
Varonis Systems, Inc.
VRNSNASDAQTechnologySoftware - Infrastructure
前收盤價
US$41.23
+US$0.38 · +0.93%
盤前
US$41.23
US$0.00 · 0.00%
8月24日 上午4:47 ET
VRNS公司概覽
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
GoAI 研究快照
簡明呈現最新可用的模型資訊。
GoAI評分
Hold
Wait — insufficient conviction to act
估值
74
Undervalued
動能
65
Gaining
情緒
57
Mixed
風險韌性
49
Elevated Risk
完整 GoAI 研究
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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。
公司概況
公司網站Varonis Systems, Inc. specializes in delivering software solutions and associated services designed to help large organizations oversee, analyze, identify threats in, and protect their critical digital information across North America, Europe, the Middle East, Africa, and other international markets. Their technology safeguards sensitive data, whether stored on-premises or in cloud environments, encompassing proprietary files and communications, private customer, patient, and employee information, financial documents, strategic plans, product roadmaps, and other intellectual assets. Among their offerings, DatAdvantage meticulously tracks, consolidates, standardizes, and evaluates every instance of data access by users across a wide array of platforms, such as Windows and UNIX/Linux servers, storage systems, email platforms, internal networks, cloud applications, and data repositories. Complementing this, DatAlert establishes profiles for users, devices, and their behaviors regarding systems and data. It is engineered to detect and issue warnings about unusual activities that could signal a breach, presenting this information via an intuitive web-based control panel for investigations. The Data Classification Engine is another key component, enabling the identification and categorization of data using predefined metadata criteria, supplying actionable insights to both business and IT teams. Furthermore, DataPrivilege simplifies data access management; it provides a self-service web portal where employees can request access to necessary data for their roles, and data owners can approve these requests directly, reducing the need for IT department involvement. Varonis also offers the Data Transport Engine, an execution platform that streamlines the management of data and metadata, converting strategic business decisions and directives into technical actions like data migration or archiving. Lastly, DatAnswers facilitates comprehensive search capabilities across an organization's entire digital data landscape. Varonis Systems, Inc. distributes its products and services through a robust network of authorized distributors and resellers. Their clientele primarily consists of IT professionals, security teams, and business leadership. Established in 2004, the company maintains its headquarters in New York, New York.
- 產業
- Software - Infrastructure
- 部門
- Technology
- 總部
- US
- 執行長
- Yakov Faitelson
- 上市以來
- 2014年2月28日
- 僱員
- 2,658
市場位置
日內區間
目前US$41.23,
52週區間
目前US$41.23,
- 開盤價
- US$41.00
- 前收盤價
- US$40.85
- 成交量
- 121.26萬
- 0.55× 平均值
- 平均成交量
- 218.72萬
- 日均成交量
- 市值
- 47.36億 USD
- 貝塔
- 0.81
- 市場參考 1
- 50天平均值
- US$41.9586
- 低於平均水平-1.74%
- 200天平均值
- US$32.1264
- 高於平均水平+28.34%
財務數據
財務快照
最近十二個月估值與收益率
- 企業價值
- 46.06億 USD
- EV/EBITDA
- -44.28×
- 盈餘收益率
- -3.05%
- 自由現金流收益率
- 3.18%
獲利能力和效率
- 股東權益報酬率
- -21.60%
- 資產報酬率
- -7.22%
- 投入資本報酬率
- -12.94%
財務健康
- 流動比率
- 1.97×
財務報表
利潤率趨勢
獲利能力占已公布營收的百分比。
損益趨勢
營收
營業利益
淨利
| 項目(USD) | 2025會計年度 | 2024會計年度 | 2023會計年度 | 2022會計年度 | 2021會計年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6.24億 USD | 5.51億 USD | 4.99億 USD | 4.74億 USD | 3.9億 USD |
| 銷貨成本 | 1.3億 USD | 9384.7萬 USD | 7175.1萬 USD | 6983.6萬 USD | 5939.9萬 USD |
| 毛利 | 4.93億 USD | 4.57億 USD | 4.27億 USD | 4.04億 USD | 3.31億 USD |
| 研究與開發 | 2.38億 USD | 1.97億 USD | 1.84億 USD | 1.78億 USD | 1.38億 USD |
| 銷售、一般及管理費用 | 4億 USD | 3.67億 USD | 3.75億 USD | 3.43億 USD | 3億 USD |
| 營業費用 | 6.38億 USD | 5.64億 USD | 5.59億 USD | 5.21億 USD | 4.38億 USD |
| 利息收入 | 4994.6萬 USD | 4304.5萬 USD | 3456.1萬 USD | 1041.4萬 USD | 16.4萬 USD |
| 利息支出 | 1290.3萬 USD | 830.2萬 USD | 466.4萬 USD | 729.4萬 USD | 1156.9萬 USD |
| 折舊和攤銷 | 1230.9萬 USD | 1112.6萬 USD | 1170.2萬 USD | 2148.1萬 USD | 1912萬 USD |
| 營業利益 | −1.47億 USD | −1.07億 USD | −1.31億 USD | −1.17億 USD | −1.08億 USD |
| 淨利 | −1.29億 USD | −9576.5萬 USD | −1.01億 USD | −1.25億 USD | −1.17億 USD |
公司資料更新於 2026年8月24日。
財報歷史與展望
- EPS優於預期率
- 91%
- 優於預期10次、低於預期1次、符合預期0次
- 平均EPS意外幅度
- +87.93%
- 11 類似報告
- 最新每股收益結果
- 0.04
- 預估0.01 · 優於預期409.55%
EPS:實際值與預估值
近期已公布業績
營收:實際值與預估值
近期已公布業績
分析師評級
第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。
分析師目標價
平均目標
US$49.00
上漲空間 18.85%評級分佈
35項評級VRNS同業公司
持有VRNS的ETF
報告持有此股票曝險的交易所交易基金。
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI1.39億0.01%2.3兆 USD0.03%US$378.24+0.44%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR1.19億0.80%150.86億 USD0.58%US$94.85+1.50%
iShares Russell 2000 ETFIWM1.19億0.15%816.21億 USD0.19%US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT1.13億0.07%1602億 USD0.09%US$118.42+0.05%
Amplify Cybersecurity ETFHACK1.08億3.77%28.64億 USD0.60%US$111.62+1.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB1億0.05%1834億 USD0.03%US$304.76+0.64%
Global X - Cybersecurity ETFBUG6840.77萬4.68%14.6億 USD0.50%US$40.65+1.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK5775.14萬0.13%438億 USD0.05%US$358.65+0.70%
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI- 市場價值
- 1.39億
- 重量
- 0.01%
- AUM
- 2.3兆 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$378.24+0.44%
First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFCIBR- 市場價值
- 1.19億
- 重量
- 0.80%
- AUM
- 150.86億 USD
- 費用率
- 0.58%
- 價格 / 1日
- US$94.85+1.50%
iShares Russell 2000 ETFIWM- 市場價值
- 1.19億
- 重量
- 0.15%
- AUM
- 816.21億 USD
- 費用率
- 0.19%
- 價格 / 1日
- US$299.96+0.77%
Vanguard Information Technology ETFVGT- 市場價值
- 1.13億
- 重量
- 0.07%
- AUM
- 1602億 USD
- 費用率
- 0.09%
- 價格 / 1日
- US$118.42+0.05%
Amplify Cybersecurity ETFHACK- 市場價值
- 1.08億
- 重量
- 3.77%
- AUM
- 28.64億 USD
- 費用率
- 0.60%
- 價格 / 1日
- US$111.62+1.69%
Vanguard Morningstar Small-Cap ETFVB- 市場價值
- 1億
- 重量
- 0.05%
- AUM
- 1834億 USD
- 費用率
- 0.03%
- 價格 / 1日
- US$304.76+0.64%
Global X - Cybersecurity ETFBUG- 市場價值
- 6840.77萬
- 重量
- 4.68%
- AUM
- 14.6億 USD
- 費用率
- 0.50%
- 價格 / 1日
- US$40.65+1.30%
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETFVBK- 市場價值
- 5775.14萬
- 重量
- 0.13%
- AUM
- 438億 USD
- 費用率
- 0.05%
- 價格 / 1日
- US$358.65+0.70%
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