جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Equity
40.40 HK$
−0.24 HK$ · -0.59%
· 24 أغسطس، 3:37 م HKT
40.40 HK$
أحدث سعر−0.24 HK$ · -0.59%
· 24 أغسطس، 3:37 م HKT
40.40 HK$
−0.24 HK$ · -0.59%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investment results that, before fees and expenses, closely correspond to the performance of the Solactive China Consumer Brand Index (the Index).
أصول الصندوق
174.99 مليون HKD
نسبة المصروفات
0.68%
NAV
40.70 HK$
متوسط حجم التداول
11.84 ألف
حجم التداول
5.6 ألف
نطاق اليوم
40.40 HK$ – 40.40 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
35.54 HK$ – 49.64 HK$
الإغلاق السابق
40.64 HK$
تغير السعر
يوم واحد
-0.59%
شهر واحد
+3.86%
3 أشهر
-0.15%
منذ بداية العام
-11.60%
سنة واحدة
-18.15%
3 سنوات
-13.27%
5 سنوات
-44.60%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
المحفظة
حُدّثت بيانات الحيازات في 24 أغسطس 2026.
تكوين المحفظة
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
0.00%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
26.00 HK$
+0.08%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.484 HK$
-0.27%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.59 HK$
-0.60%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.00 HK$
-0.07%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
75.38 HK$
-2.91%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.
