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New York Stock Exchange · Asset allocation
US$14.5275
+US$0.1076 · +0.75%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$14.5275
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午7:57 ET
US$14.5275
前收盤價+US$0.1076 · +0.75%
· 8月21日 下午3:55 ET
US$14.5275
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午7:57 ET
US$14.53
+US$0.1101 · +0.76%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund uses a "passive" or "indexing" investment approach to seek to track the price and yield performance of the index. It invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index (or depositary receipts representing those securities). The index seeks to identify the 150 highest yielding investable securities in the world within three "asset classes."
基金資產
2782萬 USD
費用率
0.75%
NAV
US$14.19
平均成交量
1.55萬
成交量
8845
當日區間
US$14.21 – US$14.5275
52 週區間
US$12.88 – US$14.69
前收盤價
US$14.4199
價格變動
1 天
+0.75%
1 個月
+1.59%
3 個月
+1.52%
今年以來
+7.69%
1 年
+8.66%
3 年
+15.76%
5 年
-0.56%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月17日
每月
2026年8月17日
2026年8月24日
US$0.0913
2026年7月16日
每月
2026年7月16日
2026年7月21日
US$0.0844
2026年6月16日
每月
2026年6月16日
2026年6月22日
US$0.1091
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月26日
US$0.1095
2026年4月16日
每月
2026年4月16日
2026年4月21日
US$0.0558
2026年3月16日
每月
2026年3月16日
2026年3月23日
US$0.066
2026年2月17日
每月
2026年2月17日
2026年2月23日
US$0.0836
2026年1月16日
每月
2026年1月16日
2026年1月21日
US$0.0408
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月31日
US$0.0978
2025年11月17日
每月
2025年11月17日
2025年11月24日
US$0.1538
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-0.11%
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
