جارٍ تحميل بحث الصندوق
جارٍ جلب أحدث ملف للصندوق وحيازاته وبيانات السوق.
Hong Kong Stock Exchange · Fixed Income
100.4 HK$
+0.85 HK$ · +0.85%
· 24 أغسطس، 3:42 م HKT
100.4 HK$
أحدث سعر+0.85 HK$ · +0.85%
· 24 أغسطس، 3:42 م HKT
100.45 HK$
+0.90 HK$ · +0.90%
تستخدم الأوقات اليومية المنطقة الزمنية HKT. قد تتأخر بيانات السوق.
The ABF Hong Kong Bond Index Fund is an exchange-traded fund (ETF) that was launched by HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited and is managed by HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd. Its investment strategy focuses on Hong Kong's fixed-income markets, specifically targeting Hong Kong Dollar-denominated, fixed-rate debt instruments. These securities, which must have a remaining maturity of over 18 months, are issued or guaranteed by the government, its agencies, sponsored entities, quasi-governmental bodies, or supranational financial institutions. The fund strictly invests in investment-grade obligations, requiring ratings of at least BBB- from S&P and Fitch, and Baa3 from Moody's. To accurately track the performance of the Markit iBoxx ABF Hong Kong Index, the fund employs a representative sampling methodology. This Hong Kong-domiciled fund commenced operations on June 10, 2005.
أصول الصندوق
2.65 مليار HKD
نسبة المصروفات
0.22%
NAV
99.69 HK$
متوسط حجم التداول
9.19 ألف
حجم التداول
33.19 ألف
نطاق اليوم
99.55 HK$ – 100.95 HK$
نطاق 52 أسبوعًا
98.75 HK$ – 104.5 HK$
الإغلاق السابق
99.55 HK$
تغير السعر
يوم واحد
+0.85%
شهر واحد
+0.10%
3 أشهر
-0.84%
منذ بداية العام
-1.76%
سنة واحدة
-2.71%
3 سنوات
+7.96%
5 سنوات
-0.79%
لا تشمل تغيرات السعر التوزيعات أو الرسوم أو الضرائب أو التدفقات النقدية الخاصة بالمستثمر.
تكوين المحفظة
دخل الصندوق
5 مارس 2026
نصف سنوي
—
—
1.42 HK$
27 أغسطس 2025
نصف سنوي
28 أغسطس 2025
9 سبتمبر 2025
1.35 HK$
27 فبراير 2025
نصف سنوي
28 فبراير 2025
10 مارس 2025
1.24 HK$
30 يوليو 2024
نصف سنوي
31 يوليو 2024
13 أغسطس 2024
0.89 HK$
30 يناير 2024
نصف سنوي
31 يناير 2024
8 فبراير 2024
1.08 HK$
28 يوليو 2023
نصف سنوي
31 يوليو 2023
14 أغسطس 2023
0.36 HK$
30 يناير 2023
نصف سنوي
31 يناير 2023
13 فبراير 2023
0.05 HK$
28 يوليو 2022
نصف سنوي
29 يوليو 2022
11 أغسطس 2022
0.01 HK$
27 يناير 2022
نصف سنوي
28 يناير 2022
10 فبراير 2022
0.51 HK$
29 يوليو 2021
نصف سنوي
30 يوليو 2021
12 أغسطس 2021
0.45 HK$
أحدث التغطيات
لا تتوفر أخبار عن الصندوق حاليًا.
المزيد من الصناديق
Tracker Fund of Hong Kong
82800.HK
22.32 HK$
-1.76%
Tracker Fund Of Hong Kong
2800.HK
25.98 HK$
-1.96%
CSOP Hang Seng TECH Index ETF
3033.HK
4.496 HK$
-3.73%
iShares FTSE China A50 ETF
2823.HK
16.69 HK$
-1.48%
Hang Seng China Enterprises Index ETF
2828.HK
87.06 HK$
-2.18%
iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF
83010.HK
77.64 HK$
+1.07%
تابع في GoAI
اربط هذا الصندوق بسياق السوق الأوسع وتابع بحثك في GoAI.
قد تتأخر بيانات الصناديق المتداولة أو تكون غير مكتملة أو تُراجع. تتغير الحيازات والانكشافات بمرور الوقت. لا يضمن الأداء التاريخي النتائج المستقبلية. هذه الصفحة لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية استثمارية.