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Solventum Corporation

SOLV

NYSEHealthcareMedical - Instruments & Supplies

一般交易時段

US$90.65

+US$1.08 · +1.21%

8月24日 上午10:23 ET

SOLV公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

100

Deep Value

動能

42

Neutral

情緒

61

Bullish

風險韌性

71

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Solventum Corporation, established in 2023 and headquartered in Saint Paul, Minnesota, operates as a healthcare entity dedicated to pioneering, producing, and commercializing diverse solutions that address critical needs for both customers and patients. The company's business activities are organized into four principal segments. The Medsurg division furnishes various products and services, including sophisticated wound care items, intravenous (I.V.) site management tools, sterilization assurance systems, temperature regulation devices, surgical instruments, stethoscopes, and medical electrodes. Its Dental Solutions segment provides a comprehensive range of dental and orthodontic offerings, such as brackets, clear aligners, restorative filling materials, and bonding agents. The Health Information Systems division concentrates on advanced software platforms, covering functionalities like computer-assisted physician documentation, direct billing and coding automation, classification frameworks, voice recognition capabilities, and data visualization tools. Finally, the Purification and Filtration segment supplies an array of purification and filtration technologies, including various filters, purifiers, cartridges, and specialized membranes.

產業
Medical - Instruments & Supplies
部門
Healthcare
總部
US
執行長
Bryan C. Hanson
上市以來
2024年4月1日
僱員
20,584

市場位置

日內區間

目前US$90.65,

52週區間

目前US$90.65,

開盤價
US$89.45
前收盤價
US$89.57
成交量
8.54萬
0.06× 平均值
平均成交量
152.61萬
日均成交量
市值
156.98億 USD
貝塔
0.67
市場參考 1
50天平均值
US$80.976
高於平均水平+11.95%
200天平均值
US$76.4198
高於平均水平+18.62%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
179.53億 USD
本益比(TTM)
11.03×
股價淨值比(TTM)
3.28×
股價營收比(TTM)
1.89×
EV/EBITDA
7.04×
盈餘收益率
11.28%
自由現金流收益率
-0.07%
股息率
0.00%

獲利能力和效率

毛利率
54.69%
營業利益率
24.99%
淨利潤率
17.26%
股東權益報酬率
30.82%
資產報酬率
10.89%
投入資本報酬率
17.76%

財務健康

負債權益比
1.1×
流動比率
1.23×
奧特曼 Z 分數
2.22
皮奧特羅斯基 F 分數
7 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢66%44%22%0%毛利率,2021會計年度:60.25%毛利率,2022會計年度:57.75%毛利率,2023會計年度:57.25%毛利率,2024會計年度:55.65%毛利率,2025會計年度:53.47%營業利益率,2021會計年度:23.00%營業利益率,2022會計年度:20.82%營業利益率,2023會計年度:20.64%營業利益率,2024會計年度:12.55%營業利益率,2025會計年度:26.20%淨利潤率,2021會計年度:17.87%淨利潤率,2022會計年度:16.52%淨利潤率,2023會計年度:16.42%淨利潤率,2024會計年度:5.80%淨利潤率,2025會計年度:18.69%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為60.25%。 2022會計年度的毛利率為57.75%。 2023會計年度的毛利率為57.25%。 2024會計年度的毛利率為55.65%。 2025會計年度的毛利率為53.47%。 2021會計年度的營業利益率為23.00%。 2022會計年度的營業利益率為20.82%。 2023會計年度的營業利益率為20.64%。 2024會計年度的營業利益率為12.55%。 2025會計年度的營業利益率為26.20%。 2021會計年度的淨利潤率為17.87%。 2022會計年度的淨利潤率為16.52%。 2023會計年度的淨利潤率為16.42%。 2024會計年度的淨利潤率為5.80%。 2025會計年度的淨利潤率為18.69%。

損益趨勢

營收

83.25億 USD+0.86%

營業利益

21.81億 USD+110.52%

淨利

15.56億 USD+224.84%
損益趨勢 圖表91.1億 USD59.71億 USD28.33億 USD−3.06億 USD營收,2021會計年度:81.71億 USD營收,2022會計年度:81.3億 USD營收,2023會計年度:81.97億 USD營收,2024會計年度:82.54億 USD營收,2025會計年度:83.25億 USD營業利益,2021會計年度:18.79億 USD營業利益,2022會計年度:16.93億 USD營業利益,2023會計年度:16.92億 USD營業利益,2024會計年度:10.36億 USD營業利益,2025會計年度:21.81億 USD淨利,2021會計年度:14.6億 USD淨利,2022會計年度:13.43億 USD淨利,2023會計年度:13.46億 USD淨利,2024會計年度:4.79億 USD淨利,2025會計年度:15.56億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為81.71億 USD。 2022會計年度的營收為81.3億 USD。 2023會計年度的營收為81.97億 USD。 2024會計年度的營收為82.54億 USD。 2025會計年度的營收為83.25億 USD。 2021會計年度的營業利益為18.79億 USD。 2022會計年度的營業利益為16.93億 USD。 2023會計年度的營業利益為16.92億 USD。 2024會計年度的營業利益為10.36億 USD。 2025會計年度的營業利益為21.81億 USD。 2021會計年度的淨利為14.6億 USD。 2022會計年度的淨利為13.43億 USD。 2023會計年度的淨利為13.46億 USD。 2024會計年度的淨利為4.79億 USD。 2025會計年度的淨利為15.56億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收83.25億 USD82.54億 USD81.97億 USD81.3億 USD81.71億 USD
銷貨成本38.74億 USD36.61億 USD35.04億 USD34.35億 USD32.48億 USD
毛利44.51億 USD45.93億 USD46.93億 USD46.95億 USD49.23億 USD
研究與開發7.39億 USD7.75億 USD7.58億 USD7.67億 USD7.66億 USD
銷售、一般及管理費用30.8億 USD27.82億 USD22.43億 USD22.35億 USD22.78億 USD
營業費用22.7億 USD35.57億 USD30.01億 USD30.02億 USD30.44億 USD
利息支出3.47億 USD3.67億 USD
折舊和攤銷4.89億 USD5.55億 USD5.61億 USD5.78億 USD5.97億 USD
營業利益21.81億 USD10.36億 USD16.92億 USD16.93億 USD18.79億 USD
淨利15.56億 USD4.79億 USD13.46億 USD13.43億 USD14.6億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
100%
優於預期10次、低於預期0次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+12.85%
10 類似報告
最新每股收益結果
2.55
預估1.9 · 優於預期34.21%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.662.141.621.125年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值1.41,預估值1.31,預估差異+7.63%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值1.34,預估值1.21,預估差異+10.74%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值1.69,預估值1.45,預估差異+16.55%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值1.5,預估值1.43,預估差異+4.90%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月26日公布:實際值1.57,預估值1.5,預估差異+4.67%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值1.48,預估值1.35,預估差異+9.63%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值2.55,預估值1.9,預估差異+34.21%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值1.35,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表22.97億21.47億19.96億18.45億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月27日公布:實際值20.74億 USD,預估值20.51億 USD,預估差異+1.13%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值20.7億 USD,預估值20.16億 USD,預估差異+2.66%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值21.61億 USD,預估值21.19億 USD,預估差異+1.97%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值20.96億 USD,預估值20.56億 USD,預估差異+1.96%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月26日公布:實際值19.98億 USD,預估值19.62億 USD,預估差異+1.84%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月5日公布:實際值20.07億 USD,預估值19.67億 USD,預估差異+2.01%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月5日公布:實際值22.09億 USD,預估值21.54億 USD,預估差異+2.55%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值19.34億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$91.22

上漲空間 0.63%
過去 12 個月12個月預測最高:US$113平均的:US$91.22最低:US$43.00

評級分佈

12項評級
強力買進00%
買進975%
持有217%
賣出18%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構
WedbushmaintainOutperform

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