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Advanced Drainage Systems, Inc.

WMS

NYSEBasic MaterialsConstruction Materials

前收盤價

US$143.73

+US$1.29 · +0.91%

8月21日 下午4:00 ET

盤前

US$143.93

+US$0.20 · +0.14%

8月24日 上午7:05 ET

WMS公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

76

Undervalued

動能

40

Weakening

情緒

69

Bullish

風險韌性

58

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考,並非投資建議。

公司概況

公司網站

Advanced Drainage Systems, Inc., established in Hilliard, Ohio in 1966, is a leading provider of innovative water management solutions. The company specializes in the design, manufacturing, and global distribution of thermoplastic corrugated pipes and related drainage products, primarily targeting the underground construction and infrastructure sectors across the United States, Canada, Mexico, and other international territories. Its operations are structured across four key segments: Pipe, International, Infiltrator, and Allied Products & Other. ADS offers a wide array of products, including single, double, and triple-wall corrugated pipes made from polypropylene and polyethylene. Beyond basic piping, their extensive catalog features sophisticated water management systems such as plastic leachfield chambers, EZflow synthetic aggregate bundles, advanced mechanical aeration wastewater solutions, septic tanks and accessories, and integrated treatment and dispersal units. Furthermore, the company supplies allied products like storm retention, detention, and septic chambers, polyvinyl chloride drainage structures, various fittings, and water quality filters and separators. ADS also distributes construction fabrics and other geosynthetic materials vital for soil stabilization, reinforcement, filtration, erosion control, and sub-surface drainage, alongside drainage grates. These products cater to a broad spectrum of applications, including residential, non-residential, agricultural, and large-scale infrastructure projects, supported by approximately 38 distribution centers.

產業
Construction Materials
部門
Basic Materials
總部
US
執行長
Donald Scott Barbour
上市以來
2014年7月25日
僱員
6,425

市場位置

日內區間

目前US$143.73,

52週區間

目前US$143.73,

開盤價
US$142.59
前收盤價
US$142.44
成交量
23.71萬
0.27× 平均值
平均成交量
86.28萬
日均成交量
市值
110.16億 USD
貝塔
1.29
市場參考 1
50天平均值
US$145.6
低於平均水平-1.28%
200天平均值
US$147.95
低於平均水平-2.85%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
122.41億 USD
本益比(TTM)
24.65×
股價淨值比(TTM)
5.9×
股價營收比(TTM)
3.42×
EV/EBITDA
14.03×
盈餘收益率
4.00%
自由現金流收益率
5.33%
股息率
0.51%

獲利能力和效率

毛利率
37.65%
營業利益率
23.09%
淨利潤率
14.00%
股東權益報酬率
22.07%
資產報酬率
9.47%
投入資本報酬率
12.87%

財務健康

負債權益比
0.95×
流動比率
2.42×
奧特曼 Z 分數
4.55
皮奧特羅斯基 F 分數
6 共 9 個

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢43%31%19%7%毛利率,2022會計年度:28.90%毛利率,2023會計年度:36.42%毛利率,2024會計年度:39.87%毛利率,2025會計年度:37.68%毛利率,2026會計年度:36.31%營業利益率,2022會計年度:14.87%營業利益率,2023會計年度:23.42%營業利益率,2024會計年度:25.47%營業利益率,2025會計年度:22.64%營業利益率,2026會計年度:22.51%淨利潤率,2022會計年度:9.80%淨利潤率,2023會計年度:16.51%淨利潤率,2024會計年度:17.74%淨利潤率,2025會計年度:15.50%淨利潤率,2026會計年度:13.98%2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的毛利率為28.90%。 2023會計年度的毛利率為36.42%。 2024會計年度的毛利率為39.87%。 2025會計年度的毛利率為37.68%。 2026會計年度的毛利率為36.31%。 2022會計年度的營業利益率為14.87%。 2023會計年度的營業利益率為23.42%。 2024會計年度的營業利益率為25.47%。 2025會計年度的營業利益率為22.64%。 2026會計年度的營業利益率為22.51%。 2022會計年度的淨利潤率為9.80%。 2023會計年度的淨利潤率為16.51%。 2024會計年度的淨利潤率為17.74%。 2025會計年度的淨利潤率為15.50%。 2026會計年度的淨利潤率為13.98%。

損益趨勢

營收

30.5億 USD+5.03%

營業利益

6.87億 USD+4.45%

淨利

4.26億 USD-5.27%
損益趨勢 圖表33.51億 USD22.31億 USD11.11億 USD−864.8萬 USD營收,2022會計年度:27.69億 USD營收,2023會計年度:30.71億 USD營收,2024會計年度:28.74億 USD營收,2025會計年度:29.04億 USD營收,2026會計年度:30.5億 USD營業利益,2022會計年度:4.12億 USD營業利益,2023會計年度:7.19億 USD營業利益,2024會計年度:7.32億 USD營業利益,2025會計年度:6.57億 USD營業利益,2026會計年度:6.87億 USD淨利,2022會計年度:2.71億 USD淨利,2023會計年度:5.07億 USD淨利,2024會計年度:5.1億 USD淨利,2025會計年度:4.5億 USD淨利,2026會計年度:4.26億 USD2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度2026會計年度
2022會計年度的營收為27.69億 USD。 2023會計年度的營收為30.71億 USD。 2024會計年度的營收為28.74億 USD。 2025會計年度的營收為29.04億 USD。 2026會計年度的營收為30.5億 USD。 2022會計年度的營業利益為4.12億 USD。 2023會計年度的營業利益為7.19億 USD。 2024會計年度的營業利益為7.32億 USD。 2025會計年度的營業利益為6.57億 USD。 2026會計年度的營業利益為6.87億 USD。 2022會計年度的淨利為2.71億 USD。 2023會計年度的淨利為5.07億 USD。 2024會計年度的淨利為5.1億 USD。 2025會計年度的淨利為4.5億 USD。 2026會計年度的淨利為4.26億 USD。
項目(USD)2026會計年度2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度
營收30.5億 USD29.04億 USD28.74億 USD30.71億 USD27.69億 USD
銷貨成本19.43億 USD18.1億 USD17.29億 USD19.53億 USD19.69億 USD
毛利11.08億 USD10.94億 USD11.46億 USD11.18億 USD8億 USD
銷售、一般及管理費用4.7億 USD3.8億 USD3.71億 USD3.4億 USD3.21億 USD
營業費用4.21億 USD4.37億 USD4.14億 USD3.99億 USD3.88億 USD
利息收入2500萬 USD2348.5萬 USD2204.7萬 USD978.2萬 USD5.2萬 USD
利息支出9380.4萬 USD9180.3萬 USD8886.2萬 USD7018.2萬 USD3355萬 USD
折舊和攤銷2.14億 USD1.83億 USD1.55億 USD1.45億 USD1.42億 USD
營業利益6.87億 USD6.57億 USD7.32億 USD7.19億 USD4.12億 USD
淨利4.26億 USD4.5億 USD5.1億 USD5.07億 USD2.71億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+8.82%
11 類似報告
最新每股收益結果
2.49
預估2.1 · 優於預期18.57%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表2.612.011.410.8125年第1季低於預期25年第2季低於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值1.09,預估值1.34,預估差異-18.66%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月15日公布:實際值1.03,預估值1.06,預估差異-2.83%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值1.95,預估值1.75,預估差異+11.43%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值1.97,預估值1.64,預估差異+20.12%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值1.27,預估值1.11,預估差異+14.41%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月21日公布:實際值1.07,預估值0.936,預估差異+14.32%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值2.49,預估值2.1,預估差異+18.57%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值1.85,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表10.41億8.86億7.31億5.76億25年第1季優於預期25年第2季低於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月6日公布:實際值6.91億 USD,預估值6.62億 USD,預估差異+4.35%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月15日公布:實際值6.16億 USD,預估值6.59億 USD,預估差異-6.55%,低於預期。 2025年第3季,2025年8月7日公布:實際值6.91億 USD,預估值7.97億 USD,預估差異-13.40%,低於預期。 2025年第4季,2025年11月6日公布:實際值8.5億 USD,預估值8.01億 USD,預估差異+6.17%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月5日公布:實際值6.93億 USD,預估值6.87億 USD,預估差異+0.86%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月21日公布:實際值6.77億 USD,預估值6.52億 USD,預估差異+3.81%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月6日公布:實際值10.01億 USD,預估值9.91億 USD,預估差異+0.98%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月5日公布:實際值—,預估值9.28億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$188.38

上漲空間 31.07%
過去 12 個月12個月預測最高:US$207平均的:US$188.38最低:US$175

評級分佈

22項評級
強力買進00%
買進941%
持有1045%
賣出314%
強力賣出00%

近期分析師行動

8 機構

WMS 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$0.70

2025年(完整年度)+66.7% 自從 2021

2026年(部分年度):US$0.38

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息即將實施

除息 2026年9月1日

US$0.20

Quarterly

2026年9月1日登記 · 支付日 2026年9月15日

股息

除息 2026年6月1日

US$0.20

Quarterly

2026年6月1日登記 · 支付日 2026年6月15日

股息

除息 2026年3月2日

US$0.18

Quarterly

2026年3月2日登記 · 支付日 2026年3月16日

股息

除息 2025年12月1日

US$0.18

Quarterly

2025年12月1日登記 · 支付日 2025年12月15日

股息

除息 2025年8月29日

US$0.18

Quarterly

2025年8月29日登記 · 支付日 2025年9月15日

股息

除息 2025年5月30日

US$0.18

Quarterly

2025年5月30日登記 · 支付日 2025年6月16日

WMS同業公司

持有WMS的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

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