 Z 分數
3.33
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢18%12%5%-1%毛利率,2021會計年度:15.44%毛利率,2022會計年度:16.55%毛利率,2023會計年度:15.63%毛利率,2024會計年度:15.42%毛利率,2025會計年度:15.72%營業利益率,2021會計年度:4.34%營業利益率,2022會計年度:4.53%營業利益率,2023會計年度:3.50%營業利益率,2024會計年度:3.27%營業利益率,2025會計年度:3.57%淨利潤率,2021會計年度:2.81%淨利潤率,2022會計年度:0.63%淨利潤率,2023會計年度:1.24%淨利潤率,2024會計年度:1.52%淨利潤率,2025會計年度:0.78%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為15.44%。 2022會計年度的毛利率為16.55%。 2023會計年度的毛利率為15.63%。 2024會計年度的毛利率為15.42%。 2025會計年度的毛利率為15.72%。 2021會計年度的營業利益率為4.34%。 2022會計年度的營業利益率為4.53%。 2023會計年度的營業利益率為3.50%。 2024會計年度的營業利益率為3.27%。 2025會計年度的營業利益率為3.57%。 2021會計年度的淨利潤率為2.81%。 2022會計年度的淨利潤率為0.63%。 2023會計年度的淨利潤率為1.24%。 2024會計年度的淨利潤率為1.52%。 2025會計年度的淨利潤率為0.78%。

損益趨勢

營收

151.54億 USD+6.53%

營業利益

5.41億 USD+16.31%

淨利

1.19億 USD-45.05%
損益趨勢 圖表166.6億 USD106.34億 USD46.08億 USD−14.18億 USD營收,2021會計年度:123.96億 USD營收,2022會計年度:140.01億 USD營收,2023會計年度:143.72億 USD營收,2024會計年度:142.24億 USD營收,2025會計年度:151.54億 USD營業利益,2021會計年度:5.38億 USD營業利益,2022會計年度:6.34億 USD營業利益,2023會計年度:5.03億 USD營業利益,2024會計年度:4.65億 USD營業利益,2025會計年度:5.41億 USD淨利,2021會計年度:3.49億 USD淨利,2022會計年度:8850萬 USD淨利,2023會計年度:1.78億 USD淨利,2024會計年度:2.16億 USD淨利,2025會計年度:1.19億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為123.96億 USD。 2022會計年度的營收為140.01億 USD。 2023會計年度的營收為143.72億 USD。 2024會計年度的營收為142.24億 USD。 2025會計年度的營收為151.54億 USD。 2021會計年度的營業利益為5.38億 USD。 2022會計年度的營業利益為6.34億 USD。 2023會計年度的營業利益為5.03億 USD。 2024會計年度的營業利益為4.65億 USD。 2025會計年度的營業利益為5.41億 USD。 2021會計年度的淨利為3.49億 USD。 2022會計年度的淨利為8850萬 USD。 2023會計年度的淨利為1.78億 USD。 2024會計年度的淨利為2.16億 USD。 2025會計年度的淨利為1.19億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收151.54億 USD142.24億 USD143.72億 USD140.01億 USD123.96億 USD
銷貨成本127.71億 USD120.32億 USD121.27億 USD116.84億 USD104.82億 USD
毛利23.83億 USD21.93億 USD22.46億 USD23.17億 USD19.14億 USD
銷售、一般及管理費用16.78億 USD15.77億 USD16.01億 USD15.55億 USD12.75億 USD
營業費用18.42億 USD17.27億 USD17.43億 USD16.83億 USD13.76億 USD
利息支出1.95億 USD2.04億 USD1.81億 USD1.24億 USD6320萬 USD
折舊和攤銷1.63億 USD1.5億 USD1.42億 USD1.28億 USD1.01億 USD
營業利益5.41億 USD4.65億 USD5.03億 USD6.34億 USD5.38億 USD
淨利1.19億 USD2.16億 USD1.78億 USD8850萬 USD3.49億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+1.94%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.82
預估1.75 · 優於預期4.00%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.281.961.641.3225年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值1.51,預估值1.46,預估差異+3.42%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值1.48,預估值1.46,預估差異+1.37%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值2.19,預估值1.63,預估差異+34.36%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值1.41,預估值1.82,預估差異-22.53%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值1.52,預估值1.53,預估差異-0.65%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值1.62,預估值1.46,預估差異+10.96%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值1.82,預估值1.75,預估差異+4.00%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值1.82,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表42.1億39.45億36.8億34.15億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月12日公布:實際值38.96億 USD,預估值36.11億 USD,預估差異+7.88%,優於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值36.51億 USD,預估值36.49億 USD,預估差異+0.07%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值36.57億 USD,預估值35.77億 USD,預估差異+2.24%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值39.74億 USD,預估值39.43億 USD,預估差異+0.79%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月18日公布:實際值38.71億 USD,預估值39.38億 USD,預估差異-1.68%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月30日公布:實際值36.89億 USD,預估值37.29億 USD,預估差異-1.09%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值39.34億 USD,預估值37.83億 USD,預估差異+3.99%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值40.48億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$99.20

上漲空間 28.08%
過去 12 個月12個月預測最高:US$139平均的:US$99.20最低:US$72.00

評級分佈

16項評級
強力買進00%
買進531%
持有956%
賣出213%
強力賣出00%

近期分析師行動

10 機構
UBSmaintainBuy

SAH 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.46

2025年(完整年度)+217.4% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.79

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月15日

US$0.41

Quarterly

2026年9月15日登記 · 支付日 2026年10月15日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.41

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年7月15日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.38

Quarterly

2026年3月13日登記 · 支付日 2026年4月15日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.38

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2026年1月15日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.38

Quarterly

2025年9月15日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.35

Quarterly

2025年6月13日登記 · 支付日 2025年7月15日

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報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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