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Toll Brothers, Inc.

TOL

NYSEConsumer CyclicalResidential Construction

前收盤價

US$147.07

+US$1.95 · +1.34%

8月21日 下午3:59 ET

盤前

US$147.55

+US$0.48 · +0.33%

8月24日 上午4:36 ET

TOL公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

83

Deep Value

動能

47

Neutral

情緒

69

Bullish

風險韌性

61

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Toll Brothers, Inc. (TOL) stands as a prominent luxury homebuilder operating across the United States. The company, along with its various divisions, specializes in the design, construction, marketing, sale, and financing of upscale detached and attached residences within master-planned communities. Its operations are structured into two main divisions: Traditional Home Building and City Living. The latter specifically focuses on developing, constructing, and selling condominiums. Beyond its core homebuilding activities, Toll Brothers diversifies its portfolio by developing and managing golf courses and country clubs, acquiring and divesting land, and constructing, operating, and leasing apartment complexes. It further enhances its offerings by providing a wide array of interior design and finishing selections, encompassing everything from flooring and cabinetry to smart home systems and security features. The firm maintains a vertically integrated structure, with its own operations spanning architectural and engineering services, mortgage and title insurance, smart home technology, landscaping, lumber distribution, and the manufacturing and assembly of various housing components. Its clientele primarily consists of affluent buyers, including those seeking to upgrade their homes, empty-nesters, active adults, and individuals purchasing second homes. Toll Brothers has also forged a strategic alliance with Equity Residential to jointly develop new rental apartment communities across various U.S. markets. Established in 1967, the company's headquarters are situated in Fort Washington, Pennsylvania.

產業
Residential Construction
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Karl K. Mistry
上市以來
1986年7月8日
僱員
4,900

市場位置

日內區間

目前US$147.07,

52週區間

目前US$147.07,

開盤價
US$145.38
前收盤價
US$145.12
成交量
58.07萬
0.56× 平均值
平均成交量
103.92萬
日均成交量
市值
137.47億 USD
貝塔
1.34
市場參考 1
50天平均值
US$151.46
低於平均水平-2.90%
200天平均值
US$143.81
高於平均水平+2.27%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
150.14億 USD
本益比(TTM)
11.73×
股價淨值比(TTM)
1.64×
股價營收比(TTM)
1.28×
EV/EBITDA
8.05×
盈餘收益率
10.08%
自由現金流收益率
7.68%
股息率
0.69%

獲利能力和效率

毛利率
24.50%
營業利益率
13.84%
淨利潤率
11.14%
股東權益報酬率
16.28%
資產報酬率
9.27%
投入資本報酬率
11.33%

財務健康

負債權益比
0.32×
流動比率
4.17×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢30%22%15%8%毛利率,2021會計年度:22.10%毛利率,2022會計年度:24.20%毛利率,2023會計年度:26.36%毛利率,2024會計年度:27.87%毛利率,2025會計年度:25.96%營業利益率,2021會計年度:11.61%營業利益率,2022會計年度:14.68%營業利益率,2023會計年度:17.26%營業利益率,2024會計年度:18.81%營業利益率,2025會計年度:15.69%淨利潤率,2021會計年度:9.48%淨利潤率,2022會計年度:12.52%淨利潤率,2023會計年度:13.73%淨利潤率,2024會計年度:14.49%淨利潤率,2025會計年度:12.28%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為22.10%。 2022會計年度的毛利率為24.20%。 2023會計年度的毛利率為26.36%。 2024會計年度的毛利率為27.87%。 2025會計年度的毛利率為25.96%。 2021會計年度的營業利益率為11.61%。 2022會計年度的營業利益率為14.68%。 2023會計年度的營業利益率為17.26%。 2024會計年度的營業利益率為18.81%。 2025會計年度的營業利益率為15.69%。 2021會計年度的淨利潤率為9.48%。 2022會計年度的淨利潤率為12.52%。 2023會計年度的淨利潤率為13.73%。 2024會計年度的淨利潤率為14.49%。 2025會計年度的淨利潤率為12.28%。

損益趨勢

營收

109.67億 USD+1.11%

營業利益

17.21億 USD-15.66%

淨利

13.46億 USD-14.30%
損益趨勢 圖表119.8億 USD79.27億 USD38.74億 USD−1.8億 USD營收,2021會計年度:87.9億 USD營收,2022會計年度:102.76億 USD營收,2023會計年度:99.95億 USD營收,2024會計年度:108.47億 USD營收,2025會計年度:109.67億 USD營業利益,2021會計年度:10.21億 USD營業利益,2022會計年度:15.09億 USD營業利益,2023會計年度:17.25億 USD營業利益,2024會計年度:20.4億 USD營業利益,2025會計年度:17.21億 USD淨利,2021會計年度:8.34億 USD淨利,2022會計年度:12.87億 USD淨利,2023會計年度:13.72億 USD淨利,2024會計年度:15.71億 USD淨利,2025會計年度:13.46億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為87.9億 USD。 2022會計年度的營收為102.76億 USD。 2023會計年度的營收為99.95億 USD。 2024會計年度的營收為108.47億 USD。 2025會計年度的營收為109.67億 USD。 2021會計年度的營業利益為10.21億 USD。 2022會計年度的營業利益為15.09億 USD。 2023會計年度的營業利益為17.25億 USD。 2024會計年度的營業利益為20.4億 USD。 2025會計年度的營業利益為17.21億 USD。 2021會計年度的淨利為8.34億 USD。 2022會計年度的淨利為12.87億 USD。 2023會計年度的淨利為13.72億 USD。 2024會計年度的淨利為15.71億 USD。 2025會計年度的淨利為13.46億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收109.67億 USD108.47億 USD99.95億 USD102.76億 USD87.9億 USD
銷貨成本81.2億 USD78.24億 USD73.61億 USD77.89億 USD68.47億 USD
毛利28.47億 USD30.22億 USD26.34億 USD24.86億 USD19.43億 USD
銷售、一般及管理費用10.34億 USD9.82億 USD9.09億 USD9.78億 USD9.22億 USD
營業費用11.26億 USD9.82億 USD9.09億 USD9.78億 USD9.22億 USD
利息收入7189.9萬 USD3849.7萬 USD3513.3萬 USD618萬 USD432萬 USD
折舊和攤銷8208.5萬 USD8120.1萬 USD7647.3萬 USD7681.6萬 USD7625萬 USD
營業利益17.21億 USD20.4億 USD17.25億 USD15.09億 USD10.21億 USD
淨利13.46億 USD15.71億 USD13.72億 USD12.87億 USD8.34億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
82%
優於預期9次、低於預期2次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+6.80%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.97
預估2.93 · 優於預期1.37%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表5.23.962.731.4925年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值1.75,預估值1.99,預估差異-12.06%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月20日公布:實際值3.5,預估值2.81,預估差異+24.56%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月19日公布:實際值3.73,預估值3.6,預估差異+3.61%,優於預期。 2025年第4季,2025年12月8日公布:實際值4.58,預估值4.88,預估差異-6.15%,低於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值2.19,預估值2.05,預估差異+6.83%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月19日公布:實際值2.72,預估值2.58,預估差異+5.43%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月18日公布:實際值2.97,預估值2.93,預估差異+1.37%,優於預期。 2026年第4季,2026年12月14日公布:實際值—,預估值4.94,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表36.69億30.17億23.65億17.13億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月18日公布:實際值18.59億 USD,預估值26.61億 USD,預估差異-30.12%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月20日公布:實際值27.39億 USD,預估值24.8億 USD,預估差異+10.44%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月19日公布:實際值29.45億 USD,預估值28.56億 USD,預估差異+3.12%,優於預期。 2025年第4季,2025年12月8日公布:實際值34.23億 USD,預估值33.03億 USD,預估差異+3.66%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月17日公布:實際值21.46億 USD,預估值18.54億 USD,預估差異+15.73%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月19日公布:實際值25.31億 USD,預估值24.15億 USD,預估差異+4.80%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月18日公布:實際值26.59億 USD,預估值26.18億 USD,預估差異+1.54%,優於預期。 2026年第4季,2026年12月14日公布:實際值—,預估值35.28億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$167.67

上漲空間 14.01%
過去 12 個月12個月預測最高:US$195平均的:US$167.67最低:US$122

評級分佈

46項評級
強力買進12%
買進2248%
持有2146%
賣出24%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

TOL 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.98

2025年(完整年度)+58.1% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.77

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年7月10日

US$0.26

Quarterly

2026年7月10日登記 · 支付日 2026年7月24日

股息

除息 2026年4月10日

US$0.26

Quarterly

2026年4月10日登記 · 支付日 2026年4月24日

股息

除息 2026年1月9日

US$0.25

Quarterly

2026年1月9日登記 · 支付日 2026年1月23日

股息

除息 2025年10月10日

US$0.25

Quarterly

2025年10月10日登記 · 支付日 2025年10月24日

股息

除息 2025年7月11日

US$0.25

Quarterly

2025年7月11日登記 · 支付日 2025年7月25日

股息

除息 2025年4月11日

US$0.25

Quarterly

2025年4月11日登記 · 支付日 2025年4月25日

TOL同業公司

持有TOL的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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