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NASDAQEnergyOil & Gas Equipment & Services

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8月24日 下午12:12 ET

SND公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

93

Deep Value

動能

55

Neutral

情緒

49

Mixed

風險韌性

53

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

Smart Sand, Inc., a fully integrated frac and industrial sand supply and services company, provides mine to wellsite proppant supply and logistics solutions to its frac sand customers in the United States and Canada. The company operates in two segments, Sand and SmartSystems. The Sand segment offers frac sand and industrial products solutions. The SmartSystems segment rents its patented SmartSystems equipment and offers related services, as well as provides portable wellsite storage and management solutions. The company engages in the excavation, processing, and sale of sand or proppant for use in hydraulic fracturing operations. The company markets its products and services to oil and natural gas exploration and production companies, oilfield service companies, and diversified industrial and commercial customers. Smart Sand, Inc. was incorporated in 2011 and is headquartered in Yardley, Pennsylvania.

產業
Oil & Gas Equipment & Services
部門
Energy
總部
US
執行長
Charles E. Young
上市以來
2016年11月4日
僱員
318

市場位置

日內區間

目前US$4.67，

52週區間

目前US$4.67，

開盤價
US$4.83
前收盤價
US$4.85
成交量
5.67萬
0.16× 平均值
平均成交量
36.39萬
日均成交量
市值
2.01億 USD
貝塔
0.33
市場參考 1
50天平均值
US$4.7513
低於平均水平-1.71%
200天平均值
US$4.4473
高於平均水平+5.01%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
1.7億 USD
EV/EBITDA
6.59×
盈餘收益率
0.86%
自由現金流收益率
20.82%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
0.56%
資產報酬率
0.40%
投入資本報酬率
0.40%

財務健康

流動比率
1.76×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢21%-5%-31%-57%毛利率，2021會計年度：-12.56%毛利率，2022會計年度：11.57%毛利率，2023會計年度：14.04%毛利率，2024會計年度：14.40%毛利率，2025會計年度：10.75%營業利益率，2021會計年度：-50.13%營業利益率，2022會計年度：-1.22%營業利益率，2023會計年度：-0.51%營業利益率，2024會計年度：0.96%營業利益率，2025會計年度：-1.52%淨利潤率，2021會計年度：-40.01%淨利潤率，2022會計年度：-0.27%淨利潤率，2023會計年度：1.57%淨利潤率，2024會計年度：0.96%淨利潤率，2025會計年度：0.41%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為-12.56%。 2022會計年度的毛利率為11.57%。 2023會計年度的毛利率為14.04%。 2024會計年度的毛利率為14.40%。 2025會計年度的毛利率為10.75%。 2021會計年度的營業利益率為-50.13%。 2022會計年度的營業利益率為-1.22%。 2023會計年度的營業利益率為-0.51%。 2024會計年度的營業利益率為0.96%。 2025會計年度的營業利益率為-1.52%。 2021會計年度的淨利潤率為-40.01%。 2022會計年度的淨利潤率為-0.27%。 2023會計年度的淨利潤率為1.57%。 2024會計年度的淨利潤率為0.96%。 2025會計年度的淨利潤率為0.41%。

損益趨勢

營收

3.3億 USD+6.03%

營業利益

−502.6萬 USD−803萬 USD

淨利

134.5萬 USD-55.05%
損益趨勢 圖表3.7億 USD2.12億 USD5460.64萬 USD−1.03億 USD營收，2021會計年度：1.27億 USD營收，2022會計年度：2.56億 USD營收，2023會計年度：2.96億 USD營收，2024會計年度：3.11億 USD營收，2025會計年度：3.3億 USD營業利益，2021會計年度：−6348.5萬 USD營業利益，2022會計年度：−312.8萬 USD營業利益，2023會計年度：−150.4萬 USD營業利益，2024會計年度：300.4萬 USD營業利益，2025會計年度：−502.6萬 USD淨利，2021會計年度：−5067.4萬 USD淨利，2022會計年度：−70.3萬 USD淨利，2023會計年度：464.9萬 USD淨利，2024會計年度：299.2萬 USD淨利，2025會計年度：134.5萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為1.27億 USD。 2022會計年度的營收為2.56億 USD。 2023會計年度的營收為2.96億 USD。 2024會計年度的營收為3.11億 USD。 2025會計年度的營收為3.3億 USD。 2021會計年度的營業利益為−6348.5萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−312.8萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−150.4萬 USD。 2024會計年度的營業利益為300.4萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−502.6萬 USD。 2021會計年度的淨利為−5067.4萬 USD。 2022會計年度的淨利為−70.3萬 USD。 2023會計年度的淨利為464.9萬 USD。 2024會計年度的淨利為299.2萬 USD。 2025會計年度的淨利為134.5萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.3億 USD3.11億 USD2.96億 USD2.56億 USD1.27億 USD
銷貨成本2.95億 USD2.67億 USD2.54億 USD2.26億 USD1.43億 USD
毛利3549.8萬 USD4482.3萬 USD4155.5萬 USD2959.1萬 USD−1590.6萬 USD
研究與開發——79.3萬 USD——
銷售、一般及管理費用4052.4萬 USD3816.1萬 USD3872.2萬 USD3076.9萬 USD2545.2萬 USD
營業費用4052.4萬 USD4181.9萬 USD4305.9萬 USD3271.9萬 USD4757.9萬 USD
利息支出146.9萬 USD176.9萬 USD127.2萬 USD160.8萬 USD197.9萬 USD
折舊和攤銷2988.6萬 USD2972.8萬 USD2826.5萬 USD2728萬 USD2610萬 USD
營業利益−502.6萬 USD300.4萬 USD−150.4萬 USD−312.8萬 USD−6348.5萬 USD
淨利134.5萬 USD299.2萬 USD464.9萬 USD−70.3萬 USD−5067.4萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
44%
優於預期4次、低於預期4次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
-154.60%
9 類似報告
最新每股收益結果
0.25

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.32-0.02-0.35-0.6925年第1季符合預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季暫無預估26年第3季暫無預估26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月3日公布：實際值0.09，預估值0.09，預估差異0.00%，符合預期。 2025年第2季，2025年5月13日公布：實際值-0.62，預估值-0.03，預估差異-1966.67%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月12日公布：實際值-0.01，預估值-0.03，預估差異+66.67%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值0.08，預估值-0.03，預估差異+366.67%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值0.03，預估值-0.03，預估差異+200.00%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月12日公布：實際值-0.1，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第3季，2026年8月11日公布：實際值0.25，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值-0.14，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.22億8963.63萬5738.4萬2513.17萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季暫無預估26年第3季暫無預估26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月3日公布：實際值9136.3萬 USD，預估值6590萬 USD，預估差異+38.64%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月13日公布：實際值6555.8萬 USD，預估值6000萬 USD，預估差異+9.26%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月12日公布：實際值8577萬 USD，預估值6000萬 USD，預估差異+42.95%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月12日公布：實際值9278萬 USD，預估值6000萬 USD，預估差異+54.63%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值8604.5萬 USD，預估值6000萬 USD，預估差異+43.41%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月12日公布：實際值9311.1萬 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第3季，2026年8月11日公布：實際值1.15億 USD，預估值—，預估差異—，無法使用。 2026年第4季，2026年11月11日公布：實際值—，預估值2956.67萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$2.25

下跌空間 51.82%
過去 12 個月12個月預測最高：US$2.25平均的：US$2.25最低：US$2.25

評級分佈

14項評級
強力買進00%
買進321%
持有964%
賣出214%
強力賣出00%

近期分析師行動

2 機構
Piper SandlermaintainNeutral
StifelmaintainHold

SND 訊息

defenseworld.net

Dimensional Fund Advisors LP Buys 162,823 Shares of Smart Sand $SND

Dimensional Fund Advisors LP raised its stake in Smart Sand (NASDAQ: SND) by 25.6% during the undefined quarter, according to its most recent disclosure with the Securities and Exchange Commission (SEC). The fund owned…

閱讀原始碼
prnewswire.com

Smart Sand, Inc. Announces Second Quarter 2026 Results

2Q 2026 revenue of $115.1 million 2Q 2026 net income of $10.2 million 2Q 2026 cash flow provided by operations of $3.4 million 2Q 2026 contribution margin $27.1 million 2Q 2026 Adjusted EBITDA of $18.7 million 2Q 2026…

閱讀原始碼
prnewswire.com

SMART SAND, INC. DECLARES SPECIAL DIVIDEND OF $0.10 PER SHARE

YARDLEY, Pa., July 16, 2026 /PRNewswire/ -- Smart Sand, Inc. (NASDAQ: SND) ("Smart Sand" or the "Company") announced today that its board of directors has declared a special cash dividend on the Company's common stock of…

閱讀原始碼

SND同業公司

Baker Hughes Company logo

BKR

Baker Hughes Company

US$61.32

-1.64%

Diamondback Energy, Inc. logo

FANG

Diamondback Energy, Inc.

US$204.19

-3.10%

First Solar, Inc. logo

FSLR

First Solar, Inc.

US$210.57

-1.73%

Expand Energy Corporation logo

EXE

Expand Energy Corporation

US$94.53

-1.62%

Plains All American Pipeline, L.P. logo

PAA

Plains All American Pipeline, L.P.

US$24.85

+0.98%

Viper Energy, Inc. logo

VNOM

Viper Energy, Inc.

US$44.54

-1.61%

持有SND的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場價值
343.59萬
重量
0.00%
AUM
816.21億 USD
費用率
0.19%
價格 / 1日
US$298.38-0.53%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
304.29萬
重量
0.00%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$377.54-0.19%
Avantis U.S. Small Cap Value ETF logoAvantis U.S. Small Cap Value ETFAVUV
市場價值
283.28萬
重量
0.01%
AUM
312.65億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$125.94-0.40%
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF logoInvesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETFDWAS
市場價值
162.2萬
重量
0.37%
AUM
4.35億 USD
費用率
0.60%
價格 / 1日
US$112.8-1.29%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場價值
146.5萬
重量
0.00%
AUM
937億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$243.79-0.71%
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF logoEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFBSVO
市場價值
131萬
重量
0.05%
AUM
17.1億 USD
費用率
0.47%
價格 / 1日
US$29.555-0.22%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場價值
118.41萬
重量
0.01%
AUM
146.6億 USD
費用率
0.24%
價格 / 1日
US$224.29-0.23%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場價值
73.28萬
重量
0.00%
AUM
174億 USD
費用率
0.06%
價格 / 1日
US$120.62-0.52%

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