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Safe Bulkers, Inc.

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NYSEIndustrialsMarine Shipping

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+US$0.25 · +3.02%

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

62

Undervalued

動能

52

Neutral

情緒

49

Mixed

風險韌性

60

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Safe Bulkers, Inc., along with its affiliated entities, specializes in the ocean-going transportation of dry bulk commodities. The company maintains and operates a fleet of dry bulk carriers, primarily utilized for shipping essential bulk cargoes such as coal, grain, and iron ore. As of March 18, 2022, Safe Bulkers possessed 40 dry bulk vessels, which collectively offered a carrying capacity of 3,925,500 deadweight tons and had an average age of 10.4 years. This fleet was comprised of 12 Panamax, 7 Kamsarmax, 15 Post-Panamax, and 6 Capesize class ships. Safe Bulkers, Inc. was established in 2007 and is headquartered in Monaco.

產業
Marine Shipping
部門
Industrials
總部
MC
執行長
Polys Hajioannou
上市以來
2008年5月30日
僱員
10

市場位置

日內區間

目前US$8.53，

52週區間

目前US$8.53，

開盤價
US$8.33
前收盤價
US$8.28
成交量
114.41萬
1.54× 平均值
平均成交量
74.27萬
日均成交量
市值
8.69億 USD
貝塔
0.82
市場參考 1
50天平均值
US$7.2258
高於平均水平+18.05%
200天平均值
US$6.2121
高於平均水平+37.31%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
8.84億 USD
本益比（TTM）
10.99×
股價淨值比（TTM）
1×
股價營收比（TTM）
2.82×
EV/EBITDA
6.68×
盈餘收益率
7.76%
自由現金流收益率
12.14%
股息率
2.75%

獲利能力和效率

毛利率
44.24%
營業利益率
34.53%
淨利潤率
28.29%
股東權益報酬率
4.64%
資產報酬率
2.75%
投入資本報酬率
5.03%

財務健康

負債權益比
0.59×
流動比率
2.9×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢65%46%28%9%毛利率，2021會計年度：59.22%毛利率，2022會計年度：60.05%毛利率，2023會計年度：41.98%毛利率，2024會計年度：45.56%毛利率，2025會計年度：35.93%營業利益率，2021會計年度：52.39%營業利益率，2022會計年度：52.80%營業利益率，2023會計年度：32.97%營業利益率，2024會計年度：36.37%營業利益率，2025會計年度：25.10%淨利潤率，2021會計年度：52.99%淨利潤率，2022會計年度：49.34%淨利潤率，2023會計年度：27.20%淨利潤率，2024會計年度：31.65%淨利潤率，2025會計年度：13.99%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為59.22%。 2022會計年度的毛利率為60.05%。 2023會計年度的毛利率為41.98%。 2024會計年度的毛利率為45.56%。 2025會計年度的毛利率為35.93%。 2021會計年度的營業利益率為52.39%。 2022會計年度的營業利益率為52.80%。 2023會計年度的營業利益率為32.97%。 2024會計年度的營業利益率為36.37%。 2025會計年度的營業利益率為25.10%。 2021會計年度的淨利潤率為52.99%。 2022會計年度的淨利潤率為49.34%。 2023會計年度的淨利潤率為27.20%。 2024會計年度的淨利潤率為31.65%。 2025會計年度的淨利潤率為13.99%。

損益趨勢

營收

2.76億 USD-10.37%

營業利益

6920.8萬 USD-38.14%

淨利

3856.3萬 USD-60.40%
損益趨勢 圖表3.81億 USD2.56億 USD1.32億 USD744.75萬 USD營收，2021會計年度：3.29億 USD營收，2022會計年度：3.5億 USD營收，2023會計年度：2.84億 USD營收，2024會計年度：3.08億 USD營收，2025會計年度：2.76億 USD營業利益，2021會計年度：1.72億 USD營業利益，2022會計年度：1.85億 USD營業利益，2023會計年度：9377.3萬 USD營業利益，2024會計年度：1.12億 USD營業利益，2025會計年度：6920.8萬 USD淨利，2021會計年度：1.74億 USD淨利，2022會計年度：1.73億 USD淨利，2023會計年度：7735.1萬 USD淨利，2024會計年度：9737.6萬 USD淨利，2025會計年度：3856.3萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為3.29億 USD。 2022會計年度的營收為3.5億 USD。 2023會計年度的營收為2.84億 USD。 2024會計年度的營收為3.08億 USD。 2025會計年度的營收為2.76億 USD。 2021會計年度的營業利益為1.72億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.85億 USD。 2023會計年度的營業利益為9377.3萬 USD。 2024會計年度的營業利益為1.12億 USD。 2025會計年度的營業利益為6920.8萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.74億 USD。 2022會計年度的淨利為1.73億 USD。 2023會計年度的淨利為7735.1萬 USD。 2024會計年度的淨利為9737.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為3856.3萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收2.76億 USD3.08億 USD2.84億 USD3.5億 USD3.29億 USD
銷貨成本1.77億 USD1.67億 USD1.65億 USD1.4億 USD1.34億 USD
毛利9906.1萬 USD1.4億 USD1.19億 USD2.1億 USD1.95億 USD
銷售、一般及管理費用2985.3萬 USD2703.5萬 USD2376.3萬 USD2180.2萬 USD2249.8萬 USD
營業費用2985.3萬 USD2829.7萬 USD2563.2萬 USD2537.2萬 USD2249.8萬 USD
利息收入512萬 USD339.6萬 USD249.7萬 USD78.3萬 USD6.9萬 USD
利息支出3380.5萬 USD3494.9萬 USD2794.4萬 USD2049.9萬 USD1841.5萬 USD
折舊和攤銷5987.8萬 USD5813.5萬 USD5412.9萬 USD4951.8萬 USD5236.4萬 USD
營業利益6920.8萬 USD1.12億 USD9377.3萬 USD1.85億 USD1.72億 USD
淨利3856.3萬 USD9737.6萬 USD7735.1萬 USD1.73億 USD1.74億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+6.09%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.28
預估0.22 · 優於預期30.23%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.320.220.110.0125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季符合預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月18日公布：實際值0.15，預估值0.14，預估差異+7.14%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月19日公布：實際值0.05，預估值0.03，預估差異+66.67%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月29日公布：實際值0.01，預估值0.08，預估差異-87.50%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月25日公布：實際值0.12，預估值0.185，預估差異-35.14%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值0.14，預估值0.14，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第2季，2026年6月17日公布：實際值0.18，預估值0.105，預估差異+71.43%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值0.28，預估值0.215，預估差異+30.23%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值0.245，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表9096.36萬7878.3萬6660.23萬5442.17萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月18日公布：實際值7149.2萬 USD，預估值5792.03萬 USD，預估差異+23.43%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月19日公布：實際值6434.8萬 USD，預估值5825.15萬 USD，預估差異+10.47%，優於預期。 2025年第3季，2025年7月29日公布：實際值6574.5萬 USD，預估值6664.05萬 USD，預估差異-1.34%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月25日公布：實際值7307.6萬 USD，預估值7310萬 USD，預估差異-0.03%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月18日公布：實際值7594.7萬 USD，預估值7000萬 USD，預估差異+8.50%，優於預期。 2026年第2季，2026年6月17日公布：實際值7439萬 USD，預估值6550萬 USD，預估差異+13.57%，優於預期。 2026年第3季，2026年7月28日公布：實際值8746.5萬 USD，預估值7750萬 USD，預估差異+12.86%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值7920萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$4.20

下跌空間 50.76%
過去 12 個月12個月預測最高：US$4.20平均的：US$4.20最低：US$4.20

評級分佈

22項評級
強力買進00%
買進1464%
持有418%
賣出418%
強力賣出00%

SB 訊息

businesswire.com

KBRA Releases Monthly CMBS Trend Watch

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- #creditratingagency--KBRA Releases the July 2026 issue of CMBS Trend Watch. Following a very strong June for issuance, the commercial real estate (CRE) securitization market experienced a…

閱讀原始碼
marketbeat.com

Safe Bulkers Q2 Earnings Call Highlights

Safe Bulkers NYSE: SB reported higher second-quarter earnings as stronger charter rates and increased bareboat charter income lifted revenue and profitability, while the company raised its quarterly dividend for a second…

閱讀原始碼
defenseworld.net

Safe Bulkers (NYSE:SB) Shares Gap Up Following Better-Than-Expected Earnings

Safe Bulkers, Inc (NYSE: SB - Get Free Report) shares gapped up prior to trading on Wednesday after the company announced better than expected quarterly earnings. The stock had previously closed at $7.47, but opened at…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Safe Bulkers, Inc. (SB) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Safe Bulkers, Inc. (SB) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
globenewswire.com

Report on Financial Results of Second Quarter and Six-Month period ended June 30, 2026 and Declaration of Dividend on Common Stock

MONACO, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Safe Bulkers, Inc. (the "Company") (NYSE/Euronext Athens: SB), an international provider of marine drybulk transportation services, announced today its unaudited financial…

閱讀原始碼
globenewswire.com

Safe Bulkers, Inc. Sets Date for the Second Quarter 2026 Results, Conference Call, and Webcast

Earnings Release: Tuesday , July 28, 2026, After Market Closes

閱讀原始碼

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.20

2025年（完整年度）-9.1% 自從 2014

2026年（部分年度）：US$0.185

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月13日

US$0.075

Irregular

2026年8月13日登記 · 支付日 2026年8月26日

股息

除息 2026年6月30日

US$0.06

Quarterly

2026年6月30日登記 · 支付日 2026年7月16日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.05

Quarterly

2026年3月2日登記 · 支付日 2026年3月18日

股息

除息 2025年12月8日

US$0.05

Quarterly

2025年12月8日登記 · 支付日 2025年12月19日

股息

除息 2025年8月21日

US$0.05

Quarterly

2025年8月21日登記 · 支付日 2025年9月5日

股息

除息 2025年6月6日

US$0.05

Quarterly

2025年6月6日登記 · 支付日 2025年6月20日

SB同業公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$827.9

+1.53%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$348.37

+1.08%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$209.91

-1.12%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$956.85

-0.95%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$308.05

+1.34%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$647.47

+4.27%

持有SB的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
1328.12萬
重量
0.04%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$126.45+0.66%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
1186.57萬
重量
0.01%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$299.96+0.77%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
583萬
重量
0.24%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.62+0.85%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
419.4萬
重量
0.03%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.81+0.45%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
242.07萬
重量
0.01%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$121.25+0.74%
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF logoState Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETFSPEM
市場價值
234.72萬
重量
0.01%
AUM
175.73億 USD
費用率
0.07%
價格 / 1日
US$52.38+0.61%
iShares Micro-Cap ETF logoiShares Micro-Cap ETFIWC
市場價值
156.9萬
重量
0.10%
AUM
15.25億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$198.39+1.10%
iShares US Small Cap Value Factor ETF logoiShares US Small Cap Value Factor ETFSVAL
市場價值
94.62萬
重量
0.45%
AUM
2.14億 USD
費用率
0.20%
價格 / 1日
US$43.665+0.65%

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