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Vermilion Energy Inc.

VET

NYSEEnergyOil & Gas Exploration & Production

前收盤價

US$12.73

−US$0.11 · -0.86%

8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

65

Undervalued

動能

27

Weakening

情緒

47

Mixed

風險韌性

53

Elevated Risk

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公司概況

公司網站

Vermilion Energy Inc., an international energy firm operating through its subsidiaries, focuses on the full lifecycle of oil and natural gas, encompassing their acquisition, exploration, development, and production. Its activities are geographically diverse, spanning North America, various European nations, and Australia. Established in 1994, the company's corporate headquarters are situated in Calgary, Canada. The company holds extensive property interests across its operational regions. In Canada, it possesses an 81% working interest in 636,714 net developed acres and an 85% working interest in 301,026 net undeveloped acres. Its U.S. presence includes 130,715 net acres within the Powder River basin. European landholdings are significant: in France, covering the Aquitaine and Paris Basins, it maintains a 96% working interest in 248,873 net developed acres and an 86% working interest in 134,160 net undeveloped acres. The Netherlands contributes a 53% working interest across 901,791 net acres. In Germany, Vermilion manages 54,625 net developed acres alongside 920,723 net undeveloped acres. Further European land positions include 975,375 net acres in Croatia, 946,666 net acres in Hungary, and 48,954 net acres in Slovakia. Beyond these land-based assets, Vermilion also participates in significant offshore production. It holds a 20% interest in the Corrib natural gas field, located off Ireland's northwest coast. In Australia, the company has a 100% working interest in the 59,553-acre Wandoo offshore oil field and its associated production facilities, situated on the northwest shelf. As of December 31, 2021, Vermilion's active well count included: Canada: 401 net conventional natural gas wells and 2,132 net light and medium crude oil wells. United States: 167.6 net light and medium crude oil wells. France: 297.0 net light and medium crude oil wells and 3 net conventional natural gas wells. Netherlands: 47 net natural gas wells.

產業
Oil & Gas Exploration & Production
部門
Energy
總部
CA
執行長
Anthony Hatcher
上市以來
2010年9月14日
僱員
636

市場位置

日內區間

目前US$12.73,

52週區間

目前US$12.73,

開盤價
US$12.86
前收盤價
US$12.84
成交量
85.34萬
0.57× 平均值
平均成交量
148.92萬
日均成交量
市值
19.45億 USD
貝塔
0.49
市場參考 1
50天平均值
US$10.5078
高於平均水平+21.15%
200天平均值
US$10.6169
高於平均水平+19.90%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
30.43億 CAD
本益比(TTM)
-5.91×
股價淨值比(TTM)
1.24×
股價營收比(TTM)
1.44×
EV/EBITDA
5.28×
盈餘收益率
-37.09%
自由現金流收益率
18.52%
股息率
3.03%

獲利能力和效率

毛利率
30.48%
營業利益率
24.55%
淨利潤率
-24.01%
股東權益報酬率
-29.42%
資產報酬率
-12.23%
投入資本報酬率
3.49%

財務健康

負債權益比
0.63×
流動比率
0.84×
奧特曼 Z 分數
0.01
皮奧特羅斯基 F 分數
5 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢80%38%-5%-48%毛利率,2021會計年度:59.36%毛利率,2022會計年度:69.69%毛利率,2023會計年度:50.84%毛利率,2024會計年度:54.01%毛利率,2025會計年度:16.49%營業利益率,2021會計年度:31.16%營業利益率,2022會計年度:50.12%營業利益率,2023會計年度:14.29%營業利益率,2024會計年度:12.02%營業利益率,2025會計年度:9.49%淨利潤率,2021會計年度:51.58%淨利潤率,2022會計年度:35.29%淨利潤率,2023會計年度:-10.80%淨利潤率,2024會計年度:-2.25%淨利潤率,2025會計年度:-37.03%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為59.36%。 2022會計年度的毛利率為69.69%。 2023會計年度的毛利率為50.84%。 2024會計年度的毛利率為54.01%。 2025會計年度的毛利率為16.49%。 2021會計年度的營業利益率為31.16%。 2022會計年度的營業利益率為50.12%。 2023會計年度的營業利益率為14.29%。 2024會計年度的營業利益率為12.02%。 2025會計年度的營業利益率為9.49%。 2021會計年度的淨利潤率為51.58%。 2022會計年度的淨利潤率為35.29%。 2023會計年度的淨利潤率為-10.80%。 2024會計年度的淨利潤率為-2.25%。 2025會計年度的淨利潤率為-37.03%。

損益趨勢

營收

17.64億 CAD-14.97%

營業利益

1.67億 CAD-32.89%

淨利

−6.53億 CAD-1297.27%
損益趨勢 圖表41.59億 CAD24.09億 CAD6.59億 CAD−10.9億 CAD營收,2021會計年度:22.27億 CAD營收,2022會計年度:37.21億 CAD營收,2023會計年度:22億 CAD營收,2024會計年度:20.74億 CAD營收,2025會計年度:17.64億 CAD營業利益,2021會計年度:6.94億 CAD營業利益,2022會計年度:18.65億 CAD營業利益,2023會計年度:3.14億 CAD營業利益,2024會計年度:2.49億 CAD營業利益,2025會計年度:1.67億 CAD淨利,2021會計年度:11.49億 CAD淨利,2022會計年度:13.13億 CAD淨利,2023會計年度:−2.38億 CAD淨利,2024會計年度:−4673.9萬 CAD淨利,2025會計年度:−6.53億 CAD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為22.27億 CAD。 2022會計年度的營收為37.21億 CAD。 2023會計年度的營收為22億 CAD。 2024會計年度的營收為20.74億 CAD。 2025會計年度的營收為17.64億 CAD。 2021會計年度的營業利益為6.94億 CAD。 2022會計年度的營業利益為18.65億 CAD。 2023會計年度的營業利益為3.14億 CAD。 2024會計年度的營業利益為2.49億 CAD。 2025會計年度的營業利益為1.67億 CAD。 2021會計年度的淨利為11.49億 CAD。 2022會計年度的淨利為13.13億 CAD。 2023會計年度的淨利為−2.38億 CAD。 2024會計年度的淨利為−4673.9萬 CAD。 2025會計年度的淨利為−6.53億 CAD。
項目(CAD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收17.64億 CAD20.74億 CAD22億 CAD37.21億 CAD22.27億 CAD
銷貨成本14.73億 CAD9.54億 CAD10.81億 CAD11.28億 CAD9.05億 CAD
毛利2.91億 CAD11.2億 CAD11.18億 CAD25.93億 CAD13.22億 CAD
銷售、一般及管理費用1.24億 CAD1.29億 CAD1.23億 CAD1.02億 CAD1.72億 CAD
營業費用1.24億 CAD8.71億 CAD8.04億 CAD7.28億 CAD6.28億 CAD
利息支出1.33億 CAD8460.6萬 CAD8521.2萬 CAD8285.8萬 CAD7307.5萬 CAD
折舊和攤銷7.68億 CAD6.83億 CAD7.13億 CAD5.77億 CAD5.72億 CAD
營業利益1.67億 CAD2.49億 CAD3.14億 CAD18.65億 CAD6.94億 CAD
淨利−6.53億 CAD−4673.9萬 CAD−2.38億 CAD13.13億 CAD11.49億 CAD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
18%
優於預期2次、低於預期9次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-214.67%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.62
預估0.05 · 優於預期1140.00%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表0.770.1-0.58-1.2525年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月5日公布:實際值-0.09,預估值0.36,預估差異-125.00%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值0.07,預估值0.17,預估差異-58.82%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值-1.11,預估值-0.06,預估差異-1747.18%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值-0.02,預估值0.04,預估差異-150.00%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月4日公布:實際值0.63,預估值0.3,預估差異+110.00%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值-0.67,預估值0.22,預估差異-404.55%,低於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值0.62,預估值0.05,預估差異+1140.00%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月11日公布:實際值—,預估值0.318,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表4.58億4億3.43億2.85億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年3月5日公布:實際值3.58億 USD,預估值3.51億 USD,預估差異+2.16%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月7日公布:實際值4.11億 USD,預估值3.85億 USD,預估差異+6.62%,優於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值3.92億 USD,預估值4.4億 USD,預估差異-10.90%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月5日公布:實際值3.03億 USD,預估值3.85億 USD,預估差異-21.34%,低於預期。 2026年第1季,2026年3月4日公布:實際值3.35億 USD,預估值3.94億 USD,預估差異-14.96%,低於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值3.69億 USD,預估值3.69億 USD,預估差異+0.10%,優於預期。 2026年第3季,2026年7月29日公布:實際值3.9億 USD,預估值3.3億 USD,預估差異+18.12%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月11日公布:實際值—,預估值3.44億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$10.74

下跌空間 15.63%
過去 12 個月12個月預測最高:US$10.7426平均的:US$10.74最低:US$10.7426

評級分佈

10項評級
強力買進00%
買進330%
持有440%
賣出330%
強力賣出00%

近期分析師行動

1 機構
RBC CapitalmaintainSector Perform

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$2.0819

2019年(完整年度)+6.8% 自從 2016

2026年(部分年度):US$0.1948

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月15日

US$0.0979

Quarterly

2026年9月15日登記 · 支付日 2026年9月29日

股息

除息 2026年6月15日

US$0.0965

Quarterly

2026年6月15日登記 · 支付日 2026年6月30日

股息

除息 2026年3月13日

US$0.0983

Quarterly

2026年3月13日登記 · 支付日 2026年3月31日

股息

除息 2025年12月15日

US$0.0945

Quarterly

2025年12月15日登記 · 支付日 2025年12月31日

股息

除息 2025年9月29日

US$0.0935

Quarterly

2025年9月29日登記 · 支付日 2025年10月15日

股息

除息 2025年6月30日

US$0.0954

Quarterly

2025年6月30日登記 · 支付日 2025年7月15日

VET同業公司

持有VET的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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