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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

71

Undervalued

動能

42

Neutral

情緒

73

Bullish

風險韌性

55

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

產業
Independent Power Producers
部門
Utilities
總部
US

市場位置

日內區間

目前US$136.21，

52週區間

目前US$136.21，

開盤價
US$139.99
前收盤價
US$138.94
成交量
425.51萬
市值
459.28億 USD
50天平均值
US$153.35
低於平均水平-11.18%
200天平均值
US$159.83
低於平均水平-14.78%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
743.99億 USD
EV/EBITDA
14.17×
盈餘收益率
1.72%
自由現金流收益率
0.24%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
18.47%
資產報酬率
2.27%
投入資本報酬率
3.30%

財務健康

流動比率
0.78×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢45%25%5%-14%毛利率，2021會計年度：0.45%毛利率，2022會計年度：21.38%毛利率，2023會計年度：33.27%毛利率，2024會計年度：39.70%毛利率，2025會計年度：17.52%營業利益率，2021會計年度：-7.41%營業利益率，2022會計年度：14.79%營業利益率，2023會計年度：25.18%營業利益率，2024會計年度：32.14%營業利益率，2025會計年度：7.87%淨利潤率，2021會計年度：-9.56%淨利潤率，2022會計年度：-6.88%淨利潤率，2023會計年度：9.61%淨利潤率，2024會計年度：13.72%淨利潤率，2025會計年度：5.56%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為0.45%。 2022會計年度的毛利率為21.38%。 2023會計年度的毛利率為33.27%。 2024會計年度的毛利率為39.70%。 2025會計年度的毛利率為17.52%。 2021會計年度的營業利益率為-7.41%。 2022會計年度的營業利益率為14.79%。 2023會計年度的營業利益率為25.18%。 2024會計年度的營業利益率為32.14%。 2025會計年度的營業利益率為7.87%。 2021會計年度的淨利潤率為-9.56%。 2022會計年度的淨利潤率為-6.88%。 2023會計年度的淨利潤率為9.61%。 2024會計年度的淨利潤率為13.72%。 2025會計年度的淨利潤率為5.56%。

損益趨勢

營收

169.72億 USD-12.41%

營業利益

13.35億 USD-78.56%

淨利

9.44億 USD-64.50%
損益趨勢 圖表214.42億 USD131.82億 USD49.21億 USD−33.39億 USD營收，2021會計年度：133.33億 USD營收，2022會計年度：178.37億 USD營收，2023會計年度：155.43億 USD營收，2024會計年度：193.77億 USD營收，2025會計年度：169.72億 USD營業利益，2021會計年度：−9.88億 USD營業利益，2022會計年度：26.38億 USD營業利益，2023會計年度：39.13億 USD營業利益，2024會計年度：62.28億 USD營業利益，2025會計年度：13.35億 USD淨利，2021會計年度：−12.74億 USD淨利，2022會計年度：−12.27億 USD淨利，2023會計年度：14.93億 USD淨利，2024會計年度：26.59億 USD淨利，2025會計年度：9.44億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為133.33億 USD。 2022會計年度的營收為178.37億 USD。 2023會計年度的營收為155.43億 USD。 2024會計年度的營收為193.77億 USD。 2025會計年度的營收為169.72億 USD。 2021會計年度的營業利益為−9.88億 USD。 2022會計年度的營業利益為26.38億 USD。 2023會計年度的營業利益為39.13億 USD。 2024會計年度的營業利益為62.28億 USD。 2025會計年度的營業利益為13.35億 USD。 2021會計年度的淨利為−12.74億 USD。 2022會計年度的淨利為−12.27億 USD。 2023會計年度的淨利為14.93億 USD。 2024會計年度的淨利為26.59億 USD。 2025會計年度的淨利為9.44億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收169.72億 USD193.77億 USD155.43億 USD178.37億 USD133.33億 USD
銷貨成本139.98億 USD116.84億 USD103.72億 USD140.23億 USD132.73億 USD
毛利29.74億 USD76.93億 USD51.71億 USD38.14億 USD6000萬 USD
銷售、一般及管理費用16.39億 USD14.65億 USD12.58億 USD11.76億 USD10.48億 USD
營業費用16.39億 USD14.65億 USD12.58億 USD11.76億 USD10.48億 USD
利息收入—6500萬 USD8600萬 USD1900萬 USD—
利息支出11.79億 USD10.94億 USD7.49億 USD8.53億 USD5.98億 USD
折舊和攤銷29.5億 USD26.31億 USD18.67億 USD19.94億 USD19.76億 USD
營業利益13.35億 USD62.28億 USD39.13億 USD26.38億 USD−9.88億 USD
淨利9.44億 USD26.59億 USD14.93億 USD−12.27億 USD−12.74億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
27%
優於預期3次、低於預期8次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
-135.78%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.76
預估1.61 · 低於預期52.80%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表3.171.70.24-1.2325年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值1.14，預估值0.85，預估差異+34.12%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值-0.93，預估值0.536，預估差異-273.51%，低於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值0.81，預估值0.875，預估差異-7.43%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值1.75，預估值2.08，預估差異-15.87%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值0.543，預估值2.31，預估差異-76.49%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值2.87，預估值1.32，預估差異+117.42%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月7日公布：實際值0.76，預估值1.61，預估差異-52.80%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值2.8，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表76.56億63.1億49.65億36.19億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季低於預期26年第1季低於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年2月27日公布：實際值73.62億 USD，預估值39.13億 USD，預估差異+88.14%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月8日公布：實際值51.71億 USD，預估值45.48億 USD，預估差異+13.69%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月6日公布：實際值42.5億 USD，預估值47.44億 USD，預估差異-10.42%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月6日公布：實際值49.71億 USD，預估值61.15億 USD，預估差異-18.70%，低於預期。 2026年第1季，2026年2月26日公布：實際值45.84億 USD，預估值57.89億 USD，預估差異-20.82%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月7日公布：實際值56.4億 USD，預估值52.16億 USD，預估差異+8.13%，優於預期。 2026年第3季，2026年8月7日公布：實際值40.17億 USD，預估值54.64億 USD，預估差異-26.49%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月5日公布：實際值—，預估值71.45億 USD，預估差異—，無法使用。

VST同業公司

NextEra Energy, Inc. logo

NEE

NextEra Energy, Inc.

US$83.65

-1.62%

The Southern Company logo

SOMN

The Southern Company

US$48.05

-1.80%

Southern Company (The) Series 2 logo

SOJE

Southern Company (The) Series 2

US$15.90

-1.06%

The Southern Company logo

SO

The Southern Company

US$88.94

-2.72%

Duke Energy Corporation logo

DUK

Duke Energy Corporation

US$119.85

-2.31%

National Grid plc logo

NGG

National Grid plc

US$79.76

-1.07%

持有VST的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場價值
15.91億
重量
0.07%
AUM
2.3兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$378.24+0.44%
Vanguard S&P 500 ETF logoVanguard S&P 500 ETFVOO
市場價值
12.33億
重量
0.07%
AUM
1.7兆 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$703.71+0.39%
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap ETFVO
市場價值
10.81億
重量
0.48%
AUM
2247億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$82.97+0.53%
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF logoState Street Utilities Select Sector SPDR ETFXLU
市場價值
7.25億
重量
3.22%
AUM
224.81億 USD
費用率
0.08%
價格 / 1日
US$42.77-2.28%
iShares Core S&P 500 ETF logoiShares Core S&P 500 ETFIVV
市場價值
5.94億
重量
0.07%
AUM
8918.41億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$769.31+0.39%
State Street SPDR S&P 500 ETF logoState Street SPDR S&P 500 ETFSPY
市場價值
5.48億
重量
0.07%
AUM
8178.67億 USD
費用率
0.09%
價格 / 1日
US$765.72+0.41%
Vanguard Morningstar Value ETF logoVanguard Morningstar Value ETFVTV
市場價值
4.76億
重量
0.19%
AUM
2565億 USD
費用率
0.03%
價格 / 1日
US$226.4+0.54%
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF logoVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFVOT
市場價值
3.82億
重量
1.14%
AUM
335億 USD
費用率
0.05%
價格 / 1日
US$305.46+0.79%

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