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ZIM公司概覽

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

GoAI 研究快照

簡明呈現最新可用的模型資訊。

2026年7月10日

GoAI評分

Hold

Wait — insufficient conviction to act

估值

56

Fair Value

動能

43

Neutral

情緒

43

Mixed

風險韌性

56

Elevated Risk

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人工智慧產生的上下文僅供參考，並非投資建議。

公司概況

公司網站

ZIM Integrated Shipping Services Ltd., along with its subsidiaries, operates internationally and within Israel, providing container shipping and various associated services. They offer comprehensive transportation solutions, spanning from port-to-port transfers to complete door-to-door delivery, catering to a diverse client base that includes individual end-users, freight consolidators, and forwarders. The company also features ZIMonitor, a specialized premium tracking service designed for refrigerated cargo. As of December 31, 2021, their fleet comprised 118 vessels—110 container ships and 8 for vehicle transport—with four vessels owned directly and 114 chartered. This extensive operation supports a network of 70 weekly shipping routes. The company was founded in 1945 and is headquartered in Haifa, Israel.

產業
Marine Shipping
部門
Industrials
總部
IL
執行長
Chen Lichtenstein
上市以來
2021年1月28日
僱員
4,714

市場位置

日內區間

目前US$28.55，

52週區間

目前US$28.55，

開盤價
US$28.56
前收盤價
US$28.25
成交量
86.61萬
0.61× 平均值
平均成交量
142.76萬
日均成交量
市值
34.41億 USD
貝塔
1.11
市場參考 1
50天平均值
US$25.4698
高於平均水平+12.09%
200天平均值
US$24.022
高於平均水平+18.85%

財務數據

財務快照

最近十二個月

估值與收益率

企業價值
72.44億 USD
本益比（TTM）
24.61×
股價淨值比（TTM）
0.89×
股價營收比（TTM）
0.53×
EV/EBITDA
2.99×
盈餘收益率
18.74%
自由現金流收益率
62.86%
股息率
6.97%

獲利能力和效率

毛利率
16.13%
營業利益率
6.02%
淨利潤率
2.15%
股東權益報酬率
11.92%
資產報酬率
4.35%
投入資本報酬率
6.16%

財務健康

負債權益比
1.37×
流動比率
1.23×

財務報表

利潤率趨勢

獲利能力占已公布營收的百分比。

毛利率營業利益率淨利潤率
毛利率、營業利益率和淨利率趨勢67%24%-20%-63%毛利率，2021會計年度：56.33%毛利率，2022會計年度：50.96%毛利率，2023會計年度：-3.77%毛利率，2024會計年度：32.89%毛利率，2025會計年度：16.76%營業利益率，2021會計年度：54.02%營業利益率，2022會計年度：48.41%營業利益率，2023會計年度：-8.88%營業利益率，2024會計年度：29.48%營業利益率，2025會計年度：12.22%淨利潤率，2021會計年度：43.25%淨利潤率，2022會計年度：36.77%淨利潤率，2023會計年度：-52.22%淨利潤率，2024會計年度：25.48%淨利潤率，2025會計年度：6.94%2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的毛利率為56.33%。 2022會計年度的毛利率為50.96%。 2023會計年度的毛利率為-3.77%。 2024會計年度的毛利率為32.89%。 2025會計年度的毛利率為16.76%。 2021會計年度的營業利益率為54.02%。 2022會計年度的營業利益率為48.41%。 2023會計年度的營業利益率為-8.88%。 2024會計年度的營業利益率為29.48%。 2025會計年度的營業利益率為12.22%。 2021會計年度的淨利潤率為43.25%。 2022會計年度的淨利潤率為36.77%。 2023會計年度的淨利潤率為-52.22%。 2024會計年度的淨利潤率為25.48%。 2025會計年度的淨利潤率為6.94%。

損益趨勢

營收

69.04億 USD-18.07%

營業利益

8.44億 USD-66.03%

淨利

4.79億 USD-77.69%
損益趨勢 圖表140.87億 USD79.84億 USD18.82億 USD−42.21億 USD營收，2021會計年度：107.29億 USD營收，2022會計年度：125.62億 USD營收，2023會計年度：51.62億 USD營收，2024會計年度：84.27億 USD營收，2025會計年度：69.04億 USD營業利益，2021會計年度：57.96億 USD營業利益，2022會計年度：60.82億 USD營業利益，2023會計年度：−4.59億 USD營業利益，2024會計年度：24.85億 USD營業利益，2025會計年度：8.44億 USD淨利，2021會計年度：46.4億 USD淨利，2022會計年度：46.19億 USD淨利，2023會計年度：−26.96億 USD淨利，2024會計年度：21.48億 USD淨利，2025會計年度：4.79億 USD2021會計年度2022會計年度2023會計年度2024會計年度2025會計年度
2021會計年度的營收為107.29億 USD。 2022會計年度的營收為125.62億 USD。 2023會計年度的營收為51.62億 USD。 2024會計年度的營收為84.27億 USD。 2025會計年度的營收為69.04億 USD。 2021會計年度的營業利益為57.96億 USD。 2022會計年度的營業利益為60.82億 USD。 2023會計年度的營業利益為−4.59億 USD。 2024會計年度的營業利益為24.85億 USD。 2025會計年度的營業利益為8.44億 USD。 2021會計年度的淨利為46.4億 USD。 2022會計年度的淨利為46.19億 USD。 2023會計年度的淨利為−26.96億 USD。 2024會計年度的淨利為21.48億 USD。 2025會計年度的淨利為4.79億 USD。
項目（USD）2025會計年度2024會計年度2023會計年度2022會計年度2021會計年度
營收69.04億 USD84.27億 USD51.62億 USD125.62億 USD107.29億 USD
銷貨成本57.47億 USD56.56億 USD53.57億 USD61.61億 USD46.85億 USD
毛利11.57億 USD27.72億 USD−1.95億 USD64.01億 USD60.44億 USD
銷售、一般及管理費用3.13億 USD2.87億 USD2.64億 USD3.19億 USD2.48億 USD
營業費用3.13億 USD2.87億 USD2.64億 USD3.19億 USD2.48億 USD
利息收入1.32億 USD1.49億 USD1.42億 USD8410萬 USD735.5萬 USD
利息支出4.75億 USD4.68億 USD3.81億 USD2.25億 USD1.69億 USD
折舊和攤銷12.86億 USD11.43億 USD14.72億 USD13.96億 USD7.79億 USD
營業利益8.44億 USD24.85億 USD−4.59億 USD60.82億 USD57.96億 USD
淨利4.79億 USD21.48億 USD−26.96億 USD46.19億 USD46.4億 USD

公司資料更新於 2026年8月24日。

財報歷史與展望

EPS優於預期率
64%
優於預期7次、低於預期4次、符合預期0次
平均EPS意外幅度
+6.37%
11 類似報告
最新每股收益結果
0.53
預估0.8 · 低於預期33.58%

EPS：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度EPS實際值與預估值圖表6.263.661.05-1.5525年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季優於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月12日公布：實際值4.66，預估值3.47，預估差異+34.29%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月19日公布：實際值2.45，預估值1.87，預估差異+31.02%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月20日公布：實際值0.19，預估值1.5，預估差異-87.33%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月20日公布：實際值1.02，預估值0.766，預估差異+33.16%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月9日公布：實際值-0.58，預估值-1.01，預估差異+42.57%，優於預期。 2026年第2季，2026年5月20日公布：實際值-0.72，預估值-0.635，預估差異-13.47%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月19日公布：實際值0.53，預估值0.798，預估差異-33.58%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月19日公布：實際值—，預估值5.72，預估差異—，無法使用。

營收：實際值與預估值

近期已公布業績

實際值預估值
季度營收實際值與預估值圖表26.64億22.08億17.51億12.94億25年第1季優於預期25年第2季優於預期25年第3季低於預期25年第4季優於預期26年第1季低於預期26年第2季低於預期26年第3季低於預期26年第4季預估值
2025年第1季，2025年3月12日公布：實際值21.68億 USD，預估值18.64億 USD，預估差異+16.28%，優於預期。 2025年第2季，2025年5月19日公布：實際值20.07億 USD，預估值18.4億 USD，預估差異+9.06%，優於預期。 2025年第3季，2025年8月20日公布：實際值16.36億 USD，預估值17.74億 USD，預估差異-7.79%，低於預期。 2025年第4季，2025年11月20日公布：實際值17.77億 USD，預估值17.37億 USD，預估差異+2.34%，優於預期。 2026年第1季，2026年3月9日公布：實際值14.85億 USD，預估值15.65億 USD，預估差異-5.16%，低於預期。 2026年第2季，2026年5月20日公布：實際值13.97億 USD，預估值14.83億 USD，預估差異-5.86%，低於預期。 2026年第3季，2026年8月19日公布：實際值17.81億 USD，預估值17.86億 USD，預估差異-0.29%，低於預期。 2026年第4季，2026年11月19日公布：實際值—，預估值25.62億 USD，預估差異—，無法使用。

分析師評級

第三方分析師預期可能變動，並非 GoAI 建議。

分析師目標價

平均目標

US$17.00

下跌空間 40.46%
過去 12 個月12個月預測最高：US$17.00平均的：US$17.00最低：US$17.00

ZIM同業公司

Caterpillar Inc. logo

CAT

Caterpillar Inc.

US$808.45

-2.35%

GE Aerospace logo

GE

GE Aerospace

US$342.08

-1.81%

RTX Corporation logo

RTX

RTX Corporation

US$208.94

-0.46%

GE Vernova Inc. logo

GEV

GE Vernova Inc.

US$939.31

-1.83%

Union Pacific Corporation logo

UNP

Union Pacific Corporation

US$307.37

-0.22%

Deere & Company logo

DE

Deere & Company

US$655.12

+1.18%

持有ZIM的ETF

報告持有此股票曝險的交易所交易基金。

Avantis International Small Cap Value ETF logoAvantis International Small Cap Value ETFAVDV
市場價值
7818.54萬
重量
0.39%
AUM
202.42億 USD
費用率
0.36%
價格 / 1日
US$111.43-0.47%
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF logoSchwab Fundamental International Large Company Index ETFFNDF
市場價值
3688.99萬
重量
0.14%
AUM
261.46億 USD
費用率
0.25%
價格 / 1日
US$55.61-0.41%
iShares Core MSCI EAFE ETF logoiShares Core MSCI EAFE ETFIEFA
市場價值
2483.95萬
重量
0.01%
AUM
1951.41億 USD
費用率
0.07%
價格 / 1日
US$100.66-0.19%
Avantis International Equity ETF logoAvantis International Equity ETFAVDE
市場價值
1340.76萬
重量
0.07%
AUM
191.01億 USD
費用率
0.23%
價格 / 1日
US$94.00-0.28%
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF logoiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFSCZ
市場價值
1161.75萬
重量
0.09%
AUM
132.82億 USD
費用率
0.40%
價格 / 1日
US$86.57-0.03%
iShares MSCI Israel ETF logoiShares MSCI Israel ETFEIS
市場價值
706.33萬
重量
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AUM
8.99億 USD
費用率
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US$122.06-0.60%
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF logoState Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETFSPDW
市場價值
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重量
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419.2億 USD
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NYLI Merger Arbitrage ETF logoNYLI Merger Arbitrage ETFMNA
市場價值
496.98萬
重量
1.93%
AUM
2.51億 USD
費用率
0.75%
價格 / 1日
US$36.8456-0.08%

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