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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$74.03
−US$1.53 · -2.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$74.03
前收盤價−US$1.53 · -2.02%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$74.04
−US$1.52 · -2.01%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks to provide total return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests not less than 80% of its total assets in equity securities of companies in the Utility Sector. It is an actively managed ETF and does not seek to replicate the performance of a specified passive index.
基金資產
12.66億 USD
費用率
0.49%
NAV
US$75.58
平均成交量
16.81萬
成交量
42.39萬
當日區間
US$74.03 – US$75.955
52 週區間
US$74.03 – US$88.429
前收盤價
US$75.56
價格變動
1 天
-2.02%
1 個月
-10.44%
3 個月
-9.24%
今年以來
-6.23%
1 年
-6.22%
3 年
+66.43%
5 年
+65.36%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.25
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.32
2025年12月22日
每季
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.3979
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月29日
US$0.22
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.24
2025年3月20日
每季
2025年3月20日
2025年3月25日
US$0.26
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.27
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月27日
US$0.17
2024年6月20日
每季
2024年6月20日
2024年6月27日
US$0.26
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月26日
US$0.26
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
