جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Tokyo Stock Exchange · Equity
121,400 JP¥
−50.00 JP¥ · -0.04%
· 24 أغسطس، 3:30 م JST
121,400 JP¥
أحدث سعر−50.00 JP¥ · -0.04%
· 24 أغسطس، 3:30 م JST
121,400 JP¥
−50.00 JP¥ · -0.04%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية JST. قد تتأخر بيانات السوق.
The Trust endeavors to fulfill its investment objective by maintaining a collection of common stocks found in the specified index. The allocation of each stock within the Trust's holdings is structured to substantially replicate its corresponding weight in the index.
أصول الصندوق
130 ترليون JPY
نسبة المصروفات
0.09%
NAV
121,162.62 JP¥
متوسط حجم التداول
2 ألف
حجم التداول
577
نطاق اليوم
121,400 JP¥ – 121,900 JP¥
نطاق 52 أسبوعًا
94,140 JP¥ – 124,250 JP¥
الإغلاق السابق
121,450 JP¥
تغير السعر
يوم واحد
-0.04%
شهر واحد
+0.33%
3 أشهر
+2.27%
منذ بداية العام
+12.83%
سنة واحدة
+27.82%
3 سنوات
+86.77%
5 سنوات
+146.50%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
18 يونيو 2026
ربع سنوي
18 يونيو 2026
31 يوليو 2026
306.2 JP¥
20 مارس 2026
ربع سنوي
20 مارس 2026
30 أبريل 2026
286.18 JP¥
19 ديسمبر 2025
ربع سنوي
19 ديسمبر 2025
30 يناير 2026
1.9934 JP¥
19 سبتمبر 2025
ربع سنوي
19 سبتمبر 2025
31 أكتوبر 2025
1.8311 JP¥
20 يونيو 2025
ربع سنوي
20 يونيو 2025
31 يوليو 2025
1.7611 JP¥
21 مارس 2025
ربع سنوي
21 مارس 2025
30 أبريل 2025
1.6955 JP¥
20 ديسمبر 2024
ربع سنوي
20 ديسمبر 2024
31 يناير 2025
1.9656 JP¥
20 سبتمبر 2024
ربع سنوي
20 سبتمبر 2024
31 أكتوبر 2024
1.7455 JP¥
21 يونيو 2024
ربع سنوي
21 يونيو 2024
31 يوليو 2024
280.71 JP¥
15 مارس 2024
ربع سنوي
18 مارس 2024
30 أبريل 2024
237.87 JP¥
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund
1306.T
424.7 JP¥
+0.14%
Next Funds Nikkei 225 ETF
1321.T
67,820 JP¥
-0.75%
Nikko Exchange Traded Index Fund 225
1330.T
67,920 JP¥
-0.69%
iShares Core TOPIX ETF
1475.T
417.7 JP¥
-0.07%
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund
1591.T
36,950 JP¥
-0.03%
iShares Core Nikkei 225 ETF
1329.T
6,789 JP¥
-0.77%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.