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TXO Partners, L.P.

TXO

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

在 GoAI 中打開

一般交易時段

US$14.17

−US$0.07 · -0.49%

8月24日 上午10:17 ET延遲

TXO公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

估值

2

Overpriced

動能

43

Neutral

情緒

44

Mixed

風險韌性

69

Moderate Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

TXO Partners, L.P. is an energy company specializing in the discovery, enhancement, and extraction of traditional oil, natural gas, and natural gas liquid deposits throughout North America. As of a snapshot taken on July 31, 2022, the company held ownership stakes in over 850,000 gross acres. These significant land holdings are predominantly located in the United States, with key areas of operation in the San Juan Basin (spanning New Mexico and Colorado) and the Permian Basin (covering parts of West Texas and New Mexico). Established in 2012, TXO Partners' corporate headquarters are situated in Fort Worth, Texas.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
US
執行長
Brent W. Clum
上市以來
2023年1月27日
僱員
228

市場位置

日內區間

目前US$14.17，

52週區間

目前US$14.17，

開盤價
US$14.20
前收盤價
US$14.24
成交量
1.64萬
0.09× 平均值
平均成交量
19.01萬
日均成交量
市值
7.83億 USD
貝塔
-0.01
市場參考 1
50天平均值
US$13.143
高於平均水平+7.81%
200天平均值
US$12.5074
高於平均水平+13.29%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
8.13億 USD
本益比（TTM）
-19.13×
股價淨值比（TTM）
1.21×
股價營收比（TTM）
1.88×
EV/EBITDA
8.84×
盈餘收益率
-4.07%
自由現金流收益率
-27.39%
股息率
9.95%

獲利能力和效率

毛利率
21.66%
營業利益率
2.33%
淨利潤率
-9.00%
股東權益報酬率
-3.13%
資產報酬率
-1.60%
投入資本報酬率
1.86%

財務健康

負債權益比
0.52×
流動比率
0.62×
奧特曼 Z 分數
1.09
皮奧特羅斯基 F 分數
4 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢61%27%-7%-41%毛利率，2021會計年度：52.20%毛利率，2022會計年度：31.40%毛利率，2023會計年度：50.35%毛利率，2024會計年度：28.33%毛利率，2025會計年度：10.63%營業利益率，2021會計年度：19.35%營業利益率，2022會計年度：-10.42%營業利益率，2023會計年度：-32.51%營業利益率，2024會計年度：-2.43%營業利益率，2025會計年度：5.42%淨利潤率，2021會計年度：22.98%淨利潤率，2022會計年度：-3.11%淨利潤率，2023會計年度：-27.31%淨利潤率，2024會計年度：8.31%淨利潤率，2025會計年度：-5.25%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為52.20%。 2022會計年度的毛利率為31.40%。 2023會計年度的毛利率為50.35%。 2024會計年度的毛利率為28.33%。 2025會計年度的毛利率為10.63%。 2021會計年度的營業利益率為19.35%。 2022會計年度的營業利益率為-10.42%。 2023會計年度的營業利益率為-32.51%。 2024會計年度的營業利益率為-2.43%。 2025會計年度的營業利益率為5.42%。 2021會計年度的淨利潤率為22.98%。 2022會計年度的淨利潤率為-3.11%。 2023會計年度的淨利潤率為-27.31%。 2024會計年度的淨利潤率為8.31%。 2025會計年度的淨利潤率為-5.25%。

損益趨勢

營收

4.11億 USD+45.49%

營業利益

2228.3萬 USD+2914.4萬 USD

淨利

−2161.9萬 USD−4511.5萬 USD
損益趨勢 圖表4.65億 USD2.51億 USD3678.86萬 USD−1.77億 USD營收，2021會計年度：2.28億 USD營收，2022會計年度：2.46億 USD營收，2023會計年度：3.81億 USD營收，2024會計年度：2.83億 USD營收，2025會計年度：4.11億 USD營業利益，2021會計年度：4419萬 USD營業利益，2022會計年度：−2568萬 USD營業利益，2023會計年度：−1.24億 USD營業利益，2024會計年度：−686.1萬 USD營業利益，2025會計年度：2228.3萬 USD淨利，2021會計年度：5247.5萬 USD淨利，2022會計年度：−766.8萬 USD淨利，2023會計年度：−1.04億 USD淨利，2024會計年度：2349.6萬 USD淨利，2025會計年度：−2161.9萬 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為2.28億 USD。 2022會計年度的營收為2.46億 USD。 2023會計年度的營收為3.81億 USD。 2024會計年度的營收為2.83億 USD。 2025會計年度的營收為4.11億 USD。 2021會計年度的營業利益為4419萬 USD。 2022會計年度的營業利益為−2568萬 USD。 2023會計年度的營業利益為−1.24億 USD。 2024會計年度的營業利益為−686.1萬 USD。 2025會計年度的營業利益為2228.3萬 USD。 2021會計年度的淨利為5247.5萬 USD。 2022會計年度的淨利為−766.8萬 USD。 2023會計年度的淨利為−1.04億 USD。 2024會計年度的淨利為2349.6萬 USD。 2025會計年度的淨利為−2161.9萬 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收4.11億 USD2.83億 USD3.81億 USD2.46億 USD2.28億 USD
銷貨成本3.68億 USD2.03億 USD1.89億 USD1.69億 USD1.09億 USD
毛利4374.7萬 USD8010.6萬 USD1.92億 USD7737.2萬 USD1.19億 USD
銷售、一般及管理費用2146.4萬 USD1452.9萬 USD788.7萬 USD164.6萬 USD1217.5萬 USD
營業費用2146.4萬 USD8696.7萬 USD3.15億 USD1.03億 USD7500.9萬 USD
利息收入61.8萬 USD107.8萬 USD46.1萬 USD14.3萬 USD1.6萬 USD
利息支出1696.4萬 USD787.3萬 USD442.3萬 USD819.8萬 USD587萬 USD
折舊和攤銷9657.4萬 USD6403.2萬 USD5293.2萬 USD4136.4萬 USD3988.9萬 USD
營業利益2228.3萬 USD−686.1萬 USD−1.24億 USD−2568萬 USD4419萬 USD
淨利−2161.9萬 USD2349.6萬 USD−1.04億 USD−766.8萬 USD5247.5萬 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
36%
優於預期4次、低於預期7次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-171.75%
11 類似報告
最新每股收益結果
1.07
預估0.11 · 優於預期872.73%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.260.33-0.61-1.5425年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月4日公布：實際值0.26，預估值0.39，預估差異-33.33%，低於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值0.15，預估值0.36，預估差異-58.33%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值-0.08，預估值-0.02，預估差異-300.00%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值0.08，預估值0.01，預估差異+700.00%，優於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值-0.57，預估值0.1，預估差異-670.00%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值-1.35，預估值-0.05，預估差異-2600.00%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月4日公布：實際值1.07，預估值0.11，預估差異+872.73%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值0.05，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表1.61億1.15億6950.84萬2391.73萬25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季符合預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月4日公布：實際值8842.85萬 USD，預估值8367.8萬 USD，預估差異+5.68%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月1日公布：實際值8916.25萬 USD，預估值8961.7萬 USD，預估差異-0.51%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月5日公布：實際值8993.95萬 USD，預估值8554.3萬 USD，預估差異+5.14%，優於預期。 2025年第4季，2025年11月4日公布：實際值1.01億 USD，預估值1.01億 USD，預估差異0.00%，符合預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值1.26億 USD，預估值1.05億 USD，預估差異+19.88%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月4日公布：實際值2813.8萬 USD，預估值6771.45萬 USD，預估差異-58.45%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月4日公布：實際值1.51億 USD，預估值1.16億 USD，預估差異+29.80%，優於預期。 2026年第4季，2026年11月3日公布：實際值—，預估值9807.15萬 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$18.50

上漲空間 30.56%
過去 12 個月12個月預測最高：US$19.00平均的：US$18.50最低：US$18.00

近期分析師行動

2 機構

TXO 訊息

marketbeat.com

TXO Partners Eyes Higher 2027 Distributions as Williston Drilling Gains Momentum

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3 Massive Yield Dividend Payers To Watch Out For

High yields on cyclical stocks are seductive for a reason: the headline number looks like a coupon while behaving like a variable payment tied to volatile inputs.

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EnerCom Announces SM Energy as a Keynote Speaker at the 31st EnerCom Denver - The Energy Investment Conference, on August 19, 2026, in Denver, C

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股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.02

2025年（完整年度）-15.1% 自從 2024

2026年（部分年度）：US$1.06

* 在現有股息歷史記錄中，該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月14日

US$0.40

Quarterly

2026年8月14日登記 · 支付日 2026年8月21日

股息

除息 2026年5月15日

US$0.36

Quarterly

2026年5月15日登記 · 支付日 2026年5月22日

股息

除息 2026年3月10日

US$0.30

Quarterly

2026年3月10日登記 · 支付日 2026年3月17日

股息

除息 2025年11月14日

US$0.35

Quarterly

2025年11月14日登記 · 支付日 2025年11月21日

股息

除息 2025年8月15日

US$0.45

Quarterly

2025年8月15日登記 · 支付日 2025年8月22日

股息

除息 2025年5月16日

US$0.61

Quarterly

2025年5月16日登記 · 支付日 2025年5月23日

TXO同業公司

Exxon Mobil Corporation logo

XOM

Exxon Mobil Corporation

US$164.22

-0.54%

Chevron Corporation logo

CVX

Chevron Corporation

US$204.14

-0.55%

Shell plc logo

SHEL

Shell plc

US$93.37

+0.04%

TotalEnergies SE logo

TTE

TotalEnergies SE

US$88.9984

-0.99%

ConocoPhillips logo

COP

ConocoPhillips

US$134.99

+0.09%

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras logo

PBR

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

US$18.51

-3.34%

持有TXO的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

FT Energy Income Partners Strategy ETF logoFT Energy Income Partners Strategy ETFEIPX
市場價值
787.42萬
重量
1.35%
AUM
5.8億 USD
費用率
0.95%
價格 / 1日
US$33.135-0.20%
Multi-Asset Diversified Income Index Fund logoMulti-Asset Diversified Income Index FundMDIV
市場價值
713.35萬
重量
1.64%
AUM
4.31億 USD
費用率
0.83%
價格 / 1日
US$16.85+0.30%
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF logoFT Energy Income Partners Enhanced Income ETFEIPI
市場價值
590.28萬
重量
0.53%
AUM
10.95億 USD
費用率
1.11%
價格 / 1日
US$22.475-0.16%
Virtus U.S. Dividend ETF logoVirtus U.S. Dividend ETFVUS
市場價值
6.02萬
重量
0.33%
AUM
1813.27萬 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$30.22460.00%

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