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NASDAQ Global Market · Equity
US$81.593
+US$0.593 · +0.73%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$81.593
前收盤價+US$0.593 · +0.73%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$81.68
+US$0.68 · +0.84%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This ETF invests across a wide range of companies of all sizes within emerging markets, specifically excluding those domiciled in China. Its design aims to enhance expected returns by emphasizing securities identified as having lower valuations and higher profitability. While embracing the benefits typically associated with indexing, such as broad diversification, low portfolio turnover, and transparent exposures, the fund also seeks to generate added value through investment decisions informed by current market prices. An efficient management and trading process is employed to maximize returns while reducing unnecessary risks and costs. It is constructed to integrate smoothly into an investor's existing asset allocation.
基金資產
4.45億 USD
費用率
0.33%
NAV
US$81.56
平均成交量
4.03萬
成交量
3.64萬
當日區間
US$81.40 – US$81.81
52 週區間
US$56.33 – US$88.77
前收盤價
US$81.00
價格變動
1 天
+0.73%
1 個月
+4.94%
3 個月
+1.02%
今年以來
+27.95%
1 年
+41.95%
3 年
+61.31%
5 年
+61.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月9日
每季
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.4432
2026年3月10日
每季
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0191
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.877
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.3799
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.3867
2024年6月24日
每半年
2024年6月24日
2024年6月26日
US$0.2752
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