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8月24日 上午10:53 ET

SAT公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

67

Undervalued

動能

38

Weakening

情緒

58

Mixed

風險韌性

89

Low Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Saratoga Investment Corp. is a specialty finance company that provides customized financing solutions to U.S. middle-market businesses. The company invests primarily in senior and unitranche leveraged loans and mezzanine debt, and, to a lesser extent, equity to provide financing for change of ownership transactions, strategic acquisitions, recapitalizations and growth initiatives in partnership with business owners, management teams and financial sponsors. The company was founded on March 21, 2007 and is headquartered in New York, NY.

產業
Asset Management
部門
Financial Services
總部
BG
執行長
Chris Long Oberbeck
上市以來
2022年5月3日
僱員
0

市場位置

日內區間

目前US$24.995，

52週區間

目前US$24.995，

開盤價
US$25.00
前收盤價
US$24.99
成交量
1984
0.39× 平均值
平均成交量
5027
日均成交量
市值
3.16億 USD
貝塔
0.03
市場參考 1
50天平均值
US$25.0348
低於平均水平-0.16%
200天平均值
US$24.9066
高於平均水平+0.36%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
10.75億 USD
本益比（TTM）
18.51×
股價淨值比（TTM）
0.79×
股價營收比（TTM）
3×
EV/EBITDA
28.23×
盈餘收益率
9.97%
自由現金流收益率
-23.98%
股息率
17.56%

獲利能力和效率

毛利率
56.59%
營業利益率
46.30%
淨利潤率
16.64%
股東權益報酬率
9.24%
資產報酬率
3.21%
投入資本報酬率
3.24%

財務健康

負債權益比
1.56×
流動比率
0.36×
奧特曼 Z 分數
-0.36
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢80%56%31%7%毛利率，2022會計年度：74.33%毛利率，2023會計年度：52.04%毛利率，2024會計年度：29.28%毛利率，2025會計年度：44.71%毛利率，2026會計年度：50.31%營業利益率，2022會計年度：62.63%營業利益率，2023會計年度：38.31%營業利益率，2024會計年度：16.82%營業利益率，2025會計年度：33.95%營業利益率，2026會計年度：38.39%淨利潤率，2022會計年度：59.04%淨利潤率，2023會計年度：35.33%淨利潤率，2024會計年度：12.85%淨利潤率，2025會計年度：29.83%淨利潤率，2026會計年度：36.89%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為74.33%。 2023會計年度的毛利率為52.04%。 2024會計年度的毛利率為29.28%。 2025會計年度的毛利率為44.71%。 2026會計年度的毛利率為50.31%。 2022會計年度的營業利益率為62.63%。 2023會計年度的營業利益率為38.31%。 2024會計年度的營業利益率為16.82%。 2025會計年度的營業利益率為33.95%。 2026會計年度的營業利益率為38.39%。 2022會計年度的淨利潤率為59.04%。 2023會計年度的淨利潤率為35.33%。 2024會計年度的淨利潤率為12.85%。 2025會計年度的淨利潤率為29.83%。 2026會計年度的淨利潤率為36.89%。

損益趨勢

營收

9922.06萬 USD+5.37%

營業利益

3808.67萬 USD+19.15%

淨利

3660.43萬 USD+30.33%
損益趨勢 圖表1.08億 USD7213.45萬 USD3601.98萬 USD−9.48萬 USD營收，2022會計年度：7746.3萬 USD營收，2023會計年度：6985.2萬 USD營收，2024會計年度：6954.5萬 USD營收，2025會計年度：9416.3萬 USD營收，2026會計年度：9922.06萬 USD營業利益，2022會計年度：4851.73萬 USD營業利益，2023會計年度：2675.71萬 USD營業利益，2024會計年度：1169.98萬 USD營業利益，2025會計年度：3196.57萬 USD營業利益，2026會計年度：3808.67萬 USD淨利，2022會計年度：4573.52萬 USD淨利，2023會計年度：2467.58萬 USD淨利，2024會計年度：893.38萬 USD淨利，2025會計年度：2808.63萬 USD淨利，2026會計年度：3660.43萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為7746.3萬 USD。 2023會計年度的營收為6985.2萬 USD。 2024會計年度的營收為6954.5萬 USD。 2025會計年度的營收為9416.3萬 USD。 2026會計年度的營收為9922.06萬 USD。 2022會計年度的營業利益為4851.73萬 USD。 2023會計年度的營業利益為2675.71萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1169.98萬 USD。 2025會計年度的營業利益為3196.57萬 USD。 2026會計年度的營業利益為3808.67萬 USD。 2022會計年度的淨利為4573.52萬 USD。 2023會計年度的淨利為2467.58萬 USD。 2024會計年度的淨利為893.38萬 USD。 2025會計年度的淨利為2808.63萬 USD。 2026會計年度的淨利為3660.43萬 USD。
項目（USD）2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收9922.06萬 USD9416.3萬 USD6954.5萬 USD6985.2萬 USD7746.3萬 USD
銷貨成本4930.25萬 USD5205.9萬 USD4918萬 USD3349.8萬 USD1988.1萬 USD
毛利4991.8萬 USD4210.4萬 USD2036.5萬 USD3635.3萬 USD5758.2萬 USD
銷售、一般及管理費用1100.74萬 USD933.8萬 USD855.5萬 USD800.88萬 USD663.06萬 USD
營業費用1183.14萬 USD1013.9萬 USD866.5萬 USD959.6萬 USD906.5萬 USD
利息收入1.15億 USD1.38億 USD1.3億 USD8658.54萬 USD5850.52萬 USD
利息支出4930.25萬 USD5205.9萬 USD4917.99萬 USD3349.85萬 USD1988.07萬 USD
營業利益3808.67萬 USD3196.57萬 USD1169.98萬 USD2675.71萬 USD4851.73萬 USD
淨利3660.43萬 USD2808.63萬 USD893.38萬 USD2467.58萬 USD4573.52萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
50%
優於預期6次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-15.81%
12 類似報告
最新每股收益結果
-0.42
預估0.58 · 低於預期172.16%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.080.540.01-0.5324年第4季優於預期25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期
2024年第4季，2024年10月8日公布：實際值0.97，預估值0.944，預估差異+2.75%，優於預期。 2025年第1季，2025年1月8日公布：實際值0.9，預估值0.865，預估差異+4.05%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值0.56，預估值0.703，預估差異-20.34%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月8日公布：實際值0.66，預估值0.716，預估差異-7.82%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月7日公布：實際值0.58，預估值0.661，預估差異-12.25%，低於預期。 2026年第1季，2026年1月7日公布：實際值0.61，預估值0.588，預估差異+3.74%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值0.56，預估值0.558，預估差異+0.36%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月7日公布：實際值-0.42，預估值0.582，預估差異-172.16%，低於預期。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表677.53億451.78億226.02億2603.19萬24年第4季優於預期25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期
2024年第4季，2024年10月8日公布：實際值4300.34萬 USD，預估值3706.16萬 USD，預估差異+16.03%，優於預期。 2025年第1季，2025年1月8日公布：實際值3587.86萬 USD，預估值3525.65萬 USD，預估差異+1.76%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月7日公布：實際值3129.5萬 USD，預估值3285.5萬 USD，預估差異-4.75%，低於預期。 2025年第3季，2025年7月8日公布：實際值3231.86萬 USD，預估值3238.39萬 USD，預估差異-0.20%，低於預期。 2025年第4季，2025年10月7日公布：實際值3062.58萬 USD，預估值3227.14萬 USD，預估差異-5.10%，低於預期。 2026年第1季，2026年1月7日公布：實際值3164.55萬 USD，預估值3094.02萬 USD，預估差異+2.28%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月13日公布：實際值627.37億 USD，預估值3085.32萬 USD，預估差異+203240.27%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月7日公布：實際值307.77億 USD，預估值306.05億 USD，預估差異+0.56%，優於預期。

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.50

2025年（完整年度）0.0% 自從 2023

2026年（部分年度）：US$1.125

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.375

Quarterly

2026年8月14日登記 · 支付日 2026年8月31日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.375

Quarterly

2026年5月15日登記 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年2月13日

US$0.375

Quarterly

2026年2月13日登記 · 支付日 2026年3月2日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.375

Quarterly

2025年11月14日登記 · 支付日 2025年12月1日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.375

Quarterly

2025年8月15日登記 · 支付日 2025年9月2日

股息

除息 2025年5月15日

US$0.375

Quarterly

2025年5月15日登記 · 支付日 2025年6月2日

SAT同業公司

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc.

US$502.33

+1.31%

Berkshire Hathaway Inc. logo

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc.

US$753,500

+1.34%

JPMorgan Chase & Co. logo

JPM

JPMorgan Chase & Co.

US$357.19

+1.60%

Visa Inc. logo

V

Visa Inc.

US$380.11

+2.44%

Mastercard Incorporated logo

MA

Mastercard Incorporated

US$596.62

+2.75%

Bank of America Corporation logo

BAC

Bank of America Corporation

US$62.655

+1.56%

持有SAT的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Preferred and Income Securities ETF logoiShares Preferred and Income Securities ETFPFF
市場價值
655.02萬
重量
0.05%
AUM
130.59億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$30.415-0.15%
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF logoAAM Low Duration Preferred and Income Securities ETFPFLD
市場價值
23.03萬
重量
0.06%
AUM
4.88億 USD
費用率
0.45%
價格 / 1日
US$19.55-0.00%
Avantis Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Emerging Markets Equity ETFAVEM
市場價值
8.02萬
重量
—
AUM
278.86億 USD
費用率
0.33%
價格 / 1日
US$92.805-1.52%
Avantis Emerging Markets Value ETF logoAvantis Emerging Markets Value ETFAVES
市場價值
1.88萬
重量
—
AUM
14.99億 USD
費用率
0.36%
價格 / 1日
US$64.865-0.46%
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF logoiShares Morningstar Multi-Asset Income ETFIYLD
市場價值
9326.37
重量
0.01%
AUM
1.26億 USD
費用率
0.50%
價格 / 1日
US$22.2899-0.00%
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF logoAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETFAVXC
市場價值
8732.32
重量
—
AUM
4.45億 USD
費用率
0.33%
價格 / 1日
US$80.55-1.28%
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF logoAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAVSE
市場價值
5871.73
重量
—
AUM
2.2億 USD
費用率
0.33%
價格 / 1日
US$77.465-1.69%

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