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Takeda Pharmaceutical Company Limited

TAK

NYSEHealthcareDrug Manufacturers - Specialty & Generic

前收盤價

US$18.18

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8月21日 下午4:00 ET

盤前

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TAK公司概覽

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

73

Undervalued

動能

42

Neutral

情緒

59

Mixed

風險韌性

77

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Takeda Pharmaceutical Company Limited is a prominent global biopharmaceutical entity dedicated to the discovery, development, manufacturing, commercialization, and out-licensing of pharmaceutical products. The company's operations extend across a vast international footprint, encompassing Japan, the United States, Europe, Canada, Latin America, Russia, and numerous other Asian and worldwide markets. Its extensive portfolio of medicines targets critical therapeutic areas, including digestive disorders (gastroenterology), rare diseases, plasma-derived treatments, cancer care (oncology), and neurological conditions. Takeda markets these products under various well-recognized brand names, such as Entyvio, Gattex/Revestive, Takecab, Alofisel, Dexilant, Natpara, Adynovate/Adynovi, Takhzyro, Livtencity, Elaprase, Replagal, Advate, Vpriv, Gammagard Liquid/Kiovig, Hyqvia, Cuvitru, Exkivity, Velcade, Leuplin/Enantone, Adcetris, Vyvansese, Trintellix, and Alunbrig. To further its innovative endeavors, Takeda engages in a wide array of strategic partnerships. These include out-licensing arrangements, notably with Neurocrine Biosciences, Inc.; numerous collaboration and in-licensing agreements with institutions like the University of Texas MD Anderson Cancer Center, Arrowhead Pharmaceuticals Inc., Ovid Therapeutics Inc., and Evox Therapeutics Ltd.; and a licensing deal with ProThera Biologics Inc. The company also fosters research collaborations and licensing agreements with Crescendo Biologics, Code Bio, Immusoft, Poseida Therapeutics, Selecta Biosciences, BridGene Biosciences, Skyhawk Therapeutics, and StrideBio. Furthermore, it maintains strategic alliances with Egle Therapeutics SAS, Evotec SE, Neurocrine Biosciences, Inc., Carmine Therapeutics, KSQ Therapeutics, and Anima Biotech. Founded in 1781, Takeda Pharmaceutical Company Limited is headquartered in Tokyo, Japan.

產業
Drug Manufacturers - Specialty & Generic
部門
Healthcare
總部
JP
執行長
Julie So-Young Kim
上市以來
2010年1月5日
僱員
47,029

市場位置

日內區間

目前US$18.18,

52週區間

目前US$18.18,

開盤價
US$18.09
前收盤價
US$18.13
成交量
138.83萬
0.43× 平均值
平均成交量
326.26萬
日均成交量
市值
578.51億 USD
貝塔
0.09
市場參考 1
50天平均值
US$16.7788
高於平均水平+8.35%
200天平均值
US$16.5445
高於平均水平+9.89%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
13.56兆 JPY
本益比(TTM)
50.75×
股價淨值比(TTM)
1.2×
股價營收比(TTM)
EV/EBITDA
9.56×
盈餘收益率
2.20%
自由現金流收益率
6.77%
股息率
3.45%

獲利能力和效率

毛利率
62.15%
營業利益率
10.52%
淨利潤率
3.91%
股東權益報酬率
2.60%
資產報酬率
1.31%
投入資本報酬率
3.11%

財務健康

負債權益比
0.65×
流動比率
1.27×
奧特曼 Z 分數
1.19
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢76%49%22%-4%毛利率,2021會計年度:68.99%毛利率,2022會計年度:69.11%毛利率,2023會計年度:66.43%毛利率,2024會計年度:65.51%毛利率,2025會計年度:51.06%營業利益率,2021會計年度:12.91%營業利益率,2022會計年度:12.18%營業利益率,2023會計年度:5.02%營業利益率,2024會計年度:7.48%營業利益率,2025會計年度:11.99%淨利潤率,2021會計年度:6.45%淨利潤率,2022會計年度:7.87%淨利潤率,2023會計年度:3.38%淨利潤率,2024會計年度:2.36%淨利潤率,2025會計年度:4.26%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為68.99%。 2022會計年度的毛利率為69.11%。 2023會計年度的毛利率為66.43%。 2024會計年度的毛利率為65.51%。 2025會計年度的毛利率為51.06%。 2021會計年度的營業利益率為12.91%。 2022會計年度的營業利益率為12.18%。 2023會計年度的營業利益率為5.02%。 2024會計年度的營業利益率為7.48%。 2025會計年度的營業利益率為11.99%。 2021會計年度的淨利潤率為6.45%。 2022會計年度的淨利潤率為7.87%。 2023會計年度的淨利潤率為3.38%。 2024會計年度的淨利潤率為2.36%。 2025會計年度的淨利潤率為4.26%。

損益趨勢

營收

4.78兆 JPY+4.28%

營業利益

5730.42億 JPY+67.27%

淨利

2033.27億 JPY+88.39%
損益趨勢 圖表5.24兆 JPY3.38兆 JPY1.51兆 JPY−3590.24億 JPY營收,2021會計年度:3.57兆 JPY營收,2022會計年度:4.03兆 JPY營收,2023會計年度:4.26兆 JPY營收,2024會計年度:4.58兆 JPY營收,2025會計年度:4.78兆 JPY營業利益,2021會計年度:4608.44億 JPY營業利益,2022會計年度:4905.05億 JPY營業利益,2023會計年度:2140.75億 JPY營業利益,2024會計年度:3425.86億 JPY營業利益,2025會計年度:5730.42億 JPY淨利,2021會計年度:2300.59億 JPY淨利,2022會計年度:3170.17億 JPY淨利,2023會計年度:1440.67億 JPY淨利,2024會計年度:1079.28億 JPY淨利,2025會計年度:2033.27億 JPY2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為3.57兆 JPY。 2022會計年度的營收為4.03兆 JPY。 2023會計年度的營收為4.26兆 JPY。 2024會計年度的營收為4.58兆 JPY。 2025會計年度的營收為4.78兆 JPY。 2021會計年度的營業利益為4608.44億 JPY。 2022會計年度的營業利益為4905.05億 JPY。 2023會計年度的營業利益為2140.75億 JPY。 2024會計年度的營業利益為3425.86億 JPY。 2025會計年度的營業利益為5730.42億 JPY。 2021會計年度的淨利為2300.59億 JPY。 2022會計年度的淨利為3170.17億 JPY。 2023會計年度的淨利為1440.67億 JPY。 2024會計年度的淨利為1079.28億 JPY。 2025會計年度的淨利為2033.27億 JPY。
項目(JPY)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.78兆 JPY4.58兆 JPY4.26兆 JPY4.03兆 JPY3.57兆 JPY
銷貨成本2.34兆 JPY1.58兆 JPY1.43兆 JPY1.24兆 JPY1.11兆 JPY
毛利2.44兆 JPY3兆 JPY2.83兆 JPY2.78兆 JPY2.46兆 JPY
研究與開發7166.88億 JPY7302.27億 JPY7299.24億 JPY6333.25億 JPY5260.87億 JPY
銷售、一般及管理費用1.15兆 JPY1.1兆 JPY1.05兆 JPY9973.09億 JPY8863.61億 JPY
營業費用1.87兆 JPY2.66兆 JPY2.62兆 JPY2.29兆 JPY2兆 JPY
利息收入2239.13億 JPY196.38億 JPY7809.7萬 JPY55.08億 JPY45.91億 JPY
利息支出3791.36億 JPY1373.11億 JPY10.62億 JPY1169.73億 JPY1224.32億 JPY
折舊和攤銷7646.17億 JPY7613.96億 JPY6444.61億 JPY6644億 JPY5831.51億 JPY
營業利益5730.42億 JPY3425.86億 JPY2140.75億 JPY4905.05億 JPY4608.44億 JPY
淨利2033.27億 JPY1079.28億 JPY1440.67億 JPY3170.17億 JPY2300.59億 JPY

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-75.71%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.23
預估0.17 · 優於預期33.21%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.610.310.01-0.2925年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值0.049,預估值0.34,預估差異-85.61%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值-0.224,預估值0.24,預估差異-193.47%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值0.52,預估值0.47,預估差異+10.64%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值-0.025,預估值0.44,預估差異-105.67%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值0.213,預估值0.55,預估差異-61.25%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月13日公布:實際值-0.049,預估值0.21,預估差異-123.42%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值0.225,預估值0.169,預估差異+33.21%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值0.144,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表83.4億77.6億71.8億66億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值73.89億 USD,預估值73.58億 USD,預估差異+0.42%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月8日公布:實際值72.64億 USD,預估值73.55億 USD,預估差異-1.24%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月30日公布:實際值73.54億 USD,預估值80.2億 USD,預估差異-8.30%,低於預期。 2025年第4季,2025年10月30日公布:實際值72.23億 USD,預估值77.94億 USD,預估差異-7.32%,低於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值77.25億 USD,預估值75.39億 USD,預估差異+2.48%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月13日公布:實際值69.21億 USD,預估值71.36億 USD,預估差異-3.01%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月30日公布:實際值76.61億 USD,預估值71.34億 USD,預估差異+7.40%,優於預期。 2026年第4季,2026年10月29日公布:實際值—,預估值72.98億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

6項評級
強力買進00%
買進583%
持有117%
賣出00%
強力賣出00%

TAK 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.5981

2025年(完整年度)-25.6% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.3083

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年3月31日

US$0.3083

Semi-Annual

2026年3月31日登記 · 支付日 2026年7月6日

股息

除息 2025年9月30日

US$0.3221

Semi-Annual

2025年9月30日登記 · 支付日 2025年12月11日

股息

除息 2025年3月31日

US$0.276

Semi-Annual

2025年3月31日登記 · 支付日 2025年7月7日

股息

除息 2024年9月30日

US$0.3261

Semi-Annual

2024年9月30日登記 · 支付日 2024年12月12日

股息

除息 2024年3月27日

US$0.2922

Semi-Annual

2024年3月28日登記 · 支付日 2024年7月8日

股息

除息 2023年9月28日

US$0.3191

Semi-Annual

2023年9月29日登記 · 支付日 2023年12月11日

TAK同業公司

持有TAK的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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