Sonida Senior Living, Inc. logo

Sonida Senior Living, Inc.

SNDA

NYSEHealthcareMedical - Care Facilities

一般交易時段

US$39.79

+US$0.23 · +0.58%

8月24日 下午2:20 ET

SNDA公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

20

Overpriced

動能

62

Gaining

情緒

61

Bullish

風險韌性

66

Moderate Risk

完整 GoAI 研究

繼續查看更深入的依據、催化因素和風險。

看完整研究

人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Sonida Senior Living, Inc. is a company dedicated to the senior housing sector within the United States, actively involved in the development, ownership, management, and operation of various communities. Their independent living options provide residents with a comprehensive suite of amenities, including daily meal service, scheduled transportation, social and recreational programs, laundry and housekeeping, and continuous on-site staff. Residents also have access to health screenings, periodic specialized offerings, nutritional guidance, and exercise classes. For those requiring more assistance, Sonida offers assisted living programs. These encompass personal care support for daily activities such as mobility, bathing, dressing, eating, grooming, maintaining personal hygiene, and medication management. Essential support services like meals, assistance with social and leisure activities, laundry, general maintenance, property upkeep, and transport are also provided. Additionally, optional supplemental services are available, covering extra transportation, personal maintenance requests, additional laundry, and specialized care for residents experiencing various forms of dementia. The company further extends its offerings to include dedicated memory care facilities and facilitates access to home care services through external partners. As of December 31, 2021, Sonida managed and operated 75 senior living communities across 18 states, providing accommodation for approximately 9,500 residents. Established in 1990 and headquartered in Addison, Texas, the company was formerly known as Capital Senior Living Corporation, adopting its current name, Sonida Senior Living, Inc., in November 2021.

產業
Medical - Care Facilities
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Brandon Ribar
上市以來
1997年10月31日
僱員
5,140

市場位置

日內區間

目前US$39.79,

52週區間

目前US$39.79,

開盤價
US$39.61
前收盤價
US$39.56
成交量
11.9萬
0.19× 平均值
平均成交量
63.15萬
日均成交量
市值
18.86億 USD
貝塔
0.76
市場參考 1
50天平均值
US$39.5254
高於平均水平+0.67%
200天平均值
US$35.1174
高於平均水平+13.31%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
12.69億 USD
本益比(TTM)
-5.67×
股價淨值比(TTM)
0.84×
股價營收比(TTM)
3.58×
EV/EBITDA
54.58×
盈餘收益率
-12.00%
自由現金流收益率
-1.51%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
-16.69%
營業利益率
-16.76%
淨利潤率
-23.27%
股東權益報酬率
-138.14%
資產報酬率
-8.38%
投入資本報酬率
-7.79%

財務健康

負債權益比
1.83×
流動比率
0.74×
奧特曼 Z 分數
0.47
皮奧特羅斯基 F 分數
3 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢103%57%12%-34%毛利率,2021會計年度:82.57%毛利率,2022會計年度:88.52%毛利率,2023會計年度:91.74%毛利率,2024會計年度:89.12%毛利率,2025會計年度:-7.97%營業利益率,2021會計年度:-14.34%營業利益率,2022會計年度:-12.29%營業利益率,2023會計年度:-5.95%營業利益率,2024會計年度:-4.87%營業利益率,2025會計年度:-15.27%淨利潤率,2021會計年度:53.51%淨利潤率,2022會計年度:-22.82%淨利潤率,2023會計年度:-8.27%淨利潤率,2024會計年度:-0.68%淨利潤率,2025會計年度:-18.57%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為82.57%。 2022會計年度的毛利率為88.52%。 2023會計年度的毛利率為91.74%。 2024會計年度的毛利率為89.12%。 2025會計年度的毛利率為-7.97%。 2021會計年度的營業利益率為-14.34%。 2022會計年度的營業利益率為-12.29%。 2023會計年度的營業利益率為-5.95%。 2024會計年度的營業利益率為-4.87%。 2025會計年度的營業利益率為-15.27%。 2021會計年度的淨利潤率為53.51%。 2022會計年度的淨利潤率為-22.82%。 2023會計年度的淨利潤率為-8.27%。 2024會計年度的淨利潤率為-0.68%。 2025會計年度的淨利潤率為-18.57%。

損益趨勢

營收

3.81億 USD+25.24%

營業利益

−5820.5萬 USD-292.40%

淨利

−7077.9萬 USD-3337.54%
損益趨勢 圖表4.26億 USD2.46億 USD6479.7萬 USD−1.16億 USD營收,2021會計年度:2.35億 USD營收,2022會計年度:2.38億 USD營收,2023會計年度:2.55億 USD營收,2024會計年度:3.04億 USD營收,2025會計年度:3.81億 USD營業利益,2021會計年度:−3365.1萬 USD營業利益,2022會計年度:−2930.7萬 USD營業利益,2023會計年度:−1518.6萬 USD營業利益,2024會計年度:−1483.3萬 USD營業利益,2025會計年度:−5820.5萬 USD淨利,2021會計年度:1.26億 USD淨利,2022會計年度:−5440.1萬 USD淨利,2023會計年度:−2110.7萬 USD淨利,2024會計年度:−205.9萬 USD淨利,2025會計年度:−7077.9萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2.35億 USD。 2022會計年度的營收為2.38億 USD。 2023會計年度的營收為2.55億 USD。 2024會計年度的營收為3.04億 USD。 2025會計年度的營收為3.81億 USD。 2021會計年度的營業利益為−3365.1萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−2930.7萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−1518.6萬 USD。 2024會計年度的營業利益為−1483.3萬 USD。 2025會計年度的營業利益為−5820.5萬 USD。 2021會計年度的淨利為1.26億 USD。 2022會計年度的淨利為−5440.1萬 USD。 2023會計年度的淨利為−2110.7萬 USD。 2024會計年度的淨利為−205.9萬 USD。 2025會計年度的淨利為−7077.9萬 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收3.81億 USD3.04億 USD2.55億 USD2.38億 USD2.35億 USD
銷貨成本4.12億 USD3309.6萬 USD2109.9萬 USD2737.1萬 USD4090.2萬 USD
毛利−3036.9萬 USD2.71億 USD2.34億 USD2.11億 USD1.94億 USD
銷售、一般及管理費用3985.1萬 USD3999.7萬 USD3219.8萬 USD3028.6萬 USD3232.8萬 USD
營業費用2783.6萬 USD2.86億 USD2.49億 USD2.4億 USD2.27億 USD
利息收入210.3萬 USD168.1萬 USD60.8萬 USD23.5萬 USD6000 USD
利息支出3863.5萬 USD3699萬 USD3611.8萬 USD3302.5萬 USD3723.4萬 USD
折舊和攤銷5676.8萬 USD4405.1萬 USD3988.8萬 USD3844.8萬 USD3787萬 USD
營業利益−5820.5萬 USD−1483.3萬 USD−1518.6萬 USD−2930.7萬 USD−3365.1萬 USD
淨利−7077.9萬 USD−205.9萬 USD−2110.7萬 USD−5440.1萬 USD1.26億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
38%
優於預期3次、低於預期5次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-7.99%
8 類似報告
最新每股收益結果
-0.52
預估-0.48 · 低於預期8.33%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表-0.14-0.95-1.76-2.5725年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月17日公布:實際值-0.38,預估值-0.71,預估差異+46.48%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值-0.77,預估值-0.95,預估差異+18.95%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值-0.16,預估值-0.78,預估差異+79.49%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月10日公布:實際值-1.56,預估值-0.75,預估差異-108.00%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月11日公布:實際值-1.72,預估值-1.17,預估差異-47.01%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月11日公布:實際值-2.39,預估值-1.67,預估差異-43.11%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月10日公布:實際值-0.52,預估值-0.48,預估差異-8.33%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月9日公布:實際值—,預估值-0.54,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表2.19億1.65億1.12億5797萬25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月17日公布:實際值9193.1萬 USD,預估值6820萬 USD,預估差異+34.80%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值9192.3萬 USD,預估值6930萬 USD,預估差異+32.65%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月11日公布:實際值9352.5萬 USD,預估值8272萬 USD,預估差異+13.06%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月10日公布:實際值9803.8萬 USD,預估值8534萬 USD,預估差異+14.88%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月11日公布:實際值9765.5萬 USD,預估值8889萬 USD,預估差異+9.86%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月11日公布:實際值1.23億 USD,預估值1.05億 USD,預估差異+16.78%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月10日公布:實際值2.08億 USD,預估值1.75億 USD,預估差異+18.96%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月9日公布:實際值—,預估值2.06億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$49.25

上漲空間 23.77%
過去 12 個月12個月預測最高:US$65.00平均的:US$49.25最低:US$37.00

評級分佈

5項評級
強力買進00%
買進240%
持有240%
賣出120%
強力賣出00%

近期分析師行動

4 機構
RBC CapitalmaintainOutperform
BairdmaintainNeutral

SNDA 訊息

股利和股票分割

公司行動歷史

股票分割

已生效 2021年9月9日

267:250

股票分割

已生效 2020年12月14日

1:15

SNDA同業公司

持有SNDA的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究SNDA

research.disclaimer