SWK Holdings Corporation 9.00% Senior Notes due 2027

SWK Holdings Corporation 9.00% Senior Notes due 2027

SWKHL

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SWKHL公司概覽

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GoAI 研究快照

2026年7月10日

GoAI 評分

持有

估值

57

合理估值

情緒

52

多空交錯

風險

15

低風險

動能

37

動能減弱

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公司概況

公司網站

SWK Holdings Corporation, established in Dallas, Texas, in 1996, is a specialized financial institution primarily focused on the healthcare sector. The company's activities are organized into two core divisions: Finance Receivables and Pharmaceutical Development. Through its Finance Receivables segment, SWK delivers tailored funding solutions to a broad range of entities within the life sciences industry. This client base includes firms in biotechnology, medical devices, medical diagnostics, animal health, and pharmaceuticals, as well as various institutions and individual innovators. Additionally, this division provides non-discretionary investment advisory services, overseeing separate accounts for institutional clients interested in life science investments. The Pharmaceutical Development division is involved in the full spectrum of drug creation, encompassing development, formulation, manufacturing, and intellectual property licensing, notably leveraging its proprietary Peptelligence platform. A central aim for this division is to out-license its internal pipeline of products, utilizing its distinct technological expertise to develop innovative treatments designed to enhance outcomes for patients and caregivers. The company was previously known as Kana Software, Inc., before officially rebranding as SWK Holdings Corporation in December 2009.

產業
Financial - Credit Services
部門
Financial Services
總部
US
執行長
Jody. D Staggs
上市以來
2023年10月4日
僱員
24

市場位置

日內區間

目前US$25.12

52週區間

目前US$25.12

開盤價
US$25.115
前收盤價
US$25.1101
成交量
1624
0.44× 平均值
平均成交量
3704
日均成交量
市值
1.92億 USD
貝塔
0.06
市場參考 1
50天平均值
US$25.2821
低於平均水平-0.64%
200天平均值
US$25.4189
低於平均水平-1.18%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
2.99億 USD
本益比(TTM)
-43.31×
股價淨值比(TTM)
1.3×
股價營收比(TTM)
6.49×
EV/EBITDA
11.99×
盈餘收益率
-0.82%
自由現金流收益率
8.81%
股息率
8.96%

獲利能力和效率

毛利率
0.00%
營業利益率
41.05%
淨利潤率
-23.87%
股東權益報酬率
-1.08%
資產報酬率
-0.93%
投入資本報酬率
-0.95%

財務健康

負債權益比
0.14×
流動比率
9.41×

財務報表

財務報表: 損益表
項目(USD)2025會計年度
營收4145.7萬 USD
研究與開發155.1萬 USD
銷售、一般及管理費用1476.3萬 USD
營業費用1631.4萬 USD
利息支出479.7萬 USD
折舊和攤銷4萬 USD
營業利益2027.5萬 USD
淨利−253.3萬 USD

公司資料更新於 2026年10月15日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
33%
優於預期3次、低於預期6次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-32.82%
9 類似報告
最新每股收益結果
-1.59
預估0.53 · 低於預期402.86%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.140.16-0.81-1.7925年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季預估值26年第3季預估值26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月20日公布:實際值0.54,預估值0.939,預估差異-42.49%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月15日公布:實際值0.66,預估值0.291,預估差異+126.49%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月14日公布:實際值0.38,預估值0.18,預估差異+110.99%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值0.59,預估值0.342,預估差異+72.67%,優於預期。 2026年第1季,2026年3月20日公布:實際值-1.59,預估值0.525,預估差異-402.86%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月6日公布:實際值—,預估值0.525,預估差異—,無法使用。 2026年第3季,2026年8月31日公布:實際值—,預估值0.525,預估差異—,無法使用。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值0.525,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1285.65萬1116.43萬947.21萬777.99萬25年第1季優於預期25年第2季暫無預估25年第3季暫無預估25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季預估值26年第3季預估值26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月20日公布:實際值1236.2萬 USD,預估值970萬 USD,預估差異+27.44%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月15日公布:實際值1183.2萬 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第3季,2025年8月14日公布:實際值1005.2萬 USD,預估值—,預估差異—,無法使用。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值1088.2萬 USD,預估值1088.2萬 USD,預估差異0.00%,符合預期。 2026年第1季,2026年3月20日公布:實際值869.1萬 USD,預估值841.1萬 USD,預估差異+3.33%,優於預期。 2026年第2季,2026年4月6日公布:實際值—,預估值854.98萬 USD,預估差異—,無法使用。 2026年第3季,2026年8月31日公布:實際值—,預估值841.1萬 USD,預估差異—,無法使用。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值827.43萬 USD,預估差異—,無法使用。

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.25

2025年(完整年度)0.0% 自從 2024

2026年(部分年度):US$1.6875

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年9月15日

US$0.5625

Quarterly

2026年9月15日登記 · 支付日 2026年9月30日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.5625

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.5625

Quarterly

2026年3月15日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.5625

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月15日

US$0.5625

Quarterly

2025年9月15日登記 · 支付日 2025年9月30日

股息

除息 2025年6月13日

US$0.5625

Quarterly

2025年6月15日登記 · 支付日 2025年6月30日

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