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New York Stock Exchange Arca · Sector Equity
US$53.33
−US$0.0796 · -0.15%
· 8月24日 下午12:02 ET
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一般交易時段−US$0.0796 · -0.15%
· 8月24日 下午12:02 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to achieve its investment goals by primarily allocating its capital, under normal market conditions, with at least 80% of its net assets (including any funds borrowed for investment purposes) placed into the equity shares of real estate investment trusts (REITs). This strategy covers REITs across various market capitalizations, including those with smaller market values. The portfolio has the flexibility to hold both equity-focused REITs and mortgage-backed REITs. Notably, this fund is structured as a non-diversified investment vehicle.
基金資產
4.81億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$53.36
平均成交量
2.16萬
成交量
1375
當日區間
US$53.17 – US$53.695
52 週區間
US$46.24 – US$55.23
前收盤價
US$53.4096
價格變動
1 天
-0.15%
1 個月
-3.02%
3 個月
+1.72%
今年以來
+14.17%
1 年
+11.20%
3 年
+29.07%
5 年
+6.13%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月23日
每季
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.2982
2026年3月24日
每季
2026年3月24日
2026年3月26日
US$0.1506
2025年12月16日
每季
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.4446
2025年9月23日
每季
2025年9月23日
2025年9月25日
US$0.2815
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.2854
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月27日
US$0.213
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月27日
US$0.3485
2024年9月24日
每季
2024年9月24日
2024年9月26日
US$0.2792
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.2529
2024年3月19日
每季
2024年3月20日
2024年3月22日
US$0.1664
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
