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Smith Douglas Homes Corp.

SDHC

NYSEConsumer CyclicalResidential Construction

在 GoAI 中打開

前收盤價

US$12.41

−US$0.07 · -0.56%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$12.70

+US$0.29 · +2.34%

8月24日 上午7:57 ET

SDHC公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

41

Fair Value

動能

49

Neutral

情緒

47

Mixed

風險韌性

42

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Smith Douglas Homes Corp. is dedicated to the development, construction, and sale of individual residences throughout the southeastern United States. The company's activities extend to significant metropolitan areas, including Atlanta, Birmingham, Charlotte, Huntsville, Nashville, Raleigh-Durham, and Houston. Additionally, it offers comprehensive property transaction services such as closing, escrow, and title insurance. Established in 2008, its corporate headquarters are located in Woodstock, Georgia.

產業
Residential Construction
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Gregory S. Bennett
上市以來
2024年1月11日
僱員
510

市場位置

日內區間

目前US$12.41，

52週區間

目前US$12.41，

開盤價
US$12.805
前收盤價
US$12.48
成交量
3.45萬
0.48× 平均值
平均成交量
7.15萬
日均成交量
市值
1.04億 USD
貝塔
0.89
市場參考 1
50天平均值
US$14.5316
低於平均水平-14.60%
200天平均值
US$15.6053
低於平均水平-20.48%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
9.41億 USD
本益比（TTM）
17.3×
股價淨值比（TTM）
1.41×
股價營收比（TTM）
0.1×
EV/EBITDA
12.27×
盈餘收益率
7.08%
自由現金流收益率
-24.42%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
19.47%
營業利益率
4.51%
淨利潤率
0.64%
股東權益報酬率
12.33%
資產報酬率
1.92%
投入資本報酬率
13.12%

財務健康

負債權益比
0.86×
流動比率
18.64×
奧特曼 Z 分數
2.97
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢32%21%10%-2%毛利率，2021會計年度：23.70%毛利率，2022會計年度：29.49%毛利率，2023會計年度：28.29%毛利率，2024會計年度：26.20%毛利率，2025會計年度：21.85%營業利益率，2021會計年度：11.32%營業利益率，2022會計年度：18.50%營業利益率，2023會計年度：16.20%營業利益率，2024會計年度：12.22%營業利益率，2025會計年度：7.45%淨利潤率，2021會計年度：12.05%淨利潤率，2022會計年度：18.59%淨利潤率，2023會計年度：16.11%淨利潤率，2024會計年度：1.65%淨利潤率，2025會計年度：1.10%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為23.70%。 2022會計年度的毛利率為29.49%。 2023會計年度的毛利率為28.29%。 2024會計年度的毛利率為26.20%。 2025會計年度的毛利率為21.85%。 2021會計年度的營業利益率為11.32%。 2022會計年度的營業利益率為18.50%。 2023會計年度的營業利益率為16.20%。 2024會計年度的營業利益率為12.22%。 2025會計年度的營業利益率為7.45%。 2021會計年度的淨利潤率為12.05%。 2022會計年度的淨利潤率為18.59%。 2023會計年度的淨利潤率為16.11%。 2024會計年度的淨利潤率為1.65%。 2025會計年度的淨利潤率為1.10%。

損益趨勢

營收

9.71億 USD-0.45%

營業利益

7239.1萬 USD-39.25%

淨利

1069.4萬 USD-33.45%
損益趨勢 圖表10.72億 USD6.86億 USD3億 USD−8578.29萬 USD營收，2021會計年度：5.19億 USD營收，2022會計年度：7.55億 USD營收，2023會計年度：7.65億 USD營收，2024會計年度：9.75億 USD營收，2025會計年度：9.71億 USD營業利益，2021會計年度：5871.5萬 USD營業利益，2022會計年度：1.4億 USD營業利益，2023會計年度：1.24億 USD營業利益，2024會計年度：1.19億 USD營業利益，2025會計年度：7239.1萬 USD淨利，2021會計年度：6253萬 USD淨利，2022會計年度：1.4億 USD淨利，2023會計年度：1.23億 USD淨利，2024會計年度：1607萬 USD淨利，2025會計年度：1069.4萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為5.19億 USD。 2022會計年度的營收為7.55億 USD。 2023會計年度的營收為7.65億 USD。 2024會計年度的營收為9.75億 USD。 2025會計年度的營收為9.71億 USD。 2021會計年度的營業利益為5871.5萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1.4億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.24億 USD。 2024會計年度的營業利益為1.19億 USD。 2025會計年度的營業利益為7239.1萬 USD。 2021會計年度的淨利為6253萬 USD。 2022會計年度的淨利為1.4億 USD。 2023會計年度的淨利為1.23億 USD。 2024會計年度的淨利為1607萬 USD。 2025會計年度的淨利為1069.4萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收9.71億 USD9.75億 USD7.65億 USD7.55億 USD5.19億 USD
銷貨成本7.59億 USD7.2億 USD5.48億 USD5.33億 USD3.96億 USD
毛利2.12億 USD2.56億 USD2.16億 USD2.23億 USD1.23億 USD
銷售、一般及管理費用1.4億 USD1.36億 USD9244.2萬 USD8300.6萬 USD6423.1萬 USD
營業費用1.4億 USD1.36億 USD9244.2萬 USD8300.6萬 USD6423.1萬 USD
利息支出319.4萬 USD248.9萬 USD165.8萬 USD99.7萬 USD173.3萬 USD
折舊和攤銷254.9萬 USD182.5萬 USD108.1萬 USD86.4萬 USD145.4萬 USD
營業利益7239.1萬 USD1.19億 USD1.24億 USD1.4億 USD5871.5萬 USD
淨利1069.4萬 USD1607萬 USD1.23億 USD1.4億 USD6253萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
45%
優於預期5次、低於預期5次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-56.80%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.03
預估0.11 · 低於預期73.17%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.510.270.04-0.225年第1季符合預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月12日公布：實際值0.46，預估值0.46，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值-0.15，預估值0.3，預估差異-150.00%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值-0.13，預估值0.25，預估差異-152.00%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值-0.12，預估值0.262，預估差異-145.85%，低於預期。 2026年第1季，2026年3月11日公布：實際值-0.08，預估值0.12，預估差異-166.67%，低於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值0.06，預估值0.05，預估差異+20.00%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值0.03，預估值0.112，預估差異-73.17%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值0.08，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.99億2.62億2.26億1.89億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月12日公布：實際值2.87億 USD，預估值2.16億 USD，預估差異+33.09%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月14日公布：實際值2.25億 USD，預估值2.16億 USD，預估差異+3.94%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值2.24億 USD，預估值2.52億 USD，預估差異-11.11%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月5日公布：實際值2.62億 USD，預估值2.51億 USD，預估差異+4.23%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月11日公布：實際值2.6億 USD，預估值2.51億 USD，預估差異+3.72%，優於預期。 2026年第2季，2026年4月29日公布：實際值2.06億 USD，預估值2.01億 USD，預估差異+2.86%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月6日公布：實際值2.73億 USD，預估值2.58億 USD，預估差異+5.78%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月4日公布：實際值—，預估值2.85億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$14.00

上漲空間 12.81%
過去 12 個月12個月預測最高：US$14.00平均的：US$14.00最低：US$14.00

評級分佈

5項評級
強力買進00%
買進00%
持有480%
賣出120%
強力賣出00%

近期分析師行動

5 機構

SDHC 訊息

marketbeat.com

Smith Douglas Homes Q2 Earnings Call Highlights

Smith Douglas Homes NYSE: SDHC reported higher second-quarter home closings, revenue and net new orders, while continued affordability pressures and increased buyer incentives weighed on margins and profitability.

閱讀原始碼
seekingalpha.com

Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

Smith Douglas Homes Corp. (SDHC) Q2 2026 Earnings Call Transcript

閱讀原始碼
businesswire.com

Smith Douglas Homes Reports Second Quarter 2026 Results

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Smith Douglas Homes Corp. (NYSE: SDHC) (“Smith Douglas” or the “Company”) today announced second quarter results for the three and six months ended June 30, 2026. Q2 2026 Results as compared to…

閱讀原始碼
businesswire.com

Smith Douglas Homes Schedules Second Quarter of 2026 Earnings Call and Webcast

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Smith Douglas Homes Corp. (NYSE: SDHC) (“Smith Douglas” or the “Company”) will release its results for the second quarter of 2026 before the market opens on Thursday, August 6, 2026. The Company…

閱讀原始碼
seekingalpha.com

A Comparative Analysis Of Taylor Morrison, Green Brick And Smith Douglas

Berkshire Hathaway's $6.8B acquisition of Taylor Morrison underscores its preference for scale, profitability, and mature cash generation at a discounted valuation. This acquisition confirms it is a good time to buy…

閱讀原始碼

SDHC同業公司

The Home Depot, Inc. logo

HD

The Home Depot, Inc.

US$335.61

+0.33%

Alibaba Group Holding Limited logo

BABA

Alibaba Group Holding Limited

US$119.32

-8.59%

Toyota Motor Corporation logo

TM

Toyota Motor Corporation

US$197.35

+2.66%

McDonald's Corporation logo

MCD

McDonald's Corporation

US$270.95

+0.68%

The TJX Companies, Inc. logo

TJX

The TJX Companies, Inc.

US$140.51

-0.13%

Lowe's Companies, Inc. logo

LOW

Lowe's Companies, Inc.

US$216.09

-0.58%

持有SDHC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
376.58萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
150.44萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$245.53+0.82%
Dimensional - US Small Cap ETF logoDimensional - US Small Cap ETFDFAS
市場價值
23.76萬
重量
0.00%
AUM
159.18億 USD
費用率
0.26%
價格 / 1日
US$83.02+0.73%
WisdomTree U.S. SmallCap Fund logoWisdomTree U.S. SmallCap FundEES
市場價值
8.9萬
重量
0.01%
AUM
7.4億 USD
費用率
0.38%
價格 / 1日
US$68.46+0.63%
Dimensional - US Core Equity 2 ETF logoDimensional - US Core Equity 2 ETFDFAC
市場價值
5.83萬
重量
0.00%
AUM
493.12億 USD
費用率
0.17%
價格 / 1日
US$45.61+0.46%
U.S. Micro Cap Portfolio ETF logoU.S. Micro Cap Portfolio ETFDFMC
市場價值
1.86萬
重量
0.00%
AUM
80.58億 USD
費用率
0.43%
價格 / 1日
US$60.95+0.73%
Dimensional - US Core Equity 1 ETF logoDimensional - US Core Equity 1 ETFDCOR
市場價值
1.59萬
重量
0.00%
AUM
35.06億 USD
費用率
0.14%
價格 / 1日
US$84.54+0.42%
Dimensional - US Sustainability Core 1 ETF logoDimensional - US Sustainability Core 1 ETFDFSU
市場價值
1.05萬
重量
0.00%
AUM
23.49億 USD
費用率
0.15%
價格 / 1日
US$48.20+0.52%

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