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Tractor Supply Company

TSCO

NASDAQConsumer CyclicalSpecialty Retail

前收盤價

US$34.98

−US$0.07 · -0.20%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$34.81

−US$0.17 · -0.49%

8月24日 上午4:03 ET

TSCO公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

88

Deep Value

動能

25

Weakening

情緒

76

Bullish

風險韌性

55

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Tractor Supply Company functions as a prominent retailer, catering to the rural lifestyle demographic throughout the United States. Its extensive product catalog encompasses items crucial for the health, well-being, development, and enclosure of equine, livestock, pets, and small animals. Additionally, it stocks a variety of hardware, truck, towing, and tool supplies. Shoppers can also find seasonal goods like heating solutions, gardening equipment, power tools, novelty gifts, and children's toys, alongside workwear, casual apparel, footwear, and essential maintenance products designed for agricultural and general rural applications. These offerings are made available under a diverse portfolio of private label and proprietary brands, including 4health, Producer's Pride, American Farmworks, Red Shed, Bit & Bridle, Redstone, Blue Mountain, Retriever, C.E. Schmidt, Ridgecut, Countyline, Royal Wing, Dumor, Strive, Groundwork, Traveller, Huskee, Treeline, JobSmart, TSC Tractor Supply Co, Paws & Claws, and Untamed. Data from June 25, 2022, indicates the company's retail footprint included 2,016 Tractor Supply outlets spanning 49 states, complemented by 178 Petsense locations across 23 states. Its physical retail presence includes stores operating under the banners of Tractor Supply Company, Del's Feed & Farm Supply, and Petsense, while its digital storefronts are accessible via TractorSupply.com and Petsense.com. The primary customer base comprises recreational farmers, ranchers, and other individuals with similar needs. Established in 1938, the corporation maintains its corporate headquarters in Brentwood, Tennessee.

產業
Specialty Retail
部門
Consumer Cyclical
總部
US
執行長
Harry A. Lawton
上市以來
1994年2月17日
僱員
52,000

市場位置

日內區間

目前US$34.98,

52週區間

目前US$34.98,

開盤價
US$35.135
前收盤價
US$35.05
成交量
863.82萬
0.69× 平均值
平均成交量
1254.17萬
日均成交量
市值
183.45億 USD
貝塔
0.45
市場參考 1
50天平均值
US$31.8314
高於平均水平+9.89%
200天平均值
US$42.8647
低於平均水平-18.39%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
329.83億 USD
本益比(TTM)
18.22×
股價淨值比(TTM)
6.96×
股價營收比(TTM)
1.16×
EV/EBITDA
16.82×
盈餘收益率
4.02%
自由現金流收益率
2.72%
股息率
2.72%

獲利能力和效率

毛利率
32.47%
營業利益率
8.91%
淨利潤率
6.42%
股東權益報酬率
42.46%
資產報酬率
10.02%
投入資本報酬率
13.11%

財務健康

負債權益比
2.49×
流動比率
1.34×
奧特曼 Z 分數
3.83
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢39%27%16%4%毛利率,2021會計年度:35.17%毛利率,2022會計年度:35.00%毛利率,2023會計年度:35.92%毛利率,2024會計年度:36.26%毛利率,2025會計年度:33.24%營業利益率,2021會計年度:10.26%營業利益率,2022會計年度:10.10%營業利益率,2023會計年度:10.16%營業利益率,2024會計年度:9.86%營業利益率,2025會計年度:9.45%淨利潤率,2021會計年度:7.83%淨利潤率,2022會計年度:7.66%淨利潤率,2023會計年度:7.61%淨利潤率,2024會計年度:7.40%淨利潤率,2025會計年度:7.06%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為35.17%。 2022會計年度的毛利率為35.00%。 2023會計年度的毛利率為35.92%。 2024會計年度的毛利率為36.26%。 2025會計年度的毛利率為33.24%。 2021會計年度的營業利益率為10.26%。 2022會計年度的營業利益率為10.10%。 2023會計年度的營業利益率為10.16%。 2024會計年度的營業利益率為9.86%。 2025會計年度的營業利益率為9.45%。 2021會計年度的淨利潤率為7.83%。 2022會計年度的淨利潤率為7.66%。 2023會計年度的淨利潤率為7.61%。 2024會計年度的淨利潤率為7.40%。 2025會計年度的淨利潤率為7.06%。

損益趨勢

營收

155.24億 USD+4.31%

營業利益

14.67億 USD-0.01%

淨利

10.96億 USD-0.47%
損益趨勢 圖表169.77億 USD111.66億 USD53.55億 USD−4.56億 USD營收,2021會計年度:127.31億 USD營收,2022會計年度:142.05億 USD營收,2023會計年度:145.56億 USD營收,2024會計年度:148.83億 USD營收,2025會計年度:155.24億 USD營業利益,2021會計年度:13.07億 USD營業利益,2022會計年度:14.35億 USD營業利益,2023會計年度:14.79億 USD營業利益,2024會計年度:14.68億 USD營業利益,2025會計年度:14.67億 USD淨利,2021會計年度:9.97億 USD淨利,2022會計年度:10.89億 USD淨利,2023會計年度:11.07億 USD淨利,2024會計年度:11.01億 USD淨利,2025會計年度:10.96億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為127.31億 USD。 2022會計年度的營收為142.05億 USD。 2023會計年度的營收為145.56億 USD。 2024會計年度的營收為148.83億 USD。 2025會計年度的營收為155.24億 USD。 2021會計年度的營業利益為13.07億 USD。 2022會計年度的營業利益為14.35億 USD。 2023會計年度的營業利益為14.79億 USD。 2024會計年度的營業利益為14.68億 USD。 2025會計年度的營業利益為14.67億 USD。 2021會計年度的淨利為9.97億 USD。 2022會計年度的淨利為10.89億 USD。 2023會計年度的淨利為11.07億 USD。 2024會計年度的淨利為11.01億 USD。 2025會計年度的淨利為10.96億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收155.24億 USD148.83億 USD145.56億 USD142.05億 USD127.31億 USD
銷貨成本103.64億 USD94.87億 USD93.28億 USD92.33億 USD82.54億 USD
毛利51.6億 USD53.97億 USD52.28億 USD49.72億 USD44.77億 USD
銷售、一般及管理費用36.93億 USD34.82億 USD33.56億 USD31.94億 USD29億 USD
營業費用36.93億 USD39.29億 USD37.49億 USD35.37億 USD31.7億 USD
利息支出6914.4萬 USD5459.2萬 USD4651萬 USD3063.3萬 USD2661萬 USD
折舊和攤銷4.94億 USD4.47億 USD3.93億 USD3.43億 USD2.7億 USD
營業利益14.67億 USD14.68億 USD14.79億 USD14.35億 USD13.07億 USD
淨利10.96億 USD11.01億 USD11.07億 USD10.89億 USD9.97億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期7次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-23.28%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.81
預估0.82 · 低於預期0.98%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.441.710.990.2625年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值0.44,預估值2.28,預估差異-80.70%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值0.34,預估值0.368,預估差異-7.63%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值0.81,預估值0.802,預估差異+1.00%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值0.49,預估值0.482,預估差異+1.62%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值0.43,預估值0.462,預估差異-6.99%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月21日公布:實際值0.31,預估值0.341,預估差異-9.20%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值0.81,預估值0.818,預估差異-0.98%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值0.41,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表47.62億42.69億37.77億32.84億25年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年1月30日公布:實際值37.74億 USD,預估值37.83億 USD,預估差異-0.25%,低於預期。 2025年第2季,2025年4月24日公布:實際值34.67億 USD,預估值35.33億 USD,預估差異-1.86%,低於預期。 2025年第3季,2025年7月24日公布:實際值44.4億 USD,預估值43.94億 USD,預估差異+1.04%,優於預期。 2025年第4季,2025年10月23日公布:實際值37.19億 USD,預估值37.15億 USD,預估差異+0.10%,優於預期。 2026年第1季,2026年1月29日公布:實際值38.98億 USD,預估值39.89億 USD,預估差異-2.28%,低於預期。 2026年第2季,2026年4月21日公布:實際值35.92億 USD,預估值36.31億 USD,預估差異-1.08%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月23日公布:實際值45.41億 USD,預估值45.79億 USD,預估差異-0.82%,低於預期。 2026年第4季,2026年10月22日公布:實際值—,預估值37.98億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$37.00

上漲空間 5.77%
過去 12 個月12個月預測最高:US$51.00平均的:US$37.00最低:US$28.00

評級分佈

50項評級
強力買進00%
買進2448%
持有2550%
賣出12%
強力賣出00%

近期分析師行動

12 機構

TSCO 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.92

2025年(完整年度)+121.2% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.72

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年8月24日

US$0.24

Quarterly

2026年8月24日登記 · 支付日 2026年9月8日

股息

除息 2026年5月27日

US$0.24

Quarterly

2026年5月27日登記 · 支付日 2026年6月9日

股息

除息 2026年2月24日

US$0.24

Quarterly

2026年2月24日登記 · 支付日 2026年3月10日

股息

除息 2025年11月24日

US$0.23

Quarterly

2025年11月24日登記 · 支付日 2025年12月9日

股息

除息 2025年8月25日

US$0.23

Quarterly

2025年8月25日登記 · 支付日 2025年9月9日

股息

除息 2025年5月28日

US$0.23

Quarterly

2025年5月28日登記 · 支付日 2025年6月10日

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持有TSCO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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