جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
9.975 HK$
−0.125 HK$ · -1.24%
· 21 أغسطس، 3:56 م HKT
9.975 HK$
أحدث سعر−0.125 HK$ · -1.24%
· 21 أغسطس، 3:56 م HKT
10.10 HK$
0.00 HK$ · 0.00%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before deduction of fees and expenses, closely correspond to the performance of the MSCI China ASEAN Economic Linkage Select Index (the “Index”).
أصول الصندوق
421.07 مليون HKD
نسبة المصروفات
0.80%
NAV
9.93 HK$
متوسط حجم التداول
68.65 ألف
حجم التداول
70.3 ألف
نطاق اليوم
9.975 HK$ – 10.10 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
8.915 HK$ – 10.10 HK$
الإغلاق السابق
10.10 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-1.24%
شهر واحد
+2.94%
3 أشهر
+3.58%
منذ بداية العام
-0.84%
سنة واحدة
-0.84%
3 سنوات
-0.84%
5 سنوات
-0.84%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
دخل الصندوق
1 أبريل 2020
ربع سنوي
—
—
0.06 HK$
2 يناير 2020
ربع سنوي
—
—
0.04 HK$
2 أكتوبر 2019
ربع سنوي
—
—
0.17 HK$
2 يوليو 2019
ربع سنوي
—
—
0.13 HK$
1 أبريل 2019
ربع سنوي
—
—
0.01 HK$
2 يناير 2019
ربع سنوي
—
—
0.09 HK$
2 أكتوبر 2018
ربع سنوي
—
—
0.23 HK$
3 يوليو 2018
ربع سنوي
—
—
0.14 HK$
3 أبريل 2018
ربع سنوي
—
—
0.04 HK$
2 يناير 2018
ربع سنوي
—
—
0.05 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.