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Essential Utilities, Inc.

WTRG

NYSEUtilitiesRegulated Water

前收盤價

US$40.18

−US$0.23 · -0.57%

8月21日 下午4:00 ET

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GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

估值

69

Undervalued

動能

45

Neutral

情緒

69

Bullish

風險韌性

80

Low Risk

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公司概況

公司網站

Essential Utilities, Inc. is a diversified utility enterprise that, through its various operating units, delivers vital water, wastewater, and natural gas services within the United States. Its operations extend beyond direct utility provision, encompassing contractual management and maintenance of water systems for municipal authorities and other organizations. The company also offers specialized non-utility services, such as providing untreated water resources for the natural gas drilling sector and, via a third-party partner, supplying protective and repair solutions for household water and sewer lines. Catering to an extensive client base of approximately 7.5 million residential, commercial, industrial, fire protection, and general utility customers, Essential Utilities operates under the well-known Aqua and Peoples brands across a significant geographic footprint. This footprint includes Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, West Virginia, and Kentucky. Founded in 1886, the corporation is headquartered in Bryn Mawr, Pennsylvania, and adopted its current name, Essential Utilities, Inc., in February 2020, previously being known as Aqua America, Inc.

產業
Regulated Water
部門
Utilities
總部
US
執行長
Christopher H. Franklin
上市以來
1980年3月17日
僱員
3,303

市場位置

日內區間

目前US$40.18,

52週區間

目前US$40.18,

開盤價
US$40.48
前收盤價
US$40.41
成交量
105.62萬
0.51× 平均值
平均成交量
205.35萬
日均成交量
市值
113.96億 USD
貝塔
0.63
市場參考 1
50天平均值
US$39.0478
高於平均水平+2.90%
200天平均值
US$38.9176
高於平均水平+3.24%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
190.44億 USD
EV/EBITDA
13.94×
盈餘收益率
5.74%
自由現金流收益率
-3.91%

獲利能力和效率

股東權益報酬率
8.99%
資產報酬率
3.10%
投入資本報酬率
4.74%

財務健康

流動比率
0.8×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢62%47%32%17%毛利率,2021會計年度:52.57%毛利率,2022會計年度:46.87%毛利率,2023會計年度:54.82%毛利率,2024會計年度:58.57%毛利率,2025會計年度:40.96%營業利益率,2021會計年度:32.09%營業利益率,2022會計年度:28.90%營業利益率,2023會計年度:33.70%營業利益率,2024會計年度:36.32%營業利益率,2025會計年度:37.22%淨利潤率,2021會計年度:22.98%淨利潤率,2022會計年度:20.33%淨利潤率,2023會計年度:24.26%淨利潤率,2024會計年度:28.54%淨利潤率,2025會計年度:24.91%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為52.57%。 2022會計年度的毛利率為46.87%。 2023會計年度的毛利率為54.82%。 2024會計年度的毛利率為58.57%。 2025會計年度的毛利率為40.96%。 2021會計年度的營業利益率為32.09%。 2022會計年度的營業利益率為28.90%。 2023會計年度的營業利益率為33.70%。 2024會計年度的營業利益率為36.32%。 2025會計年度的營業利益率為37.22%。 2021會計年度的淨利潤率為22.98%。 2022會計年度的淨利潤率為20.33%。 2023會計年度的淨利潤率為24.26%。 2024會計年度的淨利潤率為28.54%。 2025會計年度的淨利潤率為24.91%。

損益趨勢

營收

24.75億 USD+18.62%

營業利益

9.21億 USD+21.55%

淨利

6.16億 USD+3.54%
損益趨勢 圖表26.79億 USD18.62億 USD10.45億 USD2.27億 USD營收,2021會計年度:18.78億 USD營收,2022會計年度:22.88億 USD營收,2023會計年度:20.54億 USD營收,2024會計年度:20.86億 USD營收,2025會計年度:24.75億 USD營業利益,2021會計年度:6.03億 USD營業利益,2022會計年度:6.61億 USD營業利益,2023會計年度:6.92億 USD營業利益,2024會計年度:7.58億 USD營業利益,2025會計年度:9.21億 USD淨利,2021會計年度:4.32億 USD淨利,2022會計年度:4.65億 USD淨利,2023會計年度:4.98億 USD淨利,2024會計年度:5.95億 USD淨利,2025會計年度:6.16億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為18.78億 USD。 2022會計年度的營收為22.88億 USD。 2023會計年度的營收為20.54億 USD。 2024會計年度的營收為20.86億 USD。 2025會計年度的營收為24.75億 USD。 2021會計年度的營業利益為6.03億 USD。 2022會計年度的營業利益為6.61億 USD。 2023會計年度的營業利益為6.92億 USD。 2024會計年度的營業利益為7.58億 USD。 2025會計年度的營業利益為9.21億 USD。 2021會計年度的淨利為4.32億 USD。 2022會計年度的淨利為4.65億 USD。 2023會計年度的淨利為4.98億 USD。 2024會計年度的淨利為5.95億 USD。 2025會計年度的淨利為6.16億 USD。
項目(USD)2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收24.75億 USD20.86億 USD20.54億 USD22.88億 USD18.78億 USD
銷貨成本14.61億 USD8.64億 USD9.28億 USD12.16億 USD8.91億 USD
毛利10.14億 USD12.22億 USD11.26億 USD10.72億 USD9.87億 USD
營業費用9277.2萬 USD4.64億 USD4.34億 USD4.11億 USD3.85億 USD
利息收入170.3萬 USD331.8萬 USD340.1萬 USD367.5萬 USD238.4萬 USD
利息支出3.29億 USD3.02億 USD2.83億 USD2.38億 USD2.08億 USD
折舊和攤銷4.17億 USD3.7億 USD3.44億 USD3.21億 USD2.98億 USD
營業利益9.21億 USD7.58億 USD6.92億 USD6.61億 USD6.03億 USD
淨利6.16億 USD5.95億 USD4.98億 USD4.65億 USD4.32億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期3次、符合預期1次
平均EPS意外幅度
+9.03%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.38
預估0.37 · 優於預期2.34%

EPS:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表1.090.810.520.2425年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季優於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值0.67,預估值0.635,預估差異+5.51%,優於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值1.03,預估值0.803,預估差異+28.27%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值0.38,預估值0.29,預估差異+31.03%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值0.33,預估值0.283,預估差異+16.53%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值0.47,預估值0.36,預估差異+30.56%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值0.83,預估值0.905,預估差異-8.29%,低於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值0.38,預估值0.371,預估差異+2.34%,優於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值0.35,預估差異—,無法使用。

營收:實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表8.96億7.43億5.91億4.38億25年第1季低於預期25年第2季優於預期25年第3季優於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季優於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季,2025年2月26日公布:實際值6.04億 USD,預估值6.43億 USD,預估差異-6.03%,低於預期。 2025年第2季,2025年5月12日公布:實際值7.84億 USD,預估值7.02億 USD,預估差異+11.64%,優於預期。 2025年第3季,2025年7月31日公布:實際值5.15億 USD,預估值4.72億 USD,預估差異+9.00%,優於預期。 2025年第4季,2025年11月4日公布:實際值4.77億 USD,預估值4.72億 USD,預估差異+0.97%,優於預期。 2026年第1季,2026年2月25日公布:實際值6.99億 USD,預估值6.12億 USD,預估差異+14.31%,優於預期。 2026年第2季,2026年5月6日公布:實際值8.62億 USD,預估值7.83億 USD,預估差異+10.07%,優於預期。 2026年第3季,2026年8月4日公布:實際值5.31億 USD,預估值5.39億 USD,預估差異-1.49%,低於預期。 2026年第4季,2026年11月3日公布:實際值—,預估值5.06億 USD,預估差異—,無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動,並非 GoAI 建議。

評級分佈

18項評級
強力買進00%
買進1056%
持有739%
賣出16%
強力賣出00%

近期分析師行動

9 機構
Janney Montgomery ScottdowngradeBuyNeutral
Edward JonesupgradeHoldBuy

WTRG 訊息

股利和股票分割

股利歷史

年度分割調整後的每股現金分配。

US$1.3362

2025年(完整年度)+28.8% 自從 2021

2026年(部分年度):US$1.0458

* 在現有股息歷史記錄中,該日曆年僅包含部分期間。

公司行動歷史

股息

除息 2026年8月11日

US$0.3606

Quarterly

2026年8月11日登記 · 支付日 2026年9月1日

股息

除息 2026年5月12日

US$0.3426

Quarterly

2026年5月12日登記 · 支付日 2026年6月1日

股息

除息 2026年2月9日

US$0.3426

Quarterly

2026年2月9日登記 · 支付日 2026年3月2日

股息

除息 2025年11月12日

US$0.3426

Quarterly

2025年11月12日登記 · 支付日 2025年12月1日

股息

除息 2025年8月12日

US$0.3426

Quarterly

2025年8月12日登記 · 支付日 2025年9月2日

股息

除息 2025年5月13日

US$0.3255

Quarterly

2025年5月13日登記 · 支付日 2025年6月2日

WTRG同業公司

持有WTRG的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

繼續GoAI的研究

在 GoAI 中研究WTRG

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