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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$68.355
−US$0.105 · -0.15%
· 8月24日 下午12:32 ET
US$68.355
一般交易時段−US$0.105 · -0.15%
· 8月24日 下午12:32 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market circumstances, this fund dedicates a minimum of 95% of its overall assets—excluding any collateral obtained from securities lending activities—to either the direct holdings of its benchmark index or to other investments that demonstrate nearly identical economic traits. The underlying index itself employs a fundamental weighting approach, concentrating on profitable, small-capitalization U.S. businesses within the equity market. Additionally, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金資產
7.4億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$68.57
平均成交量
1.47萬
成交量
2544
當日區間
US$68.34 – US$68.63
52 週區間
US$52.66 – US$69.98
前收盤價
US$68.46
價格變動
1 天
-0.15%
1 個月
+1.66%
3 個月
+7.51%
今年以來
+20.07%
1 年
+23.25%
3 年
+53.02%
5 年
+40.19%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.255
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.11
2025年12月26日
每季
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1998
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.205
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.20
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.13
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0317
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.18
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.205
2024年3月22日
每季
2024年3月25日
2024年3月27日
US$0.145
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
