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Simulations Plus, Inc.

SLP

NASDAQTechnologySoftware - Application

前收盤價

US$18.40

+US$0.02 · +0.11%

8月21日 下午4:00 ET

SLP公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

73

Undervalued

動能

58

Neutral

情緒

64

Bullish

風險韌性

51

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Simulations Plus, Inc. (SLP) is a worldwide developer of sophisticated software and services aimed at enhancing drug discovery and development processes. The company employs artificial intelligence and machine learning technologies to create tools for modeling, simulation, and predicting molecular characteristics. Its operations are divided into four main business units: Simulations Plus, Cognigen, DILIsym, and Lixoft. Among its diverse software offerings are GastroPlus, which models the absorption and drug interactions of compounds in both human and animal subjects, as well as DDDPlus and MembranePlus for various simulations. The company also provides a range of products built on mechanistic and mathematical models, such as its quantitative systems pharmacology software like DILIsym, NAFLDsym, IPFsym, RENAsym, and MITOsym. Furthermore, Simulations Plus offers the ADMET Predictor, a chemistry-focused computer program that forecasts molecular properties from structural inputs, alongside MedChem Designer, MonolixSuite, and PKPlus for additional modeling and simulation needs. Beyond software, the company extends its expertise through various services, including contract research for population modeling and simulation, specialized training and consultation to advance pharmacometrics studies, and clinical-pharmacology consulting to aid in regulatory submissions. Simulations Plus serves a broad spectrum of clients globally, including pharmaceutical, biotechnology, agrochemical, cosmetic, and food companies, as well as academic institutions and regulatory bodies. The company was founded in 1996 and maintains its headquarters in Lancaster, California.

產業
Software - Application
部門
Technology
總部
US
執行長
Shawn O'Connor
上市以來
1997年6月18日
僱員
213

市場位置

日內區間

目前US$18.40,

52週區間

目前US$18.40,

開盤價
US$18.39
前收盤價
US$18.38
成交量
11.66萬
0.28× 平均值
平均成交量
41.2萬
日均成交量
市值
3.72億 USD
貝塔
1.33
市場參考 1
50天平均值
US$18.176
高於平均水平+1.23%
200天平均值
US$16.2882
高於平均水平+12.97%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
2.55億 USD
本益比(TTM)
44.9×
股價淨值比(TTM)
2.67×
股價營收比(TTM)
4.54×
EV/EBITDA
17.32×
盈餘收益率
-22.72%
自由現金流收益率
6.11%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
63.38%
營業利益率
14.02%
淨利潤率
9.88%
股東權益報酬率
-51.86%
資產報酬率
-49.05%
投入資本報酬率
-52.61%

財務健康

負債權益比
流動比率
7.67×
奧特曼 Z 分數
17.05
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢97%30%-38%-106%毛利率,2021會計年度:77.19%毛利率,2022會計年度:79.92%毛利率,2023會計年度:80.48%毛利率,2024會計年度:61.63%毛利率,2025會計年度:58.38%營業利益率,2021會計年度:24.22%營業利益率,2022會計年度:27.66%營業利益率,2023會計年度:14.64%營業利益率,2024會計年度:8.76%營業利益率,2025會計年度:-89.33%淨利潤率,2021會計年度:21.05%淨利潤率,2022會計年度:23.16%淨利潤率,2023會計年度:16.72%淨利潤率,2024會計年度:14.22%淨利潤率,2025會計年度:-81.74%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為77.19%。 2022會計年度的毛利率為79.92%。 2023會計年度的毛利率為80.48%。 2024會計年度的毛利率為61.63%。 2025會計年度的毛利率為58.38%。 2021會計年度的營業利益率為24.22%。 2022會計年度的營業利益率為27.66%。 2023會計年度的營業利益率為14.64%。 2024會計年度的營業利益率為8.76%。 2025會計年度的營業利益率為-89.33%。 2021會計年度的淨利潤率為21.05%。 2022會計年度的淨利潤率為23.16%。 2023會計年度的淨利潤率為16.72%。 2024會計年度的淨利潤率為14.22%。 2025會計年度的淨利潤率為-81.74%。

損益趨勢

營收

7917.9萬 USD+13.09%

營業利益

−7072.9萬 USD−7686萬 USD

淨利

−6471.8萬 USD−7467.2萬 USD
損益趨勢 圖表9416.98萬 USD3420.66萬 USD−2575.66萬 USD−8571.98萬 USD營收,2021會計年度:4646.6萬 USD營收,2022會計年度:5390.6萬 USD營收,2023會計年度:5957.7萬 USD營收,2024會計年度:7001.3萬 USD營收,2025會計年度:7917.9萬 USD營業利益,2021會計年度:1125.3萬 USD營業利益,2022會計年度:1491.1萬 USD營業利益,2023會計年度:872.5萬 USD營業利益,2024會計年度:613.1萬 USD營業利益,2025會計年度:−7072.9萬 USD淨利,2021會計年度:978.2萬 USD淨利,2022會計年度:1248.3萬 USD淨利,2023會計年度:996.1萬 USD淨利,2024會計年度:995.4萬 USD淨利,2025會計年度:−6471.8萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為4646.6萬 USD。 2022會計年度的營收為5390.6萬 USD。 2023會計年度的營收為5957.7萬 USD。 2024會計年度的營收為7001.3萬 USD。 2025會計年度的營收為7917.9萬 USD。 2021會計年度的營業利益為1125.3萬 USD。 2022會計年度的營業利益為1491.1萬 USD。 2023會計年度的營業利益為872.5萬 USD。 2024會計年度的營業利益為613.1萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−7072.9萬 USD。 2021會計年度的淨利為978.2萬 USD。 2022會計年度的淨利為1248.3萬 USD。 2023會計年度的淨利為996.1萬 USD。 2024會計年度的淨利為995.4萬 USD。 2025會計年度的淨利為−6471.8萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收7917.9萬 USD7001.3萬 USD5957.7萬 USD5390.6萬 USD4646.6萬 USD
銷貨成本3295.8萬 USD2686.2萬 USD1163萬 USD1082.2萬 USD1060萬 USD
毛利4622.1萬 USD4315.1萬 USD4794.7萬 USD4308.4萬 USD3586.6萬 USD
研究與開發688.4萬 USD575.4萬 USD450.4萬 USD320.8萬 USD404.7萬 USD
銷售、一般及管理費用3284.5萬 USD3126.6萬 USD3471.8萬 USD2496.5萬 USD2056.6萬 USD
營業費用1.17億 USD3702萬 USD3922.2萬 USD2817.3萬 USD2461.3萬 USD
利息收入72.2萬 USD437.5萬 USD413.1萬 USD71.7萬 USD20.1萬 USD
利息支出2.2萬 USD
折舊和攤銷821.1萬 USD566.5萬 USD384萬 USD357.4萬 USD359萬 USD
營業利益−7072.9萬 USD613.1萬 USD872.5萬 USD1491.1萬 USD1125.3萬 USD
淨利−6471.8萬 USD995.4萬 USD996.1萬 USD1248.3萬 USD978.2萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
50%
優於預期5次、低於預期3次、符合預期2次
平均EPS意外幅度
+11.86%
10 類似報告
最新每股收益結果
0.3
預估0.23 · 優於預期29.03%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.490.360.220.0925年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值26年第4季預估值
2025年第2季,2025年4月3日公布:實際值0.31,預估值0.25,預估差異+24.00%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月14日公布:實際值0.45,預估值0.26,預估差異+73.08%,優於預期。 2025年第4季,2025年12月1日公布:實際值0.1,預估值0.1,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第1季,2026年1月8日公布:實際值0.13,預估值0.18,預估差異-27.78%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月9日公布:實際值0.35,預估值0.27,預估差異+29.63%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月9日公布:實際值0.3,預估值0.233,預估差異+29.03%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值0.11,預估差異—,無法使用。 2026年第4季,2026年12月7日公布:實際值—,預估值0.14,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2526.26萬2231.42萬1936.57萬1641.72萬25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值26年第4季預估值
2025年第2季,2025年4月3日公布:實際值2243.2萬 USD,預估值2192.47萬 USD,預估差異+2.31%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月14日公布:實際值2036.3萬 USD,預估值2092.53萬 USD,預估差異-2.69%,低於預期。 2025年第4季,2025年12月1日公布:實際值1746萬 USD,預估值1738.88萬 USD,預估差異+0.41%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月8日公布:實際值1842.1萬 USD,預估值1806.2萬 USD,預估差異+1.99%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月9日公布:實際值2429.1萬 USD,預估值2165.91萬 USD,預估差異+12.15%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月9日公布:實際值2188.6萬 USD,預估值2089.6萬 USD,預估差異+4.74%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值1759.44萬 USD,預估差異—,無法使用。 2026年第4季,2026年12月7日公布:實際值—,預估值1913.5萬 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$18.50

上漲空間 0.54%
過去 12 個月12個月預測最高:US$18.50平均的:US$18.50最低:US$18.50

評級分佈

9項評級
強力買進00%
買進444%
持有556%
賣出00%
強力賣出00%

近期分析師行動

8 機構
William BlairdowngradeOutperformMarket Perform
Stephens & Co.maintainOverweight
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform
OppenheimermaintainOutperform

SLP 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.24

2023年(完整年度)0.0% 自從 2019

公司行動歷史

股息

除息 2024年7月29日

US$0.06

Quarterly

2024年7月29日登記 · 支付日 2024年8月5日

股息

除息 2024年4月26日

US$0.06

Quarterly

2024年4月29日登記 · 支付日 2024年5月6日

股息

除息 2024年1月26日

US$0.06

Quarterly

2024年1月29日登記 · 支付日 2024年2月5日

股息

除息 2023年10月27日

US$0.06

Quarterly

2023年10月30日登記 · 支付日 2023年11月6日

股息

除息 2023年7月28日

US$0.06

Quarterly

2023年7月31日登記 · 支付日 2023年8月7日

股息

除息 2023年4月21日

US$0.06

Quarterly

2023年4月24日登記 · 支付日 2023年5月1日

SLP同業公司

持有SLP的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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