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Semtech Corporation

SMTC

NASDAQTechnologySemiconductors

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8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

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2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

5

Overpriced

動能

50

Neutral

情緒

58

Mixed

風險韌性

38

High Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Semtech Corporation is a technology firm specializing in the creation, production, and global distribution of advanced analog and mixed-signal semiconductor components, complemented by sophisticated algorithms. The company's extensive product portfolio begins with signal integrity solutions. These encompass crucial optical data communication and video transport products utilized in various infrastructure and industrial environments. It also provides integrated circuits specifically engineered for data centers, corporate networks, passive optical networks, wireless base station optical transceivers, and high-speed interface applications. Furthermore, Semtech develops video technologies for broadcast purposes and professional audio-visual (AV) needs, including innovative video-over-IP technology. Another significant offering involves protection products, which integrate filter and termination devices with transient voltage suppressors. These components are designed to shield electronic systems from harmful voltage spikes. Semtech also provides a range of wireless and sensing technologies, including specialized radio frequency (RF) products for diverse industrial, medical, and communications sectors, alongside advanced sensing components for both industrial and consumer markets. Its product line extends to power management devices, such as switching voltage regulators, combination switching and linear regulators, smart regulators, isolated switches, and wireless charging solutions. These are essential for controlling, modifying, regulating, and conditioning electrical power within electronic systems. Semtech primarily serves original equipment manufacturers (OEMs) and their suppliers within the enterprise computing, communications, consumer, and industrial end-markets. The company distributes its products directly, as well as through a network of independent sales representative firms and independent distributors, reaching customers across North America, Europe, Asia-Pacific, and other international regions. The corporation was established in 1960 and maintains its headquarters in Camarillo, California.

產業
Semiconductors
部門
Technology
總部
US
執行長
Hong Q. Hou
上市以來
1980年3月17日
僱員
1,920

市場位置

日內區間

目前US$124.09,

52週區間

目前US$124.09,

開盤價
US$130.61
前收盤價
US$124.88
成交量
232.01萬
0.72× 平均值
平均成交量
323.06萬
日均成交量
市值
115.59億 USD
貝塔
2.35
市場參考 1
50天平均值
US$138.61
低於平均水平-10.47%
200天平均值
US$104.17
高於平均水平+19.13%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

本益比(TTM)
-333.04×
股價淨值比(TTM)
20.11×
股價營收比(TTM)
10.61×
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
51.50%
營業利益率
11.07%
淨利潤率
-3.05%

財務健康

負債權益比
0.86×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢82%7%-69%-145%毛利率,2022會計年度:62.24%毛利率,2023會計年度:63.31%毛利率,2024會計年度:43.05%毛利率,2025會計年度:50.11%毛利率,2026會計年度:51.58%營業利益率,2022會計年度:19.21%營業利益率,2023會計年度:21.02%營業利益率,2024會計年度:-3.93%營業利益率,2025會計年度:6.78%營業利益率,2026會計年度:12.72%淨利潤率,2022會計年度:16.96%淨利潤率,2023會計年度:8.11%淨利潤率,2024會計年度:-125.70%淨利潤率,2025會計年度:-17.80%淨利潤率,2026會計年度:-3.85%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為62.24%。 2023會計年度的毛利率為63.31%。 2024會計年度的毛利率為43.05%。 2025會計年度的毛利率為50.11%。 2026會計年度的毛利率為51.58%。 2022會計年度的營業利益率為19.21%。 2023會計年度的營業利益率為21.02%。 2024會計年度的營業利益率為-3.93%。 2025會計年度的營業利益率為6.78%。 2026會計年度的營業利益率為12.72%。 2022會計年度的淨利潤率為16.96%。 2023會計年度的淨利潤率為8.11%。 2024會計年度的淨利潤率為-125.70%。 2025會計年度的淨利潤率為-17.80%。 2026會計年度的淨利潤率為-3.85%。

損益趨勢

營收

10.5億 USD+15.48%

營業利益

1.34億 USD+116.59%

淨利

−4040萬 USD+75.05%
損益趨勢 圖表12.64億 USD4.07億 USD−4.49億 USD−13.06億 USD營收,2022會計年度:7.41億 USD營收,2023會計年度:7.57億 USD營收,2024會計年度:8.69億 USD營收,2025會計年度:9.09億 USD營收,2026會計年度:10.5億 USD營業利益,2022會計年度:1.42億 USD營業利益,2023會計年度:1.59億 USD營業利益,2024會計年度:−3411.2萬 USD營業利益,2025會計年度:6168.2萬 USD營業利益,2026會計年度:1.34億 USD淨利,2022會計年度:1.26億 USD淨利,2023會計年度:6138萬 USD淨利,2024會計年度:−10.92億 USD淨利,2025會計年度:−1.62億 USD淨利,2026會計年度:−4040萬 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為7.41億 USD。 2023會計年度的營收為7.57億 USD。 2024會計年度的營收為8.69億 USD。 2025會計年度的營收為9.09億 USD。 2026會計年度的營收為10.5億 USD。 2022會計年度的營業利益為1.42億 USD。 2023會計年度的營業利益為1.59億 USD。 2024會計年度的營業利益為−3411.2萬 USD。 2025會計年度的營業利益為6168.2萬 USD。 2026會計年度的營業利益為1.34億 USD。 2022會計年度的淨利為1.26億 USD。 2023會計年度的淨利為6138萬 USD。 2024會計年度的淨利為−10.92億 USD。 2025會計年度的淨利為−1.62億 USD。 2026會計年度的淨利為−4040萬 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收10.5億 USD9.09億 USD8.69億 USD7.57億 USD7.41億 USD
銷貨成本5.08億 USD4.54億 USD4.95億 USD2.78億 USD2.8億 USD
毛利5.42億 USD4.56億 USD3.74億 USD4.79億 USD4.61億 USD
研究與開發1.96億 USD1.71億 USD1.86億 USD1.56億 USD1.48億 USD
銷售、一般及管理費用2.12億 USD2.23億 USD2.22億 USD1.64億 USD1.71億 USD
營業費用4.08億 USD3.94億 USD4.08億 USD3.2億 USD3.19億 USD
利息收入250萬 USD230.2萬 USD305.1萬 USD580.1萬 USD146.9萬 USD
利息支出4000萬 USD8962.7萬 USD1.06億 USD1545.7萬 USD603.9萬 USD
折舊和攤銷4080萬 USD4937.1萬 USD8445.2萬 USD3689.3萬 USD3530.2萬 USD
營業利益1.34億 USD6168.2萬 USD−3411.2萬 USD1.59億 USD1.42億 USD
淨利−4040萬 USD−1.62億 USD−10.92億 USD6138萬 USD1.26億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
91%
優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+27.67%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.51
預估0.45 · 優於預期12.41%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.650.50.350.224年第4季優於預期25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季預估值
2024年第4季,2024年11月25日公布:實際值0.26,預估值0.23,預估差異+13.04%,優於預期。 2025年第1季,2025年3月13日公布:實際值0.4,預估值0.32,預估差異+25.00%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月27日公布:實際值0.38,預估值0.371,預估差異+2.54%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月25日公布:實際值0.41,預估值0.4,預估差異+2.50%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月24日公布:實際值0.48,預估值0.445,預估差異+7.89%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月16日公布:實際值0.44,預估值0.43,預估差異+2.33%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月26日公布:實際值0.51,預估值0.454,預估差異+12.41%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月25日公布:實際值—,預估值0.614,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表3.42億3.01億2.6億2.2億24年第4季優於預期25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季預估值
2024年第4季,2024年11月25日公布:實際值2.37億 USD,預估值2.33億 USD,預估差異+1.69%,優於預期。 2025年第1季,2025年3月13日公布:實際值2.51億 USD,預估值2.49億 USD,預估差異+0.70%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月27日公布:實際值2.51億 USD,預估值2.5億 USD,預估差異+0.39%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月25日公布:實際值2.58億 USD,預估值2.65億 USD,預估差異-2.70%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月24日公布:實際值2.67億 USD,預估值2.66億 USD,預估差異+0.20%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月16日公布:實際值2.74億 USD,預估值2.73億 USD,預估差異+0.44%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月26日公布:實際值2.91億 USD,預估值2.84億 USD,預估差異+2.63%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月25日公布:實際值—,預估值3.29億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

32項評級
強力買進00%
買進2784%
持有516%
賣出00%
強力賣出00%

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2000年9月26日

2:1

股票分割

已生效 1999年9月15日

2:1

股票分割

已生效 1998年1月13日

2:1

股票分割

已生效 1983年3月14日

103:100

股票分割

已生效 1982年3月8日

103:100

股票分割

已生效 1981年3月9日

103:100

SMTC同業公司

持有SMTC的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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